近一年长信标普100等权重指数美元|长信标普(美元)基金净值查询
查询指定日期范围长信标普100等权重指数美元011706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3800 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3810 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3820 |
0.79% |
| 2026-09-10 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3790 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3810 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3830 |
-0.78% |
| 2026-09-07 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3860 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3860 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3870 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3840 |
0.26% |
| 2026-09-01 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3830 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3850 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3860 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3850 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3850 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3860 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3860 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3860 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3840 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3860 |
0.52% |
| 2026-08-18 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3840 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3840 |
-0.52% |
| 2026-08-14 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3860 |
-0.26% |
| 2026-08-13 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3870 |
0.78% |
| 2026-08-12 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3840 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3830 |
0.26% |
| 2026-08-10 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3820 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3820 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3790 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3800 |
-0.52% |
| 2026-08-04 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3820 |
1.83% |
| 2026-08-03 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3750 |
1.07% |
| 2026-07-31 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3710 |
0.27% |
| 2026-07-30 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3700 |
0.82% |
| 2026-07-29 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3670 |
-1.08% |
| 2026-07-28 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3710 |
0.27% |
| 2026-07-27 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3700 |
0.27% |
| 2026-07-24 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3690 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3690 |
-0.81% |
| 2026-07-22 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3720 |
-0.27% |
| 2026-07-21 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3730 |
0.81% |
| 2026-07-20 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3700 |
-0.27% |
| 2026-07-17 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3710 |
-0.80% |
| 2026-07-16 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3740 |
0.27% |
| 2026-07-15 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3730 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3730 |
-0.27% |
| 2026-07-13 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3740 |
-0.80% |
| 2026-07-10 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3770 |
0.27% |
| 2026-07-09 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3760 |
0.80% |
| 2026-07-08 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3730 |
-0.80% |
| 2026-07-07 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3760 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3780 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3770 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3770 |
0.27% |
| 2026-07-01 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3760 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3780 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3770 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3750 |
-0.27% |
| 2026-06-25 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3760 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3730 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3730 |
-1.61% |
| 2026-06-22 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3790 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3770 |
0.80% |
| 2026-06-17 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3740 |
-0.80% |
| 2026-06-16 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3770 |
-0.79% |
| 2026-06-15 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3800 |
1.58% |
| 2026-06-12 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3740 |
0.54% |
| 2026-06-11 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3720 |
1.88% |
| 2026-06-10 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3650 |
-1.10% |
| 2026-06-09 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3690 |
-0.27% |
| 2026-06-08 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3700 |
0.82% |
| 2026-06-05 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3670 |
-2.72% |
| 2026-06-04 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3770 |
0.53% |
| 2026-06-03 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3750 |
-0.53% |
| 2026-06-02 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3770 |
0.53% |
| 2026-06-01 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3750 |
0.54% |
| 2026-05-29 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3730 |
0.27% |
| 2026-05-28 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3720 |
0.54% |
| 2026-05-27 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3700 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3700 |
0.82% |
| 2026-05-25 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3670 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3670 |
0.55% |
| 2026-05-21 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3650 |
0.55% |
| 2026-05-20 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3630 |
1.11% |
| 2026-05-19 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3590 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3590 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3600 |
-1.11% |
| 2026-05-14 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3640 |
0.28% |
| 2026-05-13 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3630 |
0.28% |
| 2026-05-12 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3620 |
-0.55% |
| 2026-05-11 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3640 |
0.55% |
| 2026-05-08 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3620 |
1.10% |
| 2026-05-07 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3580 |
-0.83% |
| 2026-04-29 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3470 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3460 |
-0.57% |
| 2026-04-27 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3480 |
-0.29% |
| 2026-04-24 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3490 |
0.58% |
| 2026-04-23 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3470 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3470 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3450 |
-0.58% |
| 2026-04-20 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3470 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3470 |
0.87% |
| 2026-04-16 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3440 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3430 |
0.29% |
| 2026-04-14 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3420 |
0.59% |
| 2026-04-13 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3400 |
1.18% |
| 2026-04-10 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3360 |
-0.59% |
| 2026-04-09 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3380 |
0.60% |
| 2026-04-08 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3360 |
2.08% |
| 2026-04-07 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3290 |
0.30% |
| 2026-04-03 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3280 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3280 |
0.31% |
| 2026-04-01 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3270 |
0.62% |
| 2026-03-31 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3250 |
1.85% |
| 2026-03-30 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3190 |
-0.31% |
| 2026-03-27 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3200 |
