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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.8962 | 3.84% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8757 | 3.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7396 | 3.44% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7137 | 3.44% |
| 国投进宝 | 3.2872 | 3.35% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 1.5869 | 3.33% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 1.5780 | 3.33% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9905 | 3.30% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0048 | 3.29% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9838 | 3.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 博时稳合一年持有期混合A | 1.0831 | 0.27% |
| 博时稳合一年持有期混合C | 1.0770 | 0.26% |
| 东方红民享甄选一年持有混合 | 1.1500 | 0.23% |
| 华银丰利 | 1.2599 | 0.14% |
| 交银鸿光一年混合A | 1.0582 | 0.14% |
| 交银鸿光一年混合C | 1.0350 | 0.14% |
