近一月招商品质发现混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商品质发现混合C011691净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商品质发现混合C |
0.7960 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
招商品质发现混合C |
0.8016 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
招商品质发现混合C |
0.8029 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
招商品质发现混合C |
0.8087 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
招商品质发现混合C |
0.8179 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
招商品质发现混合C |
0.8246 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
招商品质发现混合C |
0.8270 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
招商品质发现混合C |
0.8268 |
1.54% |
| 2026-09-03 |
招商品质发现混合C |
0.8143 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
招商品质发现混合C |
0.8180 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
招商品质发现混合C |
0.8320 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
招商品质发现混合C |
0.8304 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
招商品质发现混合C |
0.8327 |
0.33% |
| 2026-08-27 |
招商品质发现混合C |
0.8300 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
招商品质发现混合C |
0.8239 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
招商品质发现混合C |
0.8244 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
招商品质发现混合C |
0.8194 |
-2.13% |
| 2026-08-21 |
招商品质发现混合C |
0.8372 |
-0.24% |
| 2026-08-20 |
招商品质发现混合C |
0.8392 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
招商品质发现混合C |
0.8339 |
-1.50% |
| 2026-08-18 |
招商品质发现混合C |
0.8466 |
0.75% |
| 2026-08-17 |
招商品质发现混合C |
0.8403 |
1.24% |
