近一季财通安华混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围财通安华混合发起A011811净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通安华混合发起A |
0.9828 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
财通安华混合发起A |
0.9830 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
财通安华混合发起A |
0.9844 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
财通安华混合发起A |
0.9836 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
财通安华混合发起A |
0.9859 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
财通安华混合发起A |
0.9874 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
财通安华混合发起A |
0.9881 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
财通安华混合发起A |
0.9896 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
财通安华混合发起A |
0.9921 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
财通安华混合发起A |
0.9898 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
财通安华混合发起A |
0.9876 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
财通安华混合发起A |
0.9905 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
财通安华混合发起A |
0.9890 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
财通安华混合发起A |
0.9908 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
财通安华混合发起A |
0.9911 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
财通安华混合发起A |
0.9905 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
财通安华混合发起A |
0.9883 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
财通安华混合发起A |
0.9871 |
0.15% |
| 2026-08-21 |
财通安华混合发起A |
0.9856 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
财通安华混合发起A |
0.9894 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
财通安华混合发起A |
0.9902 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
财通安华混合发起A |
0.9899 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
财通安华混合发起A |
0.9887 |
-0.09% |
| 2026-08-14 |
财通安华混合发起A |
0.9896 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
财通安华混合发起A |
0.9912 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
财通安华混合发起A |
0.9919 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
财通安华混合发起A |
0.9917 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
财通安华混合发起A |
0.9958 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
财通安华混合发起A |
0.9899 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
财通安华混合发起A |
0.9872 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
财通安华混合发起A |
0.9879 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
财通安华混合发起A |
0.9862 |
-0.36% |
| 2026-08-03 |
财通安华混合发起A |
0.9898 |
-0.27% |
| 2026-07-31 |
财通安华混合发起A |
0.9925 |
-0.28% |
| 2026-07-30 |
财通安华混合发起A |
0.9953 |
0.52% |
| 2026-07-29 |
财通安华混合发起A |
0.9902 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
财通安华混合发起A |
0.9884 |
0.20% |
| 2026-07-27 |
财通安华混合发起A |
0.9864 |
0.27% |
| 2026-07-24 |
财通安华混合发起A |
0.9837 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
财通安华混合发起A |
0.9851 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
财通安华混合发起A |
0.9858 |
0.23% |
| 2026-07-21 |
财通安华混合发起A |
0.9835 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
财通安华混合发起A |
0.9809 |
0.96% |
| 2026-07-17 |
财通安华混合发起A |
0.9716 |
-0.22% |
| 2026-07-16 |
财通安华混合发起A |
0.9737 |
-0.36% |
| 2026-07-15 |
财通安华混合发起A |
0.9772 |
0.66% |
| 2026-07-14 |
财通安华混合发起A |
0.9708 |
0.21% |
| 2026-07-13 |
财通安华混合发起A |
0.9688 |
-0.18% |
| 2026-07-10 |
财通安华混合发起A |
0.9705 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
财通安华混合发起A |
0.9705 |
0.22% |
| 2026-07-08 |
财通安华混合发起A |
0.9684 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
财通安华混合发起A |
0.9683 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
财通安华混合发起A |
0.9716 |
0.62% |
| 2026-07-03 |
财通安华混合发起A |
0.9656 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
财通安华混合发起A |
0.9640 |
-0.34% |
| 2026-07-01 |
财通安华混合发起A |
0.9673 |
0.23% |
| 2026-06-30 |
财通安华混合发起A |
0.9651 |
-0.49% |
| 2026-06-29 |
财通安华混合发起A |
0.9699 |
1.05% |
| 2026-06-26 |
财通安华混合发起A |
0.9598 |
-0.19% |
| 2026-06-25 |
财通安华混合发起A |
0.9616 |
0.15% |
| 2026-06-24 |
财通安华混合发起A |
0.9602 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
财通安华混合发起A |
0.9610 |
-0.37% |
| 2026-06-22 |
财通安华混合发起A |
0.9646 |
0.70% |
| 2026-06-18 |
财通安华混合发起A |
0.9579 |
-0.41% |
| 2026-06-17 |
财通安华混合发起A |
0.9618 |
0.11% |
