近一季易方达稳泰一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达稳泰一年持有混合C011780净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1562 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1571 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1588 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1599 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1624 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1658 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1663 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1647 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1660 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1633 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1623 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1647 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1625 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1634 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1601 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1611 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1613 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1603 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1598 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1604 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1604 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1636 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1603 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1588 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1596 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1597 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1609 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1615 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1569 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1562 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1569 |
-0.05% |
| 2026-08-04 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1575 |
-0.29% |
| 2026-08-03 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1609 |
0.12% |
| 2026-07-31 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1595 |
-0.09% |
| 2026-07-30 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1605 |
0.21% |
| 2026-07-29 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1581 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1550 |
0.16% |
| 2026-07-27 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1532 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1514 |
-0.23% |
| 2026-07-23 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1540 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1510 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1498 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1495 |
0.34% |
| 2026-07-17 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1456 |
-0.02% |
| 2026-07-16 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1458 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1465 |
0.22% |
| 2026-07-14 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1440 |
0.25% |
| 2026-07-13 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1412 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1421 |
0.04% |
| 2026-07-09 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1416 |
-0.13% |
| 2026-07-08 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1431 |
0.14% |
| 2026-07-07 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1415 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1441 |
0.21% |
| 2026-07-03 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1417 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1369 |
0.09% |
| 2026-07-01 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1359 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1349 |
-0.31% |
| 2026-06-29 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1384 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1370 |
-0.35% |
| 2026-06-25 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1410 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1418 |
-0.18% |
| 2026-06-23 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1439 |
-0.18% |
| 2026-06-22 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1460 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1460 |
-0.42% |
| 2026-06-17 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1508 |
-0.05% |
