近一年易方达稳健增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达稳健增长混合C011778净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达稳健增长混合C |
0.8965 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
易方达稳健增长混合C |
0.8972 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
易方达稳健增长混合C |
0.9006 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
易方达稳健增长混合C |
0.8989 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
易方达稳健增长混合C |
0.9022 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
易方达稳健增长混合C |
0.9061 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
易方达稳健增长混合C |
0.9074 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
易方达稳健增长混合C |
0.9106 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
易方达稳健增长混合C |
0.9136 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
易方达稳健增长混合C |
0.9088 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
易方达稳健增长混合C |
0.9082 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
易方达稳健增长混合C |
0.9128 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
易方达稳健增长混合C |
0.9167 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
易方达稳健增长混合C |
0.9165 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
易方达稳健增长混合C |
0.9170 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
易方达稳健增长混合C |
0.9191 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
易方达稳健增长混合C |
0.9153 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
易方达稳健增长混合C |
0.9138 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
易方达稳健增长混合C |
0.9174 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
易方达稳健增长混合C |
0.9175 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
易方达稳健增长混合C |
0.9143 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
易方达稳健增长混合C |
0.9150 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
易方达稳健增长混合C |
0.9138 |
0.31% |
| 2026-08-14 |
易方达稳健增长混合C |
0.9110 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
易方达稳健增长混合C |
0.9129 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
易方达稳健增长混合C |
0.9150 |
-0.32% |
| 2026-08-11 |
易方达稳健增长混合C |
0.9179 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
易方达稳健增长混合C |
0.9202 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
易方达稳健增长混合C |
0.9162 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
易方达稳健增长混合C |
0.9145 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
易方达稳健增长混合C |
0.9186 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
易方达稳健增长混合C |
0.9170 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
易方达稳健增长混合C |
0.9170 |
0.16% |
| 2026-07-31 |
易方达稳健增长混合C |
0.9155 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
易方达稳健增长混合C |
0.9148 |
0.19% |
| 2026-07-29 |
易方达稳健增长混合C |
0.9131 |
0.93% |
| 2026-07-28 |
易方达稳健增长混合C |
0.9047 |
0.24% |
| 2026-07-27 |
易方达稳健增长混合C |
0.9025 |
0.94% |
| 2026-07-24 |
易方达稳健增长混合C |
0.8941 |
-0.61% |
| 2026-07-23 |
易方达稳健增长混合C |
0.8996 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
易方达稳健增长混合C |
0.8998 |
-0.52% |
| 2026-07-21 |
易方达稳健增长混合C |
0.9045 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
易方达稳健增长混合C |
0.9035 |
1.37% |
| 2026-07-17 |
易方达稳健增长混合C |
0.8913 |
-1.12% |
| 2026-07-16 |
易方达稳健增长混合C |
0.9014 |
0.14% |
| 2026-07-15 |
易方达稳健增长混合C |
0.9001 |
0.93% |
| 2026-07-14 |
易方达稳健增长混合C |
0.8918 |
0.69% |
| 2026-07-13 |
易方达稳健增长混合C |
0.8857 |
-0.15% |
| 2026-07-10 |
易方达稳健增长混合C |
0.8870 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
易方达稳健增长混合C |
0.8876 |
0.08% |
| 2026-07-08 |
易方达稳健增长混合C |
0.8869 |
0.69% |
| 2026-07-07 |
易方达稳健增长混合C |
0.8808 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
易方达稳健增长混合C |
0.8857 |
0.65% |
| 2026-07-03 |
易方达稳健增长混合C |
0.8800 |
0.53% |
| 2026-07-02 |
易方达稳健增长混合C |
0.8754 |
-0.40% |
| 2026-07-01 |
