近一年中信建投双利3个月债C基金净值查询
查询指定日期范围中信建投双利3个月债C011672净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信建投双利3个月债C |
1.1604 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
中信建投双利3个月债C |
1.1578 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
中信建投双利3个月债C |
1.1573 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
中信建投双利3个月债C |
1.1577 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
中信建投双利3个月债C |
1.1601 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
中信建投双利3个月债C |
1.1608 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
中信建投双利3个月债C |
1.1599 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
中信建投双利3个月债C |
1.1603 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
中信建投双利3个月债C |
1.1585 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
中信建投双利3个月债C |
1.1595 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
中信建投双利3个月债C |
1.1586 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
中信建投双利3个月债C |
1.1606 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
中信建投双利3个月债C |
1.1631 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
中信建投双利3个月债C |
1.1633 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
中信建投双利3个月债C |
1.1639 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
中信建投双利3个月债C |
1.1602 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
中信建投双利3个月债C |
1.1599 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
中信建投双利3个月债C |
1.1614 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
中信建投双利3个月债C |
1.1636 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
中信建投双利3个月债C |
1.1622 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
中信建投双利3个月债C |
1.1633 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
中信建投双利3个月债C |
1.1705 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
中信建投双利3个月债C |
1.1697 |
0.31% |
| 2026-08-14 |
中信建投双利3个月债C |
1.1661 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
中信建投双利3个月债C |
1.1642 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
中信建投双利3个月债C |
1.1672 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
中信建投双利3个月债C |
1.1652 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
中信建投双利3个月债C |
1.1688 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
中信建投双利3个月债C |
1.1664 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
中信建投双利3个月债C |
1.1643 |
0.22% |
| 2026-08-05 |
中信建投双利3个月债C |
1.1617 |
0.31% |
| 2026-08-04 |
中信建投双利3个月债C |
1.1581 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
中信建投双利3个月债C |
1.1568 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
中信建投双利3个月债C |
1.1584 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
中信建投双利3个月债C |
1.1575 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
中信建投双利3个月债C |
1.1594 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
中信建投双利3个月债C |
1.1591 |
-0.34% |
| 2026-07-27 |
中信建投双利3个月债C |
1.1631 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
中信建投双利3个月债C |
1.1606 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
中信建投双利3个月债C |
1.1622 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
中信建投双利3个月债C |
1.1618 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
中信建投双利3个月债C |
1.1600 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
中信建投双利3个月债C |
1.1576 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
中信建投双利3个月债C |
1.1572 |
-0.22% |
| 2026-07-16 |
中信建投双利3个月债C |
1.1598 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
中信建投双利3个月债C |
1.1621 |
-0.24% |
| 2026-07-14 |
中信建投双利3个月债C |
1.1649 |
0.15% |
| 2026-07-13 |
中信建投双利3个月债C |
1.1631 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
中信建投双利3个月债C |
1.1659 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
中信建投双利3个月债C |
1.1678 |
0.18% |
| 2026-07-08 |
中信建投双利3个月债C |
1.1657 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
中信建投双利3个月债C |
1.1670 |
-0.05% |
| 2026-07-06 |
中信建投双利3个月债C |
1.1676 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
中信建投双利3个月债C |
1.1681 |
-0.21% |
| 2026-07-02 |
中信建投双利3个月债C |
1.1705 |
-0.43% |
| 2026-07-01 |
中信建投双利3个月债C |
