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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 易方达稳健增长混合C | 0.8541 | 0.08% |
| 2024-05-10 | 易方达稳健增长混合C | 0.8534 | 0.40% |
| 2024-05-09 | 易方达稳健增长混合C | 0.8500 | 0.66% |
| 2024-05-08 | 易方达稳健增长混合C | 0.8444 | -0.66% |
| 2024-05-07 | 易方达稳健增长混合C | 0.8500 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 香港证券 | 1.0251 | 2.14% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1762 | 1.72% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1740 | 1.72% |
| HK互联网 | 1.0306 | 1.72% |
| 绿色电力 | 1.1055 | 1.55% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0316 | 1.50% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0297 | 1.50% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1144 | 1.46% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1122 | 1.45% |
| 港股科技 | 0.5509 | 1.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺德兴远优选 | 0.7681 | 0.75% |
| 广发稳健优选六个月持有期混合C | 1.0543 | 0.74% |
| 广发稳健优选六个月持有期混合A | 1.0703 | 0.73% |
| 广发均衡优选混合A | 0.9830 | 0.71% |
| 广发均衡优选混合C | 0.9700 | 0.71% |
| 南方均衡优选一年持有期混合A | 0.9975 | 0.66% |
| 南方均衡优选一年持有期混合C | 0.9816 | 0.66% |
| 摩根双核平衡混合A | 1.4541 | 0.59% |
| 摩根双核平衡混合C | 1.4393 | 0.59% |
| 华安兴安优选一年持有混合A | 1.0117 | 0.42% |