易方达稳健增长混合C |
0.8789 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
易方达稳健增长混合C |
0.8776 |
-0.32% |
| 2026-06-29 |
易方达稳健增长混合C |
0.8804 |
0.91% |
| 2026-06-26 |
易方达稳健增长混合C |
0.8725 |
-0.94% |
| 2026-06-25 |
易方达稳健增长混合C |
0.8808 |
-0.15% |
| 2026-06-24 |
易方达稳健增长混合C |
0.8821 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
易方达稳健增长混合C |
0.8822 |
-1.21% |
| 2026-06-22 |
易方达稳健增长混合C |
0.8930 |
0.78% |
| 2026-06-18 |
易方达稳健增长混合C |
0.8861 |
-0.76% |
| 2026-06-17 |
易方达稳健增长混合C |
0.8929 |
-0.29% |
| 2026-06-16 |
易方达稳健增长混合C |
0.8955 |
-0.62% |
| 2026-06-15 |
易方达稳健增长混合C |
0.9011 |
0.26% |
| 2026-06-12 |
易方达稳健增长混合C |
0.8988 |
0.65% |
| 2026-06-11 |
易方达稳健增长混合C |
0.8930 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
易方达稳健增长混合C |
0.8954 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
易方达稳健增长混合C |
0.8956 |
0.27% |
| 2026-06-08 |
易方达稳健增长混合C |
0.8932 |
-0.63% |
| 2026-06-05 |
易方达稳健增长混合C |
0.8989 |
-0.50% |
| 2026-06-04 |
易方达稳健增长混合C |
0.9034 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
易方达稳健增长混合C |
0.9088 |
-0.29% |
| 2026-06-02 |
易方达稳健增长混合C |
0.9114 |
1.40% |
| 2026-06-01 |
易方达稳健增长混合C |
0.8988 |
-0.03% |
| 2026-05-29 |
易方达稳健增长混合C |
0.8991 |
0.63% |
| 2026-05-28 |
易方达稳健增长混合C |
0.8935 |
-0.53% |
| 2026-05-27 |
易方达稳健增长混合C |
0.8983 |
-0.20% |
| 2026-05-26 |
易方达稳健增长混合C |
0.9001 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
易方达稳健增长混合C |
0.9015 |
-0.10% |
| 2026-05-22 |
易方达稳健增长混合C |
0.9024 |
0.03% |
| 2026-05-21 |
易方达稳健增长混合C |
0.9021 |
-0.55% |
| 2026-05-20 |
易方达稳健增长混合C |
0.9071 |
-0.34% |
| 2026-05-19 |
易方达稳健增长混合C |
0.9102 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
易方达稳健增长混合C |
0.9094 |
-0.45% |
| 2026-05-15 |
易方达稳健增长混合C |
0.9135 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
易方达稳健增长混合C |
0.9162 |
-0.26% |
| 2026-05-13 |
易方达稳健增长混合C |
0.9186 |
-0.07% |
| 2026-05-12 |
易方达稳健增长混合C |
0.9192 |
-0.37% |
| 2026-05-11 |
易方达稳健增长混合C |
0.9226 |
-0.08% |
| 2026-05-08 |
易方达稳健增长混合C |
0.9233 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
易方达稳健增长混合C |
0.9198 |
-0.55% |
| 2026-04-29 |
易方达稳健增长混合C |
0.9249 |
0.37% |
| 2026-04-28 |
易方达稳健增长混合C |
0.9215 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
易方达稳健增长混合C |
0.9219 |
-0.54% |
| 2026-04-24 |
易方达稳健增长混合C |
0.9269 |
0.22% |
| 2026-04-23 |
易方达稳健增长混合C |
0.9249 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
易方达稳健增长混合C |
0.9268 |
-0.37% |
| 2026-04-21 |
易方达稳健增长混合C |
0.9302 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
易方达稳健增长混合C |
0.9297 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
易方达稳健增长混合C |
0.9261 |
-0.70% |
| 2026-04-16 |
易方达稳健增长混合C |
0.9326 |
0.50% |
| 2026-04-15 |
易方达稳健增长混合C |
0.9280 |
0.42% |
| 2026-04-14 |
易方达稳健增长混合C |
0.9241 |
0.54% |
| 2026-04-13 |
易方达稳健增长混合C |
0.9191 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
易方达稳健增长混合C |
0.9238 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
易方达稳健增长混合C |
0.9234 |
-0.41% |
| 2026-04-08 |
易方达稳健增长混合C |
0.9272 |
1.38% |
| 2026-04-07 |
易方达稳健增长混合C |
0.9146 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
易方达稳健增长混合C |
0.9153 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
易方达稳健增长混合C |
0.9175 |
-0.46% |
| 2026-04-01 |
易方达稳健增长混合C |
0.9217 |
1.05% |
| 2026-03-31 |
易方达稳健增长混合C |
0.9121 |
0.20% |
| 2026-03-30 |
易方达稳健增长混合C |
0.9103 |
-0.43% |
| 2026-03-27 |
易方达稳健增长混合C |
0.9142 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
易方达稳健增长混合C |
0.9110 |
-0.98% |
| 2026-03-25 |
易方达稳健增长混合C |
0.9200 |
0.61% |
| 2026-03-24 |
易方达稳健增长混合C |
0.9144 |
0.99% |
| 2026-03-23 |
易方达稳健增长混合C |
0.9054 |
-1.48% |
| 2026-03-20 |
易方达稳健增长混合C |
0.9190 |
-0.62% |
| 2026-03-19 |
易方达稳健增长混合C |
0.9247 |
-1.25% |
| 2026-03-18 |
