近一年中信建投双利3个月债C基金净值查询
查询指定日期范围中信建投双利3个月债C011672净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中信建投双利3个月债C |
1.0854 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
中信建投双利3个月债C |
1.0827 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
中信建投双利3个月债C |
1.0839 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
中信建投双利3个月债C |
1.0846 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
中信建投双利3个月债C |
1.0826 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
中信建投双利3个月债C |
1.0844 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
中信建投双利3个月债C |
1.0836 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
中信建投双利3个月债C |
1.0863 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
中信建投双利3个月债C |
1.0837 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
中信建投双利3个月债C |
1.0801 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
中信建投双利3个月债C |
1.0805 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
中信建投双利3个月债C |
1.0810 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
中信建投双利3个月债C |
1.0826 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
中信建投双利3个月债C |
1.0804 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
中信建投双利3个月债C |
1.0782 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
中信建投双利3个月债C |
1.0793 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
中信建投双利3个月债C |
1.0796 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
中信建投双利3个月债C |
1.0787 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
中信建投双利3个月债C |
1.0778 |
-0.54% |
| 2025-11-20 |
中信建投双利3个月债C |
1.0836 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
中信建投双利3个月债C |
1.0844 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
中信建投双利3个月债C |
1.0833 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
中信建投双利3个月债C |
1.0849 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
中信建投双利3个月债C |
1.0864 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
中信建投双利3个月债C |
1.0904 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
中信建投双利3个月债C |
1.0890 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
中信建投双利3个月债C |
1.0884 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
中信建投双利3个月债C |
1.0884 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
中信建投双利3个月债C |
1.0876 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
中信建投双利3个月债C |
1.0882 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
中信建投双利3个月债C |
1.0858 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
中信建投双利3个月债C |
1.0853 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
中信建投双利3个月债C |
1.0867 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
中信建投双利3个月债C |
1.0875 |
-0.27% |
| 2025-10-30 |
中信建投双利3个月债C |
1.0904 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
中信建投双利3个月债C |
1.0924 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
中信建投双利3个月债C |
1.0860 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
中信建投双利3个月债C |
1.0867 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
中信建投双利3个月债C |
1.0822 |
0.41% |
| 2025-10-23 |
中信建投双利3个月债C |
1.0778 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
中信建投双利3个月债C |
1.0778 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
中信建投双利3个月债C |
1.0785 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
中信建投双利3个月债C |
1.0770 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
中信建投双利3个月债C |
1.0774 |
-0.20% |
| 2025-10-16 |
中信建投双利3个月债C |
1.0796 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
中信建投双利3个月债C |
1.0801 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
中信建投双利3个月债C |
1.0770 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
中信建投双利3个月债C |
1.0809 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
中信建投双利3个月债C |
