工银聚益混合C基金净值查询,011789基金近半年收益率及净值表_工银瑞信基金

近半年工银聚益混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围工银聚益混合C011789净值及计算阶段收益

近半年011789基金累计收益率0.80%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	工银聚益混合C	1.0526	-0.02%
2026-09-15	工银聚益混合C	1.0528	-0.08%
2026-09-14	工银聚益混合C	1.0536	0.01%
2026-09-11	工银聚益混合C	1.0535	-0.11%
2026-09-10	工银聚益混合C	1.0547	-0.05%
2026-09-09	工银聚益混合C	1.0552	0.00%
2026-09-08	工银聚益混合C	1.0552	-0.04%
2026-09-07	工银聚益混合C	1.0556	-0.06%
2026-09-04	工银聚益混合C	1.0562	0.03%
2026-09-03	工银聚益混合C	1.0559	0.07%
2026-09-02	工银聚益混合C	1.0552	-0.12%
2026-09-01	工银聚益混合C	1.0565	0.00%
2026-08-31	工银聚益混合C	1.0565	-0.03%
2026-08-28	工银聚益混合C	1.0568	-0.02%
2026-08-27	工银聚益混合C	1.0570	-0.02%
2026-08-26	工银聚益混合C	1.0572	0.10%
2026-08-25	工银聚益混合C	1.0561	-0.06%
2026-08-24	工银聚益混合C	1.0567	0.00%
2026-08-21	工银聚益混合C	1.0567	0.00%
2026-08-20	工银聚益混合C	1.0567	0.04%
2026-08-19	工银聚益混合C	1.0563	-0.09%
2026-08-18	工银聚益混合C	1.0572	0.03%
2026-08-17	工银聚益混合C	1.0569	0.09%
2026-08-14	工银聚益混合C	1.0560	-0.01%
2026-08-13	工银聚益混合C	1.0561	-0.06%
2026-08-12	工银聚益混合C	1.0567	0.04%
2026-08-11	工银聚益混合C	1.0563	-0.03%
2026-08-10	工银聚益混合C	1.0566	0.15%
2026-08-07	工银聚益混合C	1.0550	0.08%
2026-08-06	工银聚益混合C	1.0542	-0.09%
2026-08-05	工银聚益混合C	1.0552	0.09%
2026-08-04	工银聚益混合C	1.0542	0.02%
2026-08-03	工银聚益混合C	1.0540	-0.02%
2026-07-31	工银聚益混合C	1.0542	-0.02%
2026-07-30	工银聚益混合C	1.0544	0.05%
2026-07-29	工银聚益混合C	1.0539	0.19%
2026-07-28	工银聚益混合C	1.0519	-0.09%
2026-07-27	工银聚益混合C	1.0528	0.14%
2026-07-24	工银聚益混合C	1.0513	-0.10%
2026-07-23	工银聚益混合C	1.0523	0.04%
2026-07-22	工银聚益混合C	1.0519	0.08%
2026-07-21	工银聚益混合C	1.0511	0.10%
2026-07-20	工银聚益混合C	1.0501	0.19%
2026-07-17	工银聚益混合C	1.0481	-0.14%
2026-07-16	工银聚益混合C	1.0496	-0.05%
2026-07-15	工银聚益混合C	1.0501	0.16%
2026-07-14	工银聚益混合C	1.0484	0.10%
2026-07-13	工银聚益混合C	1.0474	0.00%
2026-07-10	工银聚益混合C	1.0474	-0.09%
2026-07-09	工银聚益混合C	1.0483	0.03%
2026-07-08	工银聚益混合C	1.0480	-0.03%
2026-07-07	工银聚益混合C	1.0483	-0.09%
2026-07-06	工银聚益混合C	1.0492	0.10%
2026-07-03	工银聚益混合C	1.0481	0.06%
2026-07-02	工银聚益混合C	1.0475	-0.07%
2026-07-01	工银聚益混合C	1.0482	0.01%
2026-06-30	工银聚益混合C	1.0481	-0.05%
2026-06-29	工银聚益混合C	1.0486	0.21%
2026-06-26	工银聚益混合C	1.0464	-0.10%
2026-06-25	工银聚益混合C	1.0474	0.01%
2026-06-24	工银聚益混合C	1.0473	0.02%
2026-06-23	工银聚益混合C	1.0471	-0.15%
