近一年易方达稳健增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达稳健增长混合C011778净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达稳健增长混合C |
0.9256 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
易方达稳健增长混合C |
0.9198 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
易方达稳健增长混合C |
0.9261 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
易方达稳健增长混合C |
0.9290 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
易方达稳健增长混合C |
0.9247 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
易方达稳健增长混合C |
0.9278 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
易方达稳健增长混合C |
0.9277 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
易方达稳健增长混合C |
0.9341 |
-0.45% |
| 2025-12-05 |
易方达稳健增长混合C |
0.9383 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
易方达稳健增长混合C |
0.9347 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
易方达稳健增长混合C |
0.9347 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
易方达稳健增长混合C |
0.9389 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
易方达稳健增长混合C |
0.9398 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
易方达稳健增长混合C |
0.9372 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
易方达稳健增长混合C |
0.9370 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
易方达稳健增长混合C |
0.9403 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
易方达稳健增长混合C |
0.9417 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
易方达稳健增长混合C |
0.9394 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
易方达稳健增长混合C |
0.9370 |
-1.14% |
| 2025-11-20 |
易方达稳健增长混合C |
0.9478 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
易方达稳健增长混合C |
0.9495 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
易方达稳健增长混合C |
0.9492 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
易方达稳健增长混合C |
0.9553 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
易方达稳健增长混合C |
0.9579 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
易方达稳健增长混合C |
0.9677 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
易方达稳健增长混合C |
0.9631 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
易方达稳健增长混合C |
0.9611 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
易方达稳健增长混合C |
0.9615 |
0.94% |
| 2025-11-07 |
易方达稳健增长混合C |
0.9525 |
-0.18% |
| 2025-11-06 |
易方达稳健增长混合C |
0.9542 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
易方达稳健增长混合C |
0.9449 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
易方达稳健增长混合C |
0.9448 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
易方达稳健增长混合C |
0.9501 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
易方达稳健增长混合C |
0.9474 |
-0.61% |
| 2025-10-30 |
易方达稳健增长混合C |
0.9532 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
易方达稳健增长混合C |
0.9542 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
易方达稳健增长混合C |
0.9539 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
易方达稳健增长混合C |
0.9594 |
0.57% |
| 2025-10-24 |
易方达稳健增长混合C |
0.9540 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
易方达稳健增长混合C |
0.9510 |
0.54% |
| 2025-10-22 |
易方达稳健增长混合C |
0.9459 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
易方达稳健增长混合C |
0.9490 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
易方达稳健增长混合C |
0.9439 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
易方达稳健增长混合C |
0.9376 |
-1.22% |
| 2025-10-16 |
易方达稳健增长混合C |
0.9492 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
易方达稳健增长混合C |
0.9494 |
0.74% |
| 2025-10-14 |
易方达稳健增长混合C |
0.9424 |
-0.59% |
| 2025-10-13 |
易方达稳健增长混合C |
0.9480 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
易方达稳健增长混合C |
0.9568 |
-0.94% |
| 2025-10-09 |
