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招商品质发现混合C基金净值查询(011691)

今年以来招商品质发现混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商品质发现混合C011691净值及计算阶段收益
今年以来011691基金累计收益率-12.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商品质发现混合C 0.7937 -0.29%
2026-09-15 招商品质发现混合C 0.7960 -0.70%
2026-09-14 招商品质发现混合C 0.8016 -0.16%
2026-09-11 招商品质发现混合C 0.8029 -0.72%
2026-09-10 招商品质发现混合C 0.8087 -1.12%
2026-09-09 招商品质发现混合C 0.8179 -0.81%
2026-09-08 招商品质发现混合C 0.8246 -0.29%
2026-09-07 招商品质发现混合C 0.8270 0.02%
2026-09-04 招商品质发现混合C 0.8268 1.54%
2026-09-03 招商品质发现混合C 0.8143 -0.45%
2026-09-02 招商品质发现混合C 0.8180 -1.68%
2026-09-01 招商品质发现混合C 0.8320 0.19%
2026-08-31 招商品质发现混合C 0.8304 -0.28%
2026-08-28 招商品质发现混合C 0.8327 0.33%
2026-08-27 招商品质发现混合C 0.8300 0.74%
2026-08-26 招商品质发现混合C 0.8239 -0.06%
2026-08-25 招商品质发现混合C 0.8244 0.61%
2026-08-24 招商品质发现混合C 0.8194 -2.13%
2026-08-21 招商品质发现混合C 0.8372 -0.24%
2026-08-20 招商品质发现混合C 0.8392 0.64%
2026-08-19 招商品质发现混合C 0.8339 -1.50%
2026-08-18 招商品质发现混合C 0.8466 0.75%
2026-08-17 招商品质发现混合C 0.8403 1.24%
2026-08-14 招商品质发现混合C 0.8300 -0.12%
2026-08-13 招商品质发现混合C 0.8310 -0.78%
2026-08-12 招商品质发现混合C 0.8375 -1.09%
2026-08-11 招商品质发现混合C 0.8466 -0.38%
2026-08-10 招商品质发现混合C 0.8498 1.55%
2026-08-07 招商品质发现混合C 0.8368 0.11%
2026-08-06 招商品质发现混合C 0.8359 -1.84%
2026-08-05 招商品质发现混合C 0.8513 0.66%
2026-08-04 招商品质发现混合C 0.8457 -0.32%
2026-08-03 招商品质发现混合C 0.8484 0.74%
2026-07-31 招商品质发现混合C 0.8422 0.79%
2026-07-30 招商品质发现混合C 0.8356 -0.14%
2026-07-29 招商品质发现混合C 0.8368 1.97%
2026-07-28 招商品质发现混合C 0.8206 0.38%
2026-07-27 招商品质发现混合C 0.8175 1.74%
2026-07-24 招商品质发现混合C 0.8035 -2.02%
2026-07-23 招商品质发现混合C 0.8201 0.28%
2026-07-22 招商品质发现混合C 0.8178 -0.63%
2026-07-21 招商品质发现混合C 0.8230 0.83%
2026-07-20 招商品质发现混合C 0.8162 2.65%
2026-07-17 招商品质发现混合C 0.7951 -2.68%
2026-07-16 招商品质发现混合C 0.8170 0.96%
2026-07-15 招商品质发现混合C 0.8092 0.65%
2026-07-14 招商品质发现混合C 0.8040 1.16%
2026-07-13 招商品质发现混合C 0.7948 0.04%
2026-07-10 招商品质发现混合C 0.7945 -0.54%
2026-07-09 招商品质发现混合C 0.7988 0.28%
2026-07-08 招商品质发现混合C 0.7966 2.22%
2026-07-07 招商品质发现混合C 0.7793 -1.19%
2026-07-06 招商品质发现混合C 0.7887 0.41%
