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蜂巢丰华债券C基金净值查询(011700)

近一季蜂巢丰华债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围蜂巢丰华债券C011700净值及计算阶段收益
近一季011700基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 蜂巢丰华债券C 1.0914 0.02%
2026-09-15 蜂巢丰华债券C 1.0912 0.02%
2026-09-14 蜂巢丰华债券C 1.0910 0.01%
2026-09-11 蜂巢丰华债券C 1.0909 -0.04%
2026-09-10 蜂巢丰华债券C 1.0913 0.00%
2026-09-09 蜂巢丰华债券C 1.0913 0.00%
2026-09-08 蜂巢丰华债券C 1.0913 -0.02%
2026-09-07 蜂巢丰华债券C 1.0915 0.02%
2026-09-04 蜂巢丰华债券C 1.0913 0.00%
2026-09-03 蜂巢丰华债券C 1.0913 0.06%
2026-09-02 蜂巢丰华债券C 1.0907 -0.02%
2026-09-01 蜂巢丰华债券C 1.0909 0.06%
2026-08-31 蜂巢丰华债券C 1.0902 0.03%
2026-08-28 蜂巢丰华债券C 1.0899 0.00%
2026-08-27 蜂巢丰华债券C 1.0899 -0.07%
2026-08-26 蜂巢丰华债券C 1.0907 -0.04%
2026-08-25 蜂巢丰华债券C 1.0911 -0.02%
2026-08-24 蜂巢丰华债券C 1.0913 0.06%
2026-08-21 蜂巢丰华债券C 1.0907 -0.02%
2026-08-20 蜂巢丰华债券C 1.0909 -0.02%
2026-08-19 蜂巢丰华债券C 1.0911 -0.07%
2026-08-18 蜂巢丰华债券C 1.0919 0.06%
2026-08-17 蜂巢丰华债券C 1.0912 0.04%
2026-08-14 蜂巢丰华债券C 1.0908 0.01%
2026-08-13 蜂巢丰华债券C 1.0907 0.06%
2026-08-12 蜂巢丰华债券C 1.0901 0.00%
2026-08-11 蜂巢丰华债券C 1.0901 -0.06%
2026-08-10 蜂巢丰华债券C 1.0907 0.06%
2026-08-07 蜂巢丰华债券C 1.0900 0.06%
2026-08-06 蜂巢丰华债券C 1.0894 0.02%
2026-08-05 蜂巢丰华债券C 1.0892 -0.01%
2026-08-04 蜂巢丰华债券C 1.0893 0.04%
2026-08-03 蜂巢丰华债券C 1.0889 0.00%
2026-07-31 蜂巢丰华债券C 1.0889 0.03%
2026-07-30 蜂巢丰华债券C 1.0886 0.07%
2026-07-29 蜂巢丰华债券C 1.0878 0.00%
2026-07-28 蜂巢丰华债券C 1.0878 -0.02%
2026-07-27 蜂巢丰华债券C 1.0880 -0.01%
2026-07-24 蜂巢丰华债券C 1.0881 0.02%
2026-07-23 蜂巢丰华债券C 1.0879 -0.01%
2026-07-22 蜂巢丰华债券C 1.0880 0.07%
2026-07-21 蜂巢丰华债券C 1.0872 0.00%
2026-07-20 蜂巢丰华债券C 1.0872 -0.01%
2026-07-17 蜂巢丰华债券C 1.0873 0.04%
2026-07-16 蜂巢丰华债券C 1.0869 -0.02%
2026-07-15 蜂巢丰华债券C 1.0871 0.02%
2026-07-14 蜂巢丰华债券C 1.0869 0.02%
2026-07-13 蜂巢丰华债券C 1.0867 -0.01%
2026-07-10 蜂巢丰华债券C 1.0868 0.00%
2026-07-09 蜂巢丰华债券C 1.0868 0.00%
2026-07-08 蜂巢丰华债券C 1.0868 0.02%
2026-07-07 蜂巢丰华债券C 1.0866 0.01%
2026-07-06 蜂巢丰华债券C 1.0865 0.06%
2026-07-03 蜂巢丰华债券C 1.0859 -0.02%
2026-07-02 蜂巢丰华债券C 1.0861 0.00%
2026-07-01 蜂巢丰华债券C 1.0861 -0.06%
2026-06-30 蜂巢丰华债券C 1.0868 -0.07%
2026-06-29 蜂巢丰华债券C 1.0876 0.08%
2026-06-26 蜂巢丰华债券C 1.0867 0.01%
2026-06-25 蜂巢丰华债券C 1.0866 0.06%
2026-06-24 蜂巢丰华债券C 1.0859 0.00%
2026-06-23 蜂巢丰华债券C 1.0859 -0.02%
2026-06-22 蜂巢丰华债券C 1.0861 -0.01%
2026-06-18 蜂巢丰华债券C 1.0862 0.03%
2026-06-17 蜂巢丰华债券C 1.0859 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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