1.1755 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
中信建投双利3个月债C |
1.1783 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
中信建投双利3个月债C |
1.1766 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
中信建投双利3个月债C |
1.1765 |
-0.14% |
| 2026-06-25 |
中信建投双利3个月债C |
1.1781 |
0.31% |
| 2026-06-24 |
中信建投双利3个月债C |
1.1745 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
中信建投双利3个月债C |
1.1704 |
-0.32% |
| 2026-06-22 |
中信建投双利3个月债C |
1.1742 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
中信建投双利3个月债C |
1.1720 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
中信建投双利3个月债C |
1.1690 |
0.35% |
| 2026-06-16 |
中信建投双利3个月债C |
1.1649 |
0.41% |
| 2026-06-15 |
中信建投双利3个月债C |
1.1602 |
0.58% |
| 2026-06-12 |
中信建投双利3个月债C |
1.1535 |
-0.05% |
| 2026-06-11 |
中信建投双利3个月债C |
1.1541 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
中信建投双利3个月债C |
1.1535 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
中信建投双利3个月债C |
1.1544 |
0.12% |
| 2026-06-08 |
中信建投双利3个月债C |
1.1530 |
-0.20% |
| 2026-06-05 |
中信建投双利3个月债C |
1.1553 |
-0.18% |
| 2026-06-04 |
中信建投双利3个月债C |
1.1574 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
中信建投双利3个月债C |
1.1565 |
0.18% |
| 2026-06-02 |
中信建投双利3个月债C |
1.1544 |
0.19% |
| 2026-06-01 |
中信建投双利3个月债C |
1.1522 |
-0.37% |
| 2026-05-29 |
中信建投双利3个月债C |
1.1565 |
-0.46% |
| 2026-05-28 |
中信建投双利3个月债C |
1.1618 |
0.23% |
| 2026-05-27 |
中信建投双利3个月债C |
1.1591 |
-0.12% |
| 2026-05-26 |
中信建投双利3个月债C |
1.1605 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
中信建投双利3个月债C |
1.1609 |
0.73% |
| 2026-05-22 |
中信建投双利3个月债C |
1.1525 |
0.41% |
| 2026-05-21 |
中信建投双利3个月债C |
1.1478 |
-0.43% |
| 2026-05-20 |
中信建投双利3个月债C |
1.1528 |
0.42% |
| 2026-05-19 |
中信建投双利3个月债C |
1.1480 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
中信建投双利3个月债C |
1.1434 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
中信建投双利3个月债C |
1.1439 |
-0.21% |
| 2026-05-14 |
中信建投双利3个月债C |
1.1463 |
-0.37% |
| 2026-05-13 |
中信建投双利3个月债C |
1.1505 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
中信建投双利3个月债C |
1.1476 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
中信建投双利3个月债C |
1.1485 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
中信建投双利3个月债C |
1.1448 |
-0.08% |
| 2026-04-30 |
中信建投双利3个月债C |
1.1385 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
中信建投双利3个月债C |
1.1382 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
中信建投双利3个月债C |
1.1359 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
中信建投双利3个月债C |
1.1373 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
中信建投双利3个月债C |
1.1372 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
中信建投双利3个月债C |
1.1369 |
-0.32% |
| 2026-04-22 |
中信建投双利3个月债C |
1.1405 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
中信建投双利3个月债C |
1.1397 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
中信建投双利3个月债C |
1.1388 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
中信建投双利3个月债C |
1.1374 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
中信建投双利3个月债C |
1.1362 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
中信建投双利3个月债C |
1.1341 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
中信建投双利3个月债C |
1.1353 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
中信建投双利3个月债C |
1.1334 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
中信建投双利3个月债C |
1.1326 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
中信建投双利3个月债C |
1.1316 |
0.05% |
| 2026-04-08 |
中信建投双利3个月债C |
1.1310 |
0.60% |
| 2026-04-07 |
中信建投双利3个月债C |
1.1242 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
中信建投双利3个月债C |
1.1232 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
中信建投双利3个月债C |
1.1231 |
-0.26% |
| 2026-04-01 |
中信建投双利3个月债C |
1.1260 |
0.18% |
| 2026-03-31 |
中信建投双利3个月债C |
1.1240 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
中信建投双利3个月债C |
1.1262 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
中信建投双利3个月债C |
1.1258 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
中信建投双利3个月债C |
1.1249 |
-0.31% |
| 2026-03-25 |
中信建投双利3个月债C |
1.1284 |
0.28% |