易方达稳健增长混合C |
0.9364 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
易方达稳健增长混合C |
0.9356 |
-0.17% |
| 2026-03-16 |
易方达稳健增长混合C |
0.9372 |
0.39% |
| 2026-03-13 |
易方达稳健增长混合C |
0.9336 |
-0.05% |
| 2026-03-12 |
易方达稳健增长混合C |
0.9341 |
-0.44% |
| 2026-03-11 |
易方达稳健增长混合C |
0.9382 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
易方达稳健增长混合C |
0.9375 |
0.93% |
| 2026-03-09 |
易方达稳健增长混合C |
0.9289 |
-0.65% |
| 2026-03-06 |
易方达稳健增长混合C |
0.9350 |
0.77% |
| 2026-03-05 |
易方达稳健增长混合C |
0.9279 |
-0.04% |
| 2026-03-04 |
易方达稳健增长混合C |
0.9283 |
-0.66% |
| 2026-03-03 |
易方达稳健增长混合C |
0.9345 |
-0.21% |
| 2026-03-02 |
易方达稳健增长混合C |
0.9365 |
-0.23% |
| 2026-02-27 |
易方达稳健增长混合C |
0.9387 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
易方达稳健增长混合C |
0.9363 |
-0.77% |
| 2026-02-25 |
易方达稳健增长混合C |
0.9436 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
易方达稳健增长混合C |
0.9418 |
0.00% |
| 2026-02-13 |
易方达稳健增长混合C |
0.9418 |
-0.92% |
| 2026-02-12 |
易方达稳健增长混合C |
0.9505 |
-0.41% |
| 2026-02-11 |
易方达稳健增长混合C |
0.9544 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
易方达稳健增长混合C |
0.9548 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
易方达稳健增长混合C |
0.9545 |
0.88% |
| 2026-02-06 |
易方达稳健增长混合C |
0.9462 |
-0.64% |
| 2026-02-05 |
易方达稳健增长混合C |
0.9523 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
易方达稳健增长混合C |
0.9521 |
0.31% |
| 2026-02-03 |
易方达稳健增长混合C |
0.9492 |
0.61% |
| 2026-02-02 |
易方达稳健增长混合C |
0.9434 |
-1.61% |
| 2026-01-30 |
易方达稳健增长混合C |
0.9588 |
-1.14% |
| 2026-01-29 |
易方达稳健增长混合C |
0.9699 |
0.92% |
| 2026-01-28 |
易方达稳健增长混合C |
0.9611 |
0.88% |
| 2026-01-27 |
易方达稳健增长混合C |
0.9527 |
0.73% |
| 2026-01-26 |
易方达稳健增长混合C |
0.9458 |
-0.14% |
| 2026-01-23 |
易方达稳健增长混合C |
0.9471 |
0.14% |
| 2026-01-22 |
易方达稳健增长混合C |
0.9458 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
易方达稳健增长混合C |
0.9458 |
-0.11% |
| 2026-01-20 |
易方达稳健增长混合C |
0.9468 |
0.15% |
| 2026-01-19 |
易方达稳健增长混合C |
0.9454 |
-0.21% |
| 2026-01-16 |
易方达稳健增长混合C |
0.9474 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
易方达稳健增长混合C |
0.9491 |
-0.21% |
| 2026-01-14 |
易方达稳健增长混合C |
0.9511 |
0.55% |
| 2026-01-13 |
易方达稳健增长混合C |
0.9459 |
0.21% |
| 2026-01-12 |
易方达稳健增长混合C |
0.9439 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
易方达稳健增长混合C |
0.9409 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
易方达稳健增长混合C |
0.9398 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
易方达稳健增长混合C |
0.9461 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
易方达稳健增长混合C |
0.9492 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
易方达稳健增长混合C |
0.9423 |
1.46% |
| 2025-12-31 |
易方达稳健增长混合C |
0.9287 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
易方达稳健增长混合C |
0.9319 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
易方达稳健增长混合C |
0.9293 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
易方达稳健增长混合C |
0.9339 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
易方达稳健增长混合C |
0.9336 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
易方达稳健增长混合C |
0.9317 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
易方达稳健增长混合C |
0.9312 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
易方达稳健增长混合C |
0.9322 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
易方达稳健增长混合C |
0.9317 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
易方达稳健增长混合C |
0.9273 |
0.18% |
| 2025-12-17 |
易方达稳健增长混合C |
0.9256 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
易方达稳健增长混合C |
0.9198 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
易方达稳健增长混合C |
0.9261 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
易方达稳健增长混合C |
0.9290 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
易方达稳健增长混合C |
0.9247 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
易方达稳健增长混合C |