2026-06-22	工银聚益混合C	1.0487	0.13%
2026-06-18	工银聚益混合C	1.0473	-0.12%
2026-06-17	工银聚益混合C	1.0486	-0.02%
2026-06-16	工银聚益混合C	1.0488	-0.08%
2026-06-15	工银聚益混合C	1.0496	-0.03%
2026-06-12	工银聚益混合C	1.0499	0.12%
2026-06-11	工银聚益混合C	1.0486	-0.06%
2026-06-10	工银聚益混合C	1.0492	-0.04%
2026-06-09	工银聚益混合C	1.0496	0.06%
2026-06-08	工银聚益混合C	1.0490	-0.12%
2026-06-05	工银聚益混合C	1.0503	-0.10%
2026-06-04	工银聚益混合C	1.0514	-0.10%
2026-06-03	工银聚益混合C	1.0524	-0.08%
2026-06-02	工银聚益混合C	1.0532	0.03%
2026-06-01	工银聚益混合C	1.0529	0.03%
2026-05-29	工银聚益混合C	1.0526	0.04%
2026-05-28	工银聚益混合C	1.0522	-0.07%
2026-05-27	工银聚益混合C	1.0529	-0.08%
2026-05-26	工银聚益混合C	1.0537	0.06%
2026-05-25	工银聚益混合C	1.0531	0.01%
2026-05-22	工银聚益混合C	1.0530	-0.01%
2026-05-21	工银聚益混合C	1.0531	-0.10%
2026-05-20	工银聚益混合C	1.0542	0.00%
2026-05-19	工银聚益混合C	1.0542	0.06%
2026-05-18	工银聚益混合C	1.0536	-0.07%
2026-05-15	工银聚益混合C	1.0543	-0.09%
2026-05-14	工银聚益混合C	1.0552	-0.17%
2026-05-13	工银聚益混合C	1.0570	-0.03%
2026-05-12	工银聚益混合C	1.0573	-0.06%
2026-05-11	工银聚益混合C	1.0579	0.09%
2026-05-08	工银聚益混合C	1.0570	-0.09%
2026-04-30	工银聚益混合C	1.0565	0.05%
2026-04-29	工银聚益混合C	1.0560	0.90%
2026-04-28	工银聚益混合C	1.0466	-0.05%
2026-04-27	工银聚益混合C	1.0471	0.06%
2026-04-24	工银聚益混合C	1.0465	0.04%
2026-04-23	工银聚益混合C	1.0461	-0.04%
2026-04-22	工银聚益混合C	1.0465	-0.01%
2026-04-21	工银聚益混合C	1.0466	0.00%
2026-04-20	工银聚益混合C	1.0466	0.07%
2026-04-17	工银聚益混合C	1.0459	-0.02%
2026-04-16	工银聚益混合C	1.0461	0.15%
2026-04-15	工银聚益混合C	1.0445	-0.03%
2026-04-14	工银聚益混合C	1.0448	0.11%
2026-04-13	工银聚益混合C	1.0437	0.02%
2026-04-10	工银聚益混合C	1.0435	0.17%
2026-04-09	工银聚益混合C	1.0417	-0.08%
2026-04-08	工银聚益混合C	1.0425	0.24%
2026-04-07	工银聚益混合C	1.0400	0.02%
2026-04-03	工银聚益混合C	1.0398	-0.07%
2026-04-02	工银聚益混合C	1.0405	-0.09%
2026-04-01	工银聚益混合C	1.0414	0.07%
2026-03-31	工银聚益混合C	1.0407	-0.08%
2026-03-30	工银聚益混合C	1.0415	0.04%
2026-03-27	工银聚益混合C	1.0411	0.05%
2026-03-26	工银聚益混合C	1.0406	-0.11%
2026-03-25	工银聚益混合C	1.0417	0.12%
2026-03-24	工银聚益混合C	1.0404	0.19%
2026-03-23	工银聚益混合C	1.0384	-0.25%
2026-03-20	工银聚益混合C	1.0410	0.05%
2026-03-19	工银聚益混合C	1.0405	-0.25%
2026-03-18	工银聚益混合C	1.0431	0.00%
2026-03-17	工银聚益混合C	1.0431	-0.06%

基金名称	净值	增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

基金名称	净值	增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%

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