| 2026-03-24 |
中信建投双利3个月债C |
1.1253 |
0.18% |
| 2026-03-23 |
中信建投双利3个月债C |
1.1233 |
-0.40% |
| 2026-03-20 |
中信建投双利3个月债C |
1.1278 |
-0.13% |
| 2026-03-19 |
中信建投双利3个月债C |
1.1293 |
-0.34% |
| 2026-03-18 |
中信建投双利3个月债C |
1.1331 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
中信建投双利3个月债C |
1.1315 |
-0.25% |
| 2026-03-16 |
中信建投双利3个月债C |
1.1343 |
-0.28% |
| 2026-03-13 |
中信建投双利3个月债C |
1.1375 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
中信建投双利3个月债C |
1.1389 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
中信建投双利3个月债C |
1.1390 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
中信建投双利3个月债C |
1.1376 |
0.31% |
| 2026-03-09 |
中信建投双利3个月债C |
1.1341 |
-0.33% |
| 2026-03-06 |
中信建投双利3个月债C |
1.1378 |
-0.03% |
| 2026-03-05 |
中信建投双利3个月债C |
1.1381 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
中信建投双利3个月债C |
1.1361 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
中信建投双利3个月债C |
1.1359 |
-0.73% |
| 2026-03-02 |
中信建投双利3个月债C |
1.1442 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
中信建投双利3个月债C |
1.1442 |
-0.04% |
| 2026-02-26 |
中信建投双利3个月债C |
1.1447 |
0.13% |
| 2026-02-25 |
中信建投双利3个月债C |
1.1432 |
0.30% |
| 2026-02-24 |
中信建投双利3个月债C |
1.1398 |
0.17% |
| 2026-02-13 |
中信建投双利3个月债C |
1.1379 |
-0.07% |
| 2026-02-12 |
中信建投双利3个月债C |
1.1387 |
0.29% |
| 2026-02-11 |
中信建投双利3个月债C |
1.1354 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
中信建投双利3个月债C |
1.1364 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
中信建投双利3个月债C |
1.1361 |
0.46% |
| 2026-02-06 |
中信建投双利3个月债C |
1.1309 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
中信建投双利3个月债C |
1.1301 |
-0.11% |
| 2026-02-04 |
中信建投双利3个月债C |
1.1313 |
-0.05% |
| 2026-02-03 |
中信建投双利3个月债C |
1.1319 |
0.25% |
| 2026-02-02 |
中信建投双利3个月债C |
1.1291 |
-0.61% |
| 2026-01-30 |
中信建投双利3个月债C |
1.1360 |
-0.52% |
| 2026-01-29 |
中信建投双利3个月债C |
1.1419 |
-0.46% |
| 2026-01-28 |
中信建投双利3个月债C |
1.1472 |
0.61% |
| 2026-01-27 |
中信建投双利3个月债C |
1.1402 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
中信建投双利3个月债C |
1.1398 |
-0.31% |
| 2026-01-23 |
中信建投双利3个月债C |
1.1433 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
中信建投双利3个月债C |
1.1391 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
中信建投双利3个月债C |
1.1397 |
0.34% |
| 2026-01-20 |
中信建投双利3个月债C |
1.1358 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
中信建投双利3个月债C |
1.1366 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
中信建投双利3个月债C |
1.1348 |
0.41% |
| 2026-01-15 |
中信建投双利3个月债C |
1.1302 |
0.58% |
| 2026-01-14 |
中信建投双利3个月债C |
1.1237 |
0.20% |
| 2026-01-13 |
中信建投双利3个月债C |
1.1215 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
中信建投双利3个月债C |
1.1232 |
0.45% |
| 2026-01-09 |
中信建投双利3个月债C |
1.1182 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
中信建投双利3个月债C |
1.1135 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
中信建投双利3个月债C |
1.1134 |
0.62% |
| 2026-01-06 |
中信建投双利3个月债C |
1.1065 |
0.61% |
| 2026-01-05 |
中信建投双利3个月债C |
1.0998 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
中信建投双利3个月债C |
1.0941 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
中信建投双利3个月债C |
1.0944 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
中信建投双利3个月债C |
1.0936 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
中信建投双利3个月债C |
1.0956 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
中信建投双利3个月债C |
1.0952 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
中信建投双利3个月债C |
1.0947 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
中信建投双利3个月债C |
1.0935 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
中信建投双利3个月债C |
1.0909 |
0.50% |
| 2025-12-19 |
中信建投双利3个月债C |
1.0855 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
中信建投双利3个月债C |
1.0841 |
-0.12% |
| 2025-12-17 |
中信建投双利3个月债C |
1.0854 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
中信建投双利3个月债C |
1.0827 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
中信建投双利3个月债C |
1.0839 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
中信建投双利3个月债C |
1.0846 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