0.9278 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
易方达稳健增长混合C |
0.9277 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
易方达稳健增长混合C |
0.9341 |
-0.45% |
| 2025-12-05 |
易方达稳健增长混合C |
0.9383 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
易方达稳健增长混合C |
0.9347 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
易方达稳健增长混合C |
0.9347 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
易方达稳健增长混合C |
0.9389 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
易方达稳健增长混合C |
0.9398 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
易方达稳健增长混合C |
0.9372 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
易方达稳健增长混合C |
0.9370 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
易方达稳健增长混合C |
0.9403 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
易方达稳健增长混合C |
0.9417 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
易方达稳健增长混合C |
0.9394 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
易方达稳健增长混合C |
0.9370 |
-1.14% |
| 2025-11-20 |
易方达稳健增长混合C |
0.9478 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
易方达稳健增长混合C |
0.9495 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
易方达稳健增长混合C |
0.9492 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
易方达稳健增长混合C |
0.9553 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
易方达稳健增长混合C |
0.9579 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
易方达稳健增长混合C |
0.9677 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
易方达稳健增长混合C |
0.9631 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
易方达稳健增长混合C |
0.9611 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
易方达稳健增长混合C |
0.9615 |
0.94% |
| 2025-11-07 |
易方达稳健增长混合C |
0.9525 |
-0.18% |
| 2025-11-06 |
易方达稳健增长混合C |
0.9542 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
易方达稳健增长混合C |
0.9449 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
易方达稳健增长混合C |
0.9448 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
易方达稳健增长混合C |
0.9501 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
易方达稳健增长混合C |
0.9474 |
-0.61% |
| 2025-10-30 |
易方达稳健增长混合C |
0.9532 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
易方达稳健增长混合C |
0.9542 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
易方达稳健增长混合C |
0.9539 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
易方达稳健增长混合C |
0.9594 |
0.57% |
| 2025-10-24 |
易方达稳健增长混合C |
0.9540 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
易方达稳健增长混合C |
0.9510 |
0.54% |
| 2025-10-22 |
易方达稳健增长混合C |
0.9459 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
易方达稳健增长混合C |
0.9490 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
易方达稳健增长混合C |
0.9439 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
易方达稳健增长混合C |
0.9376 |
-1.22% |
| 2025-10-16 |
易方达稳健增长混合C |
0.9492 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
易方达稳健增长混合C |
0.9494 |
0.74% |
| 2025-10-14 |
易方达稳健增长混合C |
0.9424 |
-0.59% |
| 2025-10-13 |
易方达稳健增长混合C |
0.9480 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
易方达稳健增长混合C |
0.9568 |
-0.94% |
| 2025-10-09 |
易方达稳健增长混合C |
0.9659 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
易方达稳健增长混合C |
0.9635 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
易方达稳健增长混合C |
0.9595 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
易方达稳健增长混合C |
0.9497 |
-0.40% |
| 2025-09-25 |
易方达稳健增长混合C |
0.9535 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
易方达稳健增长混合C |
0.9544 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
易方达稳健增长混合C |
0.9461 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
易方达稳健增长混合C |
0.9484 |
-0.18% |
| 2025-09-19 |
易方达稳健增长混合C |
0.9501 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
易方达稳健增长混合C |
0.9498 |
-1.06% |
| 2025-09-17 |
易方达稳健增长混合C |
0.9600 |
0.58% |