易方达稳健增长混合C |
0.9659 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
易方达稳健增长混合C |
0.9635 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
易方达稳健增长混合C |
0.9595 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
易方达稳健增长混合C |
0.9497 |
-0.40% |
| 2025-09-25 |
易方达稳健增长混合C |
0.9535 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
易方达稳健增长混合C |
0.9544 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
易方达稳健增长混合C |
0.9461 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
易方达稳健增长混合C |
0.9484 |
-0.18% |
| 2025-09-19 |
易方达稳健增长混合C |
0.9501 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
易方达稳健增长混合C |
0.9498 |
-1.06% |
| 2025-09-17 |
易方达稳健增长混合C |
0.9600 |
0.58% |
| 2025-09-16 |
易方达稳健增长混合C |
0.9545 |
-0.25% |
| 2025-09-15 |
易方达稳健增长混合C |
0.9569 |
0.27% |
| 2025-09-12 |
易方达稳健增长混合C |
0.9543 |
0.23% |
| 2025-09-11 |
易方达稳健增长混合C |
0.9521 |
0.02% |
| 2025-09-10 |
易方达稳健增长混合C |
0.9519 |
0.13% |
| 2025-09-09 |
易方达稳健增长混合C |
0.9507 |
0.20% |
| 2025-09-08 |
易方达稳健增长混合C |
0.9488 |
0.87% |
| 2025-09-05 |
易方达稳健增长混合C |
0.9406 |
0.73% |
| 2025-09-04 |
易方达稳健增长混合C |
0.9338 |
-0.56% |
| 2025-09-03 |
易方达稳健增长混合C |
0.9391 |
-0.20% |
| 2025-09-02 |
易方达稳健增长混合C |
0.9410 |
0.03% |
| 2025-09-01 |
易方达稳健增长混合C |
0.9407 |
0.61% |
| 2025-08-29 |
易方达稳健增长混合C |
0.9350 |
0.52% |
| 2025-08-28 |
易方达稳健增长混合C |
0.9302 |
-0.20% |
| 2025-08-27 |
易方达稳健增长混合C |
0.9321 |
-0.78% |
| 2025-08-26 |
易方达稳健增长混合C |
0.9394 |
-0.13% |
| 2025-08-25 |
易方达稳健增长混合C |
0.9406 |
1.06% |
| 2025-08-22 |
易方达稳健增长混合C |
0.9307 |
0.40% |
| 2025-08-21 |
易方达稳健增长混合C |
0.9270 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
易方达稳健增长混合C |
0.9270 |
0.60% |
| 2025-08-19 |
易方达稳健增长混合C |
0.9215 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
易方达稳健增长混合C |
0.9221 |
0.16% |
| 2025-08-15 |
易方达稳健增长混合C |
0.9206 |
0.05% |
| 2025-08-14 |
易方达稳健增长混合C |
0.9201 |
0.10% |
| 2025-08-13 |
易方达稳健增长混合C |
0.9192 |
0.73% |
| 2025-08-12 |
易方达稳健增长混合C |
0.9125 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
易方达稳健增长混合C |
0.9125 |
0.22% |
| 2025-08-08 |
易方达稳健增长混合C |
0.9105 |
-0.26% |
| 2025-08-07 |
易方达稳健增长混合C |
0.9129 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
易方达稳健增长混合C |
0.9127 |
0.20% |
| 2025-08-05 |
易方达稳健增长混合C |
0.9109 |
0.37% |
| 2025-08-04 |
易方达稳健增长混合C |
0.9075 |
0.30% |
| 2025-08-01 |
易方达稳健增长混合C |
0.9048 |
-0.30% |
| 2025-07-31 |
易方达稳健增长混合C |
0.9075 |
-0.93% |
| 2025-07-30 |
易方达稳健增长混合C |
0.9160 |
-0.08% |
| 2025-07-29 |
易方达稳健增长混合C |
0.9167 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
易方达稳健增长混合C |
0.9170 |
0.15% |
| 2025-07-25 |
易方达稳健增长混合C |
0.9156 |
-0.55% |
| 2025-07-24 |
易方达稳健增长混合C |
0.9207 |
0.41% |
| 2025-07-23 |
易方达稳健增长混合C |
0.9169 |
0.56% |
| 2025-07-22 |
易方达稳健增长混合C |
0.9118 |
0.44% |
| 2025-07-21 |
易方达稳健增长混合C |
0.9078 |
0.33% |
| 2025-07-18 |
易方达稳健增长混合C |
0.9048 |
0.50% |
| 2025-07-17 |
易方达稳健增长混合C |
0.9003 |
0.09% |
| 2025-07-16 |
易方达稳健增长混合C |
0.8995 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
易方达稳健增长混合C |
0.8988 |
0.39% |
| 2025-07-14 |
易方达稳健增长混合C |
0.8953 |
0.24% |
| 2025-07-11 |
易方达稳健增长混合C |
0.8932 |
0.39% |
| 2025-07-10 |
易方达稳健增长混合C |
0.8897 |
0.21% |
| 2025-07-09 |
易方达稳健增长混合C |
0.8878 |
-0.39% |
| 2025-07-08 |
易方达稳健增长混合C |
0.8913 |
0.34% |
| 2025-07-07 |
易方达稳健增长混合C |
0.8883 |
-0.15% |
| 2025-07-04 |
易方达稳健增长混合C |
0.8896 |
-0.04% |
| 2025-07-03 |
易方达稳健增长混合C |
0.8900 |
-0.17% |
| 2025-07-02 |
易方达稳健增长混合C |
0.8915 |
0.24% |
| 2025-07-01 |
易方达稳健增长混合C |
0.8894 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