2026-07-03 招商品质发现混合C 0.7855 0.27%
2026-07-02 招商品质发现混合C 0.7834 0.24%
2026-07-01 招商品质发现混合C 0.7815 0.62%
2026-06-30 招商品质发现混合C 0.7767 0.13%
2026-06-29 招商品质发现混合C 0.7757 2.08%
2026-06-26 招商品质发现混合C 0.7599 -2.59%
2026-06-25 招商品质发现混合C 0.7801 -0.90%
2026-06-24 招商品质发现混合C 0.7872 -0.18%
2026-06-23 招商品质发现混合C 0.7886 -1.51%
2026-06-22 招商品质发现混合C 0.8007 0.14%
2026-06-18 招商品质发现混合C 0.7996 -1.95%
2026-06-17 招商品质发现混合C 0.8152 -0.74%
2026-06-16 招商品质发现混合C 0.8213 -1.88%
2026-06-15 招商品质发现混合C 0.8367 -0.05%
2026-06-12 招商品质发现混合C 0.8371 1.21%
2026-06-11 招商品质发现混合C 0.8271 -1.09%
2026-06-10 招商品质发现混合C 0.8362 -0.94%
2026-06-09 招商品质发现混合C 0.8441 0.30%
2026-06-08 招商品质发现混合C 0.8416 -1.67%
2026-06-05 招商品质发现混合C 0.8559 -0.22%
2026-06-04 招商品质发现混合C 0.8578 -2.37%
2026-06-03 招商品质发现混合C 0.8781 -1.99%
2026-06-02 招商品质发现混合C 0.8956 0.71%
2026-06-01 招商品质发现混合C 0.8893 2.62%
2026-05-29 招商品质发现混合C 0.8666 0.73%
2026-05-28 招商品质发现混合C 0.8603 -0.57%
2026-05-27 招商品质发现混合C 0.8652 -0.67%
2026-05-26 招商品质发现混合C 0.8710 -0.01%
2026-05-25 招商品质发现混合C 0.8711 -0.19%
2026-05-22 招商品质发现混合C 0.8728 0.66%
2026-05-21 招商品质发现混合C 0.8671 -1.88%
2026-05-20 招商品质发现混合C 0.8837 -0.84%
2026-05-19 招商品质发现混合C 0.8912 0.04%
2026-05-18 招商品质发现混合C 0.8908 -1.86%
2026-05-15 招商品质发现混合C 0.9074 -1.19%
2026-05-14 招商品质发现混合C 0.9183 -0.14%
2026-05-13 招商品质发现混合C 0.9196 -0.04%
2026-05-12 招商品质发现混合C 0.9200 -0.98%
2026-05-11 招商品质发现混合C 0.9291 0.57%
2026-05-08 招商品质发现混合C 0.9238 -0.51%
2026-04-30 招商品质发现混合C 0.9192 -0.95%
2026-04-29 招商品质发现混合C 0.9280 1.64%
2026-04-28 招商品质发现混合C 0.9130 -0.57%
2026-04-27 招商品质发现混合C 0.9182 0.02%
2026-04-24 招商品质发现混合C 0.9180 -0.58%
2026-04-23 招商品质发现混合C 0.9234 0.40%
2026-04-22 招商品质发现混合C 0.9197 -0.70%
2026-04-21 招商品质发现混合C 0.9262 0.46%
2026-04-20 招商品质发现混合C 0.9220 -0.12%
2026-04-17 招商品质发现混合C 0.9231 -0.95%
2026-04-16 招商品质发现混合C 0.9320 1.48%
2026-04-15 招商品质发现混合C 0.9184 0.42%
2026-04-14 招商品质发现混合C 0.9146 0.47%
2026-04-13 招商品质发现混合C 0.9103 -0.67%
2026-04-10 招商品质发现混合C 0.9164 0.87%
2026-04-09 招商品质发现混合C 0.9085 -1.22%
2026-04-08 招商品质发现混合C 0.9197 2.52%
2026-04-07 招商品质发现混合C 0.8971 -0.30%
2026-04-03 招商品质发现混合C 0.8998 -0.72%
2026-04-02 招商品质发现混合C 0.9063 -0.08%
