近一月招商瑞盈9个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞盈9个月持有期混合A011791净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.0921 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.0927 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.0923 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.0950 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.0974 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.0995 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.0989 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1008 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.0990 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.0978 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1011 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.0994 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1005 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1003 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1025 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1021 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1013 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1008 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1024 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1012 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1013 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1004 |
0.01% |