易方达稳健增长混合C |
0.8888 |
-0.36% |
| 2025-06-27 |
易方达稳健增长混合C |
0.8920 |
-0.39% |
| 2025-06-26 |
易方达稳健增长混合C |
0.8955 |
-0.22% |
| 2025-06-25 |
易方达稳健增长混合C |
0.8975 |
0.48% |
| 2025-06-24 |
易方达稳健增长混合C |
0.8932 |
0.73% |
| 2025-06-23 |
易方达稳健增长混合C |
0.8867 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
易方达稳健增长混合C |
0.8864 |
0.40% |
| 2025-06-19 |
易方达稳健增长混合C |
0.8829 |
-0.73% |
| 2025-06-18 |
易方达稳健增长混合C |
0.8894 |
-0.40% |
| 2025-06-17 |
易方达稳健增长混合C |
0.8930 |
-0.07% |
| 2025-06-16 |
易方达稳健增长混合C |
0.8936 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
易方达稳健增长混合C |
0.8935 |
-0.43% |
| 2025-06-12 |
易方达稳健增长混合C |
0.8974 |
-0.53% |
| 2025-06-11 |
易方达稳健增长混合C |
0.9022 |
0.24% |
| 2025-06-10 |
易方达稳健增长混合C |
0.9000 |
-0.25% |
| 2025-06-09 |
易方达稳健增长混合C |
0.9023 |
0.19% |
| 2025-06-06 |
易方达稳健增长混合C |
0.9006 |
-0.01% |
| 2025-06-05 |
易方达稳健增长混合C |
0.9007 |
0.41% |
| 2025-06-04 |
易方达稳健增长混合C |
0.8970 |
0.19% |
| 2025-06-03 |
易方达稳健增长混合C |
0.8953 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
易方达稳健增长混合C |
0.8953 |
-0.57% |
| 2025-05-29 |
易方达稳健增长混合C |
0.9004 |
0.40% |
| 2025-05-28 |
易方达稳健增长混合C |
0.8968 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
易方达稳健增长混合C |
0.8974 |
0.23% |
| 2025-05-26 |
易方达稳健增长混合C |
0.8953 |
-0.70% |
| 2025-05-23 |
易方达稳健增长混合C |
0.9016 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
易方达稳健增长混合C |
0.9028 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
易方达稳健增长混合C |
0.9054 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
易方达稳健增长混合C |
0.9032 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
易方达稳健增长混合C |
0.8991 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
易方达稳健增长混合C |
0.9009 |
-0.52% |
| 2025-05-15 |
易方达稳健增长混合C |
0.9056 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
易方达稳健增长混合C |
0.9074 |
0.80% |
| 2025-05-13 |
易方达稳健增长混合C |
0.9002 |
-0.57% |
| 2025-05-12 |
易方达稳健增长混合C |
0.9054 |
1.05% |
| 2025-05-09 |
易方达稳健增长混合C |
0.8960 |
0.23% |
| 2025-05-08 |
易方达稳健增长混合C |
0.8939 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
易方达稳健增长混合C |
0.8892 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
易方达稳健增长混合C |
0.8885 |
1.13% |
| 2025-04-30 |
易方达稳健增长混合C |
0.8786 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
易方达稳健增长混合C |
0.8787 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
易方达稳健增长混合C |
0.8790 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
易方达稳健增长混合C |
0.8780 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
易方达稳健增长混合C |
0.8771 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
易方达稳健增长混合C |
0.8799 |
0.56% |
| 2025-04-22 |
易方达稳健增长混合C |
0.8750 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
易方达稳健增长混合C |
0.8742 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
易方达稳健增长混合C |
0.8742 |
0.10% |
| 2025-04-17 |
易方达稳健增长混合C |
0.8733 |
0.33% |
| 2025-04-16 |
易方达稳健增长混合C |
0.8704 |
-0.63% |
| 2025-04-15 |
易方达稳健增长混合C |
0.8759 |
0.19% |
| 2025-04-14 |
易方达稳健增长混合C |
0.8742 |
0.43% |
| 2025-04-11 |
易方达稳健增长混合C |
0.8705 |
0.09% |
| 2025-04-10 |
易方达稳健增长混合C |
0.8697 |
0.76% |
| 2025-04-09 |
易方达稳健增长混合C |
0.8631 |
0.23% |
| 2025-04-08 |
易方达稳健增长混合C |
0.8611 |
1.48% |
| 2025-04-07 |
易方达稳健增长混合C |
0.8485 |
-4.93% |
| 2025-04-03 |
易方达稳健增长混合C |
0.8925 |
-0.40% |
| 2025-04-02 |
易方达稳健增长混合C |
0.8961 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
易方达稳健增长混合C |
0.8936 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
易方达稳健增长混合C |
0.8924 |
-0.68% |
| 2025-03-28 |
易方达稳健增长混合C |
0.8985 |
-0.35% |
| 2025-03-27 |
易方达稳健增长混合C |