-1.25% |
| 2026-03-26 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3240 |
-1.54% |
| 2026-03-25 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3290 |
0.30% |
| 2026-03-24 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3280 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3280 |
0.61% |
| 2026-03-20 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3260 |
-1.23% |
| 2026-03-19 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3300 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3300 |
-1.21% |
| 2026-03-17 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3340 |
0.30% |
| 2026-03-16 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3330 |
0.60% |
| 2026-03-13 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3310 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3310 |
-1.21% |
| 2026-03-11 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3350 |
-0.30% |
| 2026-03-10 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3360 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3360 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3360 |
-0.59% |
| 2026-03-05 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3380 |
-0.88% |
| 2026-03-04 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3410 |
0.59% |
| 2026-03-03 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3390 |
-0.59% |
| 2026-03-02 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3410 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3410 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3410 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3410 |
0.29% |
| 2026-02-24 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3400 |
0.00% |
| 2026-02-13 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3400 |
0.29% |
| 2026-02-12 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3390 |
-0.88% |
| 2026-02-11 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3420 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3420 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3420 |
0.00% |
| 2026-02-06 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3420 |
1.46% |
| 2026-02-05 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3370 |
-0.89% |
| 2026-02-04 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3400 |
0.59% |
| 2026-02-03 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3380 |
-0.29% |
| 2026-02-02 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3390 |
0.30% |
| 2026-01-30 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3380 |
0.30% |
| 2026-01-29 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3370 |
0.30% |
| 2026-01-28 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3360 |
-0.30% |
| 2026-01-27 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3370 |
-0.30% |
| 2026-01-26 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3380 |
0.30% |
| 2026-01-23 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3370 |
-0.30% |
| 2026-01-22 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3380 |
0.30% |
| 2026-01-21 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3370 |
1.19% |
| 2026-01-20 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3330 |
-1.50% |
| 2026-01-19 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3380 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3380 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3390 |
0.30% |
| 2026-01-14 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3380 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3380 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3380 |
-0.29% |
| 2026-01-09 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3390 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3370 |
0.30% |
| 2026-01-07 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3360 |
-0.59% |
| 2026-01-06 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3380 |
0.60% |
| 2026-01-05 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3360 |
0.90% |
| 2025-12-31 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3330 |
-0.60% |
| 2025-12-30 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3350 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3350 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3360 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3360 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3360 |
0.30% |
| 2025-12-23 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3350 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3340 |
0.30% |
| 2025-12-19 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3330 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3320 |
0.30% |
| 2025-12-17 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3310 |
-0.60% |
| 2025-12-16 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3330 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3340 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3340 |
-0.30% |
| 2025-12-11 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3350 |
0.30% |
| 2025-12-10 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3340 |
0.90% |
| 2025-12-09 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3310 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3320 |
-0.60% |
| 2025-12-05 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3340 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3330 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3330 |
0.60% |
| 2025-12-02 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3310 |
0.30% |
| 2025-12-01 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3300 |
-0.60% |
| 2025-11-28 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3320 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3300 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3300 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3280 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3260 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3250 |
1.23% |
| 2025-11-20 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3210 |
-1.25% |
| 2025-11-19 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3250 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3260 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3260 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3300 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3310 |
-0.90% |
| 2025-11-12 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3340 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3330 |
0.60% |
| 2025-11-10 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3310 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3290 |
0.30% |
| 2025-11-06 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3280 |
-0.61% |
| 2025-11-05 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3300 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3290 |
-0.60% |
| 2025-11-03 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3310 |
-0.30% |
| 2025-10-31 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3320 |
0.61% |
| 2025-10-30 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3300 |
-0.60% |
| 2025-10-29 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3320 |
-0.60% |
| 2025-10-28 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3340 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3350 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3320 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3310 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3300 |
-0.60% |
| 2025-10-21 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3320 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3300 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3280 |
0.31% |
| 2025-10-16 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3270 |
-0.61% |
| 2025-10-15 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3290 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3280 |
0.61% |
| 2025-10-13 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3260 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3270 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3270 |
0.62% |
| 2025-09-25 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3250 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3260 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3260 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3260 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.3250 |
0.31% |