2026-04-01 招商品质发现混合C 0.9070 1.36%
2026-03-31 招商品质发现混合C 0.8948 -1.19%
2026-03-30 招商品质发现混合C 0.9056 -1.76%
2026-03-27 招商品质发现混合C 0.9215 0.69%
2026-03-26 招商品质发现混合C 0.9152 -0.90%
2026-03-25 招商品质发现混合C 0.9235 1.55%
2026-03-24 招商品质发现混合C 0.9094 1.36%
2026-03-23 招商品质发现混合C 0.8972 -2.87%
2026-03-20 招商品质发现混合C 0.9237 -0.27%
2026-03-19 招商品质发现混合C 0.9262 -1.58%
2026-03-18 招商品质发现混合C 0.9411 0.61%
2026-03-17 招商品质发现混合C 0.9354 -0.75%
2026-03-16 招商品质发现混合C 0.9425 1.01%
2026-03-13 招商品质发现混合C 0.9331 -0.25%
2026-03-12 招商品质发现混合C 0.9354 -0.18%
2026-03-11 招商品质发现混合C 0.9371 1.10%
2026-03-10 招商品质发现混合C 0.9269 0.75%
2026-03-09 招商品质发现混合C 0.9200 -0.51%
2026-03-06 招商品质发现混合C 0.9247 1.90%
2026-03-05 招商品质发现混合C 0.9075 -0.35%
2026-03-04 招商品质发现混合C 0.9107 -1.64%
2026-03-03 招商品质发现混合C 0.9256 -0.80%
2026-03-02 招商品质发现混合C 0.9331 -0.85%
2026-02-27 招商品质发现混合C 0.9411 0.75%
2026-02-26 招商品质发现混合C 0.9341 -1.05%
2026-02-25 招商品质发现混合C 0.9440 -0.57%
2026-02-24 招商品质发现混合C 0.9494 -0.05%
2026-02-13 招商品质发现混合C 0.9499 -1.24%
2026-02-12 招商品质发现混合C 0.9618 0.03%
2026-02-11 招商品质发现混合C 0.9615 0.89%
2026-02-10 招商品质发现混合C 0.9530 0.88%
2026-02-09 招商品质发现混合C 0.9447 0.55%
2026-02-06 招商品质发现混合C 0.9395 -0.36%
2026-02-05 招商品质发现混合C 0.9429 0.79%
2026-02-04 招商品质发现混合C 0.9355 0.59%
2026-02-03 招商品质发现混合C 0.9300 1.05%
2026-02-02 招商品质发现混合C 0.9203 -1.80%
2026-01-30 招商品质发现混合C 0.9372 -1.74%
2026-01-29 招商品质发现混合C 0.9538 0.84%
2026-01-28 招商品质发现混合C 0.9459 0.76%
2026-01-27 招商品质发现混合C 0.9388 -0.53%
2026-01-26 招商品质发现混合C 0.9438 -0.72%
2026-01-23 招商品质发现混合C 0.9506 -0.13%
2026-01-22 招商品质发现混合C 0.9518 0.84%
2026-01-21 招商品质发现混合C 0.9439 0.12%
2026-01-20 招商品质发现混合C 0.9428 0.06%
2026-01-19 招商品质发现混合C 0.9422 -0.58%
2026-01-16 招商品质发现混合C 0.9477 -0.84%
2026-01-15 招商品质发现混合C 0.9557 -0.64%
2026-01-14 招商品质发现混合C 0.9619 0.81%
2026-01-13 招商品质发现混合C 0.9542 0.55%
2026-01-12 招商品质发现混合C 0.9490 1.46%
2026-01-09 招商品质发现混合C 0.9353 1.05%
2026-01-08 招商品质发现混合C 0.9256 -0.18%
2026-01-07 招商品质发现混合C 0.9273 -0.95%
2026-01-06 招商品质发现混合C 0.9362 1.08%
2026-01-05 招商品质发现混合C 0.9262 2.23%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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