1.0802 |
-0.39% |
| 2025-10-09 |
中信建投双利3个月债C |
1.0844 |
0.68% |
| 2025-09-30 |
中信建投双利3个月债C |
1.0771 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
中信建投双利3个月债C |
1.0726 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
中信建投双利3个月债C |
1.0693 |
-0.26% |
| 2025-09-25 |
中信建投双利3个月债C |
1.0721 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
中信建投双利3个月债C |
1.0692 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
中信建投双利3个月债C |
1.0638 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
中信建投双利3个月债C |
1.0669 |
0.30% |
| 2025-09-19 |
中信建投双利3个月债C |
1.0637 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
中信建投双利3个月债C |
1.0639 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
中信建投双利3个月债C |
1.0667 |
0.20% |
| 2025-09-16 |
中信建投双利3个月债C |
1.0646 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
中信建投双利3个月债C |
1.0648 |
-0.17% |
| 2025-09-12 |
中信建投双利3个月债C |
1.0666 |
0.16% |
| 2025-09-11 |
中信建投双利3个月债C |
1.0649 |
0.39% |
| 2025-09-10 |
中信建投双利3个月债C |
1.0608 |
0.09% |
| 2025-09-09 |
中信建投双利3个月债C |
1.0598 |
-0.26% |
| 2025-09-08 |
中信建投双利3个月债C |
1.0626 |
0.01% |
| 2025-09-05 |
中信建投双利3个月债C |
1.0625 |
0.30% |
| 2025-09-04 |
中信建投双利3个月债C |
1.0593 |
-0.52% |
| 2025-09-03 |
中信建投双利3个月债C |
1.0648 |
-0.12% |
| 2025-09-02 |
中信建投双利3个月债C |
1.0661 |
-0.36% |
| 2025-09-01 |
中信建投双利3个月债C |
1.0699 |
0.30% |
| 2025-08-29 |
中信建投双利3个月债C |
1.0667 |
0.19% |
| 2025-08-28 |
中信建投双利3个月债C |
1.0647 |
0.06% |
| 2025-08-27 |
中信建投双利3个月债C |
1.0641 |
-0.04% |
| 2025-08-26 |
中信建投双利3个月债C |
1.0645 |
-0.07% |
| 2025-08-25 |
中信建投双利3个月债C |
1.0652 |
0.35% |
| 2025-08-22 |
中信建投双利3个月债C |
1.0615 |
0.28% |
| 2025-08-21 |
中信建投双利3个月债C |
1.0585 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
中信建投双利3个月债C |
1.0575 |
0.40% |
| 2025-08-19 |
中信建投双利3个月债C |
1.0533 |
0.18% |
| 2025-08-18 |
中信建投双利3个月债C |
1.0514 |
0.27% |
| 2025-08-15 |
中信建投双利3个月债C |
1.0486 |
0.29% |
| 2025-08-14 |
中信建投双利3个月债C |
1.0456 |
-0.20% |
| 2025-08-13 |
中信建投双利3个月债C |
1.0477 |
0.13% |
| 2025-08-12 |
中信建投双利3个月债C |
1.0463 |
-0.15% |
| 2025-08-11 |
中信建投双利3个月债C |
1.0479 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
中信建投双利3个月债C |
1.0479 |
0.14% |
| 2025-08-07 |
中信建投双利3个月债C |
1.0464 |
0.46% |
| 2025-08-06 |
中信建投双利3个月债C |
1.0416 |
0.18% |
| 2025-08-05 |
中信建投双利3个月债C |
1.0397 |
0.09% |
| 2025-08-04 |
中信建投双利3个月债C |
1.0388 |
0.10% |
| 2025-08-01 |
中信建投双利3个月债C |
1.0378 |
-0.14% |
| 2025-07-31 |
中信建投双利3个月债C |
1.0393 |
0.13% |
| 2025-07-30 |
中信建投双利3个月债C |
1.0380 |
0.08% |
| 2025-07-29 |
中信建投双利3个月债C |
1.0372 |
-0.16% |
| 2025-07-28 |
中信建投双利3个月债C |
1.0389 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
中信建投双利3个月债C |
1.0384 |
0.17% |
| 2025-07-24 |
中信建投双利3个月债C |
1.0366 |
0.44% |
| 2025-07-23 |
中信建投双利3个月债C |
1.0321 |
-0.17% |
| 2025-07-22 |
中信建投双利3个月债C |
1.0339 |
-0.13% |
| 2025-07-21 |
中信建投双利3个月债C |
1.0352 |
0.07% |
| 2025-07-18 |
中信建投双利3个月债C |
1.0345 |
0.25% |
| 2025-07-17 |
中信建投双利3个月债C |
1.0319 |
0.17% |
| 2025-07-16 |
中信建投双利3个月债C |
1.0302 |
-0.08% |
| 2025-07-15 |
中信建投双利3个月债C |
1.0310 |
0.24% |
| 2025-07-14 |
中信建投双利3个月债C |
1.0285 |
-0.08% |
| 2025-07-11 |
中信建投双利3个月债C |
1.0293 |
0.38% |
| 2025-07-10 |
中信建投双利3个月债C |
1.0254 |
0.28% |
| 2025-07-09 |
中信建投双利3个月债C |
1.0225 |
-0.20% |
| 2025-07-08 |
中信建投双利3个月债C |
1.0246 |
0.10% |
| 2025-07-07 |
中信建投双利3个月债C |
1.0236 |
0.11% |
| 2025-07-04 |
中信建投双利3个月债C |
1.0225 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
中信建投双利3个月债C |
1.0222 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
中信建投双利3个月债C |
1.0218 |
0.02% |
| 2025-07-01 |
中信建投双利3个月债C |
1.0216 |
0.31% |
| 2025-06-30 |
中信建投双利3个月债C |
1.0184 |
0.26% |
| 2025-06-27 |
中信建投双利3个月债C |
1.0158 |
-0.08% |
| 2025-06-26 |
