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长信标普100等权重指数美元(长信标普(美元))基金净值查询(011706)

近一季长信标普100等权重指数美元|长信标普(美元)基金净值查询
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查询指定日期范围长信标普100等权重指数美元011706净值及计算阶段收益
近一季011706基金累计收益率1.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 长信标普100等权重指数美元 0.3800 -0.26%
2026-09-14 长信标普100等权重指数美元 0.3810 -0.26%
2026-09-11 长信标普100等权重指数美元 0.3820 0.79%
2026-09-10 长信标普100等权重指数美元 0.3790 -0.52%
2026-09-09 长信标普100等权重指数美元 0.3810 -0.52%
2026-09-08 长信标普100等权重指数美元 0.3830 -0.78%
2026-09-07 长信标普100等权重指数美元 0.3860 0.00%
2026-09-04 长信标普100等权重指数美元 0.3860 -0.26%
2026-09-03 长信标普100等权重指数美元 0.3870 0.78%
2026-09-02 长信标普100等权重指数美元 0.3840 0.26%
2026-09-01 长信标普100等权重指数美元 0.3830 -0.52%
2026-08-31 长信标普100等权重指数美元 0.3850 -0.26%
2026-08-28 长信标普100等权重指数美元 0.3860 0.26%
2026-08-27 长信标普100等权重指数美元 0.3850 0.00%
2026-08-26 长信标普100等权重指数美元 0.3850 -0.26%
2026-08-25 长信标普100等权重指数美元 0.3860 0.00%
2026-08-24 长信标普100等权重指数美元 0.3860 0.00%
2026-08-21 长信标普100等权重指数美元 0.3860 0.52%
2026-08-20 长信标普100等权重指数美元 0.3840 -0.52%
2026-08-19 长信标普100等权重指数美元 0.3860 0.52%
2026-08-18 长信标普100等权重指数美元 0.3840 0.00%
2026-08-17 长信标普100等权重指数美元 0.3840 -0.52%
2026-08-14 长信标普100等权重指数美元 0.3860 -0.26%
2026-08-13 长信标普100等权重指数美元 0.3870 0.78%
2026-08-12 长信标普100等权重指数美元 0.3840 0.26%
2026-08-11 长信标普100等权重指数美元 0.3830 0.26%
2026-08-10 长信标普100等权重指数美元 0.3820 0.00%
2026-08-07 长信标普100等权重指数美元 0.3820 0.79%
2026-08-06 长信标普100等权重指数美元 0.3790 -0.26%
2026-08-05 长信标普100等权重指数美元 0.3800 -0.52%
2026-08-04 长信标普100等权重指数美元 0.3820 1.83%
2026-08-03 长信标普100等权重指数美元 0.3750 1.07%
2026-07-31 长信标普100等权重指数美元 0.3710 0.27%
2026-07-30 长信标普100等权重指数美元 0.3700 0.82%
2026-07-29 长信标普100等权重指数美元 0.3670 -1.08%
2026-07-28 长信标普100等权重指数美元 0.3710 0.27%
2026-07-27 长信标普100等权重指数美元 0.3700 0.27%
2026-07-24 长信标普100等权重指数美元 0.3690 0.00%
2026-07-23 长信标普100等权重指数美元 0.3690 -0.81%
2026-07-22 长信标普100等权重指数美元 0.3720 -0.27%
2026-07-21 长信标普100等权重指数美元 0.3730 0.81%
2026-07-20 长信标普100等权重指数美元 0.3700 -0.27%
2026-07-17 长信标普100等权重指数美元 0.3710 -0.80%
2026-07-16 长信标普100等权重指数美元 0.3740 0.27%
2026-07-15 长信标普100等权重指数美元 0.3730 0.00%
2026-07-14 长信标普100等权重指数美元 0.3730 -0.27%
2026-07-13 长信标普100等权重指数美元 0.3740 -0.80%
2026-07-10 长信标普100等权重指数美元 0.3770 0.27%
2026-07-09 长信标普100等权重指数美元 0.3760 0.80%
2026-07-08 长信标普100等权重指数美元 0.3730 -0.80%
2026-07-07 长信标普100等权重指数美元 0.3760 -0.53%
2026-07-06 长信标普100等权重指数美元 0.3780 0.27%
2026-07-03 长信标普100等权重指数美元 0.3770 0.00%
2026-07-02 长信标普100等权重指数美元 0.3770 0.27%
2026-07-01 长信标普100等权重指数美元 0.3760 -0.53%
2026-06-30 长信标普100等权重指数美元 0.3780 0.27%
2026-06-29 长信标普100等权重指数美元 0.3770 0.53%
2026-06-26 长信标普100等权重指数美元 0.3750 -0.27%
2026-06-25 长信标普100等权重指数美元 0.3760 0.80%
2026-06-24 长信标普100等权重指数美元 0.3730 0.00%
2026-06-23 长信标普100等权重指数美元 0.3730 -1.61%
2026-06-22 长信标普100等权重指数美元 0.3790 0.53%
2026-06-18 长信标普100等权重指数美元 0.3770 0.80%
2026-06-17 长信标普100等权重指数美元 0.3740 -0.80%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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