0.9017 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
易方达稳健增长混合C |
0.9018 |
-0.34% |
| 2025-03-25 |
易方达稳健增长混合C |
0.9049 |
-0.46% |
| 2025-03-24 |
易方达稳健增长混合C |
0.9091 |
0.36% |
| 2025-03-21 |
易方达稳健增长混合C |
0.9058 |
-0.71% |
| 2025-03-20 |
易方达稳健增长混合C |
0.9123 |
-1.08% |
| 2025-03-19 |
易方达稳健增长混合C |
0.9223 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
易方达稳健增长混合C |
0.9214 |
0.79% |
| 2025-03-17 |
易方达稳健增长混合C |
0.9142 |
0.33% |
| 2025-03-14 |
易方达稳健增长混合C |
0.9112 |
1.82% |
| 2025-03-13 |
易方达稳健增长混合C |
0.8949 |
-0.25% |
| 2025-03-12 |
易方达稳健增长混合C |
0.8971 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
易方达稳健增长混合C |
0.8997 |
0.37% |
| 2025-03-10 |
易方达稳健增长混合C |
0.8964 |
-0.59% |
| 2025-03-07 |
易方达稳健增长混合C |
0.9017 |
0.03% |
| 2025-03-06 |
易方达稳健增长混合C |
0.9014 |
1.49% |
| 2025-03-05 |
易方达稳健增长混合C |
0.8882 |
0.82% |
| 2025-03-04 |
易方达稳健增长混合C |
0.8810 |
-0.09% |
| 2025-03-03 |
易方达稳健增长混合C |
0.8818 |
-0.22% |
| 2025-02-28 |
易方达稳健增长混合C |
0.8837 |
-1.12% |
| 2025-02-27 |
易方达稳健增长混合C |
0.8937 |
0.37% |
| 2025-02-26 |
易方达稳健增长混合C |
0.8904 |
1.41% |
| 2025-02-25 |
易方达稳健增长混合C |
0.8780 |
-0.99% |
| 2025-02-24 |
易方达稳健增长混合C |
0.8868 |
-0.30% |
| 2025-02-21 |
易方达稳健增长混合C |
0.8895 |
1.01% |
| 2025-02-20 |
易方达稳健增长混合C |
0.8806 |
-0.79% |
| 2025-02-19 |
易方达稳健增长混合C |
0.8876 |
-0.25% |
| 2025-02-18 |
易方达稳健增长混合C |
0.8898 |
0.26% |
| 2025-02-17 |
易方达稳健增长混合C |
0.8875 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
易方达稳健增长混合C |
0.8884 |
1.25% |
| 2025-02-13 |
易方达稳健增长混合C |
0.8774 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
易方达稳健增长混合C |
0.8778 |
1.00% |
| 2025-02-11 |
易方达稳健增长混合C |
0.8691 |
-0.46% |
| 2025-02-10 |
易方达稳健增长混合C |
0.8731 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
易方达稳健增长混合C |
0.8698 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
易方达稳健增长混合C |
0.8647 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
易方达稳健增长混合C |
0.8635 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
易方达稳健增长混合C |
0.8641 |
0.58% |
| 2025-01-24 |
易方达稳健增长混合C |
0.8591 |
0.36% |
| 2025-01-23 |
易方达稳健增长混合C |
0.8560 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
易方达稳健增长混合C |
0.8556 |
-0.88% |
| 2025-01-21 |
易方达稳健增长混合C |
0.8632 |
-0.02% |
| 2025-01-20 |
易方达稳健增长混合C |
0.8634 |
0.48% |
| 2025-01-17 |
易方达稳健增长混合C |
0.8593 |
0.03% |
| 2025-01-16 |
易方达稳健增长混合C |
0.8590 |
0.13% |
| 2025-01-15 |
易方达稳健增长混合C |
0.8579 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
易方达稳健增长混合C |
0.8580 |
1.22% |
| 2025-01-13 |
易方达稳健增长混合C |
0.8477 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
易方达稳健增长混合C |
0.8498 |
-0.55% |
| 2025-01-09 |
易方达稳健增长混合C |
0.8545 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
易方达稳健增长混合C |
0.8551 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
易方达稳健增长混合C |
0.8553 |
-0.60% |
| 2025-01-06 |
易方达稳健增长混合C |
0.8605 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
易方达稳健增长混合C |
0.8637 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
易方达稳健增长混合C |
0.8650 |
-0.87% |
| 2024-12-31 |
易方达稳健增长混合C |
0.8726 |
-0.18% |
| 2024-12-26 |
易方达稳健增长混合C |
0.8752 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
易方达稳健增长混合C |
0.8755 |
0.05% |
| 2024-12-24 |
易方达稳健增长混合C |
0.8751 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
易方达稳健增长混合C |
0.8681 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
易方达稳健增长混合C |
0.8674 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
易方达稳健增长混合C |
0.8669 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
易方达稳健增长混合C |
0.8686 |
0.28% |