中信建投双利3个月债C |
1.0166 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
中信建投双利3个月债C |
1.0168 |
0.18% |
| 2025-06-24 |
中信建投双利3个月债C |
1.0150 |
0.08% |
| 2025-06-23 |
中信建投双利3个月债C |
1.0142 |
0.24% |
| 2025-06-20 |
中信建投双利3个月债C |
1.0118 |
0.14% |
| 2025-06-19 |
中信建投双利3个月债C |
1.0104 |
-0.17% |
| 2025-06-18 |
中信建投双利3个月债C |
1.0121 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
中信建投双利3个月债C |
1.0118 |
-0.02% |
| 2025-06-16 |
中信建投双利3个月债C |
1.0120 |
0.14% |
| 2025-06-13 |
中信建投双利3个月债C |
1.0106 |
-0.02% |
| 2025-06-12 |
中信建投双利3个月债C |
1.0108 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
中信建投双利3个月债C |
1.0111 |
0.50% |
| 2025-06-10 |
中信建投双利3个月债C |
1.0061 |
-0.02% |
| 2025-06-09 |
中信建投双利3个月债C |
1.0063 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
中信建投双利3个月债C |
1.0053 |
0.14% |
| 2025-06-05 |
中信建投双利3个月债C |
1.0039 |
0.04% |
| 2025-06-04 |
中信建投双利3个月债C |
1.0035 |
0.13% |
| 2025-06-03 |
中信建投双利3个月债C |
1.0022 |
0.11% |
| 2025-05-30 |
中信建投双利3个月债C |
1.0011 |
0.05% |
| 2025-05-29 |
中信建投双利3个月债C |
1.0006 |
0.06% |
| 2025-05-28 |
中信建投双利3个月债C |
1.0000 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
中信建投双利3个月债C |
1.0001 |
-0.12% |
| 2025-05-26 |
中信建投双利3个月债C |
1.0013 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
中信建投双利3个月债C |
1.0011 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
中信建投双利3个月债C |
1.0015 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
中信建投双利3个月债C |
1.0023 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
中信建投双利3个月债C |
1.0018 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
中信建投双利3个月债C |
1.0013 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
中信建投双利3个月债C |
1.0013 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
中信建投双利3个月债C |
1.0015 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
中信建投双利3个月债C |
1.0031 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
中信建投双利3个月债C |
1.0025 |
0.31% |
| 2025-05-12 |
中信建投双利3个月债C |
0.9994 |
-0.43% |
| 2025-05-09 |
中信建投双利3个月债C |
1.0037 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
中信建投双利3个月债C |
1.0045 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
中信建投双利3个月债C |
1.0030 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
中信建投双利3个月债C |
1.0030 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
中信建投双利3个月债C |
1.0020 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
中信建投双利3个月债C |
1.0028 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
中信建投双利3个月债C |
1.0004 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
中信建投双利3个月债C |
1.0005 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
中信建投双利3个月债C |
1.0005 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
中信建投双利3个月债C |
1.0006 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
中信建投双利3个月债C |
1.0013 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
中信建投双利3个月债C |
1.0008 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
中信建投双利3个月债C |
1.0013 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
中信建投双利3个月债C |
1.0010 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
中信建投双利3个月债C |
1.0013 |
0.06% |
| 2025-04-15 |
中信建投双利3个月债C |
1.0007 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
中信建投双利3个月债C |
1.0010 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
中信建投双利3个月债C |
1.0006 |
0.14% |
| 2025-04-10 |
中信建投双利3个月债C |
0.9992 |
0.35% |
| 2025-04-09 |
中信建投双利3个月债C |
0.9957 |
0.29% |
| 2025-04-08 |
中信建投双利3个月债C |
0.9928 |
-0.21% |
| 2025-04-07 |
中信建投双利3个月债C |
0.9949 |
-1.54% |
| 2025-04-03 |
中信建投双利3个月债C |
1.0105 |
-0.11% |
| 2025-04-02 |
中信建投双利3个月债C |
1.0116 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
中信建投双利3个月债C |
1.0101 |
-0.12% |
| 2025-03-31 |
中信建投双利3个月债C |
1.0113 |
-0.02% |