中信建投双利3个月债C |
1.0826 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
中信建投双利3个月债C |
1.0844 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
中信建投双利3个月债C |
1.0836 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
中信建投双利3个月债C |
1.0863 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
中信建投双利3个月债C |
1.0837 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
中信建投双利3个月债C |
1.0801 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
中信建投双利3个月债C |
1.0805 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
中信建投双利3个月债C |
1.0810 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
中信建投双利3个月债C |
1.0826 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
中信建投双利3个月债C |
1.0804 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
中信建投双利3个月债C |
1.0782 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
中信建投双利3个月债C |
1.0793 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
中信建投双利3个月债C |
1.0796 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
中信建投双利3个月债C |
1.0787 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
中信建投双利3个月债C |
1.0778 |
-0.54% |
| 2025-11-20 |
中信建投双利3个月债C |
1.0836 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
中信建投双利3个月债C |
1.0844 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
中信建投双利3个月债C |
1.0833 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
中信建投双利3个月债C |
1.0849 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
中信建投双利3个月债C |
1.0864 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
中信建投双利3个月债C |
1.0904 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
中信建投双利3个月债C |
1.0890 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
中信建投双利3个月债C |
1.0884 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
中信建投双利3个月债C |
1.0884 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
中信建投双利3个月债C |
1.0876 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
中信建投双利3个月债C |
1.0882 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
中信建投双利3个月债C |
1.0858 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
中信建投双利3个月债C |
1.0853 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
中信建投双利3个月债C |
1.0867 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
中信建投双利3个月债C |
1.0875 |
-0.27% |
| 2025-10-30 |
中信建投双利3个月债C |
1.0904 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
中信建投双利3个月债C |
1.0924 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
中信建投双利3个月债C |
1.0860 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
中信建投双利3个月债C |
1.0867 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
中信建投双利3个月债C |
1.0822 |
0.41% |
| 2025-10-23 |
中信建投双利3个月债C |
1.0778 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
中信建投双利3个月债C |
1.0778 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
中信建投双利3个月债C |
1.0785 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
中信建投双利3个月债C |
1.0770 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
中信建投双利3个月债C |
1.0774 |
-0.20% |
| 2025-10-16 |
中信建投双利3个月债C |
1.0796 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
中信建投双利3个月债C |
1.0801 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
中信建投双利3个月债C |
1.0770 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
中信建投双利3个月债C |
1.0809 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
中信建投双利3个月债C |
1.0802 |
-0.39% |
| 2025-10-09 |
中信建投双利3个月债C |
1.0844 |
0.68% |
| 2025-09-30 |
中信建投双利3个月债C |
1.0771 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
中信建投双利3个月债C |
1.0726 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
中信建投双利3个月债C |
1.0693 |
-0.26% |
| 2025-09-25 |
中信建投双利3个月债C |
1.0721 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
中信建投双利3个月债C |
1.0692 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
中信建投双利3个月债C |
1.0638 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
中信建投双利3个月债C |
1.0669 |
0.30% |
| 2025-09-19 |
中信建投双利3个月债C |
1.0637 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
中信建投双利3个月债C |
1.0639 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
中信建投双利3个月债C |
1.0667 |
0.20% |