| 2025-03-28 |
中信建投双利3个月债C |
1.0115 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
中信建投双利3个月债C |
1.0127 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
中信建投双利3个月债C |
1.0124 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
中信建投双利3个月债C |
1.0115 |
-0.24% |
| 2025-03-24 |
中信建投双利3个月债C |
1.0139 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
中信建投双利3个月债C |
1.0130 |
-0.59% |
| 2025-03-20 |
中信建投双利3个月债C |
1.0190 |
-0.13% |
| 2025-03-19 |
中信建投双利3个月债C |
1.0203 |
-0.37% |
| 2025-03-18 |
中信建投双利3个月债C |
1.0241 |
0.23% |
| 2025-03-17 |
中信建投双利3个月债C |
1.0218 |
-0.26% |
| 2025-03-14 |
中信建投双利3个月债C |
1.0245 |
0.46% |
| 2025-03-13 |
中信建投双利3个月债C |
1.0198 |
-0.68% |
| 2025-03-12 |
中信建投双利3个月债C |
1.0268 |
0.32% |
| 2025-03-11 |
中信建投双利3个月债C |
1.0235 |
-0.41% |
| 2025-03-10 |
中信建投双利3个月债C |
1.0277 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
中信建投双利3个月债C |
1.0281 |
-0.26% |
| 2025-03-06 |
中信建投双利3个月债C |
1.0308 |
0.40% |
| 2025-03-05 |
中信建投双利3个月债C |
1.0267 |
0.23% |
| 2025-03-04 |
中信建投双利3个月债C |
1.0243 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
中信建投双利3个月债C |
1.0232 |
-0.14% |
| 2025-02-28 |
中信建投双利3个月债C |
1.0246 |
-0.75% |
| 2025-02-27 |
中信建投双利3个月债C |
1.0323 |
-0.53% |
| 2025-02-26 |
中信建投双利3个月债C |
1.0378 |
0.06% |
| 2025-02-25 |
中信建投双利3个月债C |
1.0372 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
中信建投双利3个月债C |
1.0382 |
-0.31% |
| 2025-02-21 |
中信建投双利3个月债C |
1.0414 |
0.61% |
| 2025-02-20 |
中信建投双利3个月债C |
1.0351 |
-0.21% |
| 2025-02-19 |
中信建投双利3个月债C |
1.0373 |
0.44% |
| 2025-02-18 |
中信建投双利3个月债C |
1.0328 |
-0.50% |
| 2025-02-17 |
中信建投双利3个月债C |
1.0380 |
0.13% |
| 2025-02-14 |
中信建投双利3个月债C |
1.0367 |
0.18% |
| 2025-02-13 |
中信建投双利3个月债C |
1.0348 |
-0.56% |
| 2025-02-12 |
中信建投双利3个月债C |
1.0406 |
0.47% |
| 2025-02-11 |
中信建投双利3个月债C |
1.0357 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
中信建投双利3个月债C |
1.0365 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
中信建投双利3个月债C |
1.0362 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
中信建投双利3个月债C |
1.0352 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
中信建投双利3个月债C |
1.0297 |
0.28% |
| 2025-01-27 |
中信建投双利3个月债C |
1.0268 |
-0.22% |
| 2025-01-24 |
中信建投双利3个月债C |
1.0291 |
0.28% |
| 2025-01-23 |
中信建投双利3个月债C |
1.0262 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
中信建投双利3个月债C |
1.0281 |
-0.14% |
| 2025-01-21 |
中信建投双利3个月债C |
1.0295 |
0.41% |
| 2025-01-20 |
中信建投双利3个月债C |
1.0253 |
0.10% |
| 2025-01-17 |
中信建投双利3个月债C |
1.0243 |
0.00% |
| 2025-01-16 |
中信建投双利3个月债C |
1.0243 |
0.03% |
| 2025-01-15 |
中信建投双利3个月债C |
1.0240 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
中信建投双利3个月债C |
1.0235 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
中信建投双利3个月债C |
1.0192 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
中信建投双利3个月债C |
1.0220 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
中信建投双利3个月债C |
1.0215 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
中信建投双利3个月债C |
1.0233 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
中信建投双利3个月债C |
1.0225 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
中信建投双利3个月债C |
1.0227 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
中信建投双利3个月债C |
1.0217 |
-0.41% |
| 2025-01-02 |
中信建投双利3个月债C |
1.0259 |
0.43% |
| 2024-12-31 |
中信建投双利3个月债C |
1.0215 |
0.20% |
| 2024-12-26 |
中信建投双利3个月债C |
1.0166 |
0.42% |
| 2024-12-25 |
中信建投双利3个月债C |
1.0123 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
中信建投双利3个月债C |
1.0136 |
-0.27% |
| 2024-12-23 |
中信建投双利3个月债C |
1.0163 |
-0.34% |
| 2024-12-20 |
中信建投双利3个月债C |
1.0198 |
0.60% |
| 2024-12-19 |
中信建投双利3个月债C |
1.0137 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
中信建投双利3个月债C |
1.0132 |
-0.35% |
