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中信建投双利3个月债C基金净值查询(011672)

近一季中信建投双利3个月债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投双利3个月债C011672净值及计算阶段收益
近一季011672基金累计收益率1.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中信建投双利3个月债C 1.0854 0.25%
2025-12-16 中信建投双利3个月债C 1.0827 -0.11%
2025-12-15 中信建投双利3个月债C 1.0839 -0.06%
2025-12-12 中信建投双利3个月债C 1.0846 0.18%
2025-12-11 中信建投双利3个月债C 1.0826 -0.17%
2025-12-10 中信建投双利3个月债C 1.0844 0.07%
2025-12-09 中信建投双利3个月债C 1.0836 -0.25%
2025-12-08 中信建投双利3个月债C 1.0863 0.24%
2025-12-05 中信建投双利3个月债C 1.0837 0.33%
2025-12-04 中信建投双利3个月债C 1.0801 -0.04%
2025-12-03 中信建投双利3个月债C 1.0805 -0.05%
2025-12-02 中信建投双利3个月债C 1.0810 -0.15%
2025-12-01 中信建投双利3个月债C 1.0826 0.20%
2025-11-28 中信建投双利3个月债C 1.0804 0.20%
2025-11-27 中信建投双利3个月债C 1.0782 -0.10%
2025-11-26 中信建投双利3个月债C 1.0793 -0.03%
2025-11-25 中信建投双利3个月债C 1.0796 0.08%
2025-11-24 中信建投双利3个月债C 1.0787 0.08%
2025-11-21 中信建投双利3个月债C 1.0778 -0.54%
2025-11-20 中信建投双利3个月债C 1.0836 -0.07%
2025-11-19 中信建投双利3个月债C 1.0844 0.10%
2025-11-18 中信建投双利3个月债C 1.0833 -0.15%
2025-11-17 中信建投双利3个月债C 1.0849 -0.14%
2025-11-14 中信建投双利3个月债C 1.0864 -0.37%
2025-11-13 中信建投双利3个月债C 1.0904 0.13%
2025-11-12 中信建投双利3个月债C 1.0890 0.06%
2025-11-11 中信建投双利3个月债C 1.0884 0.00%
2025-11-10 中信建投双利3个月债C 1.0884 0.07%
2025-11-07 中信建投双利3个月债C 1.0876 -0.06%
2025-11-06 中信建投双利3个月债C 1.0882 0.22%
2025-11-05 中信建投双利3个月债C 1.0858 0.05%
2025-11-04 中信建投双利3个月债C 1.0853 -0.13%
2025-11-03 中信建投双利3个月债C 1.0867 -0.07%
2025-10-31 中信建投双利3个月债C 1.0875 -0.27%
2025-10-30 中信建投双利3个月债C 1.0904 -0.18%
2025-10-29 中信建投双利3个月债C 1.0924 0.59%
2025-10-28 中信建投双利3个月债C 1.0860 -0.06%
2025-10-27 中信建投双利3个月债C 1.0867 0.42%
2025-10-24 中信建投双利3个月债C 1.0822 0.41%
2025-10-23 中信建投双利3个月债C 1.0778 0.00%
2025-10-22 中信建投双利3个月债C 1.0778 -0.06%
2025-10-21 中信建投双利3个月债C 1.0785 0.14%
2025-10-20 中信建投双利3个月债C 1.0770 -0.04%
2025-10-17 中信建投双利3个月债C 1.0774 -0.20%
2025-10-16 中信建投双利3个月债C 1.0796 -0.05%
2025-10-15 中信建投双利3个月债C 1.0801 0.29%
2025-10-14 中信建投双利3个月债C 1.0770 -0.36%
2025-10-13 中信建投双利3个月债C 1.0809 0.06%
2025-10-10 中信建投双利3个月债C 1.0802 -0.39%
2025-10-09 中信建投双利3个月债C 1.0844 0.68%
2025-09-30 中信建投双利3个月债C 1.0771 0.42%
2025-09-29 中信建投双利3个月债C 1.0726 0.31%
2025-09-26 中信建投双利3个月债C 1.0693 -0.26%
2025-09-25 中信建投双利3个月债C 1.0721 0.27%
2025-09-24 中信建投双利3个月债C 1.0692 0.51%
2025-09-23 中信建投双利3个月债C 1.0638 -0.29%
2025-09-22 中信建投双利3个月债C 1.0669 0.30%
2025-09-19 中信建投双利3个月债C 1.0637 -0.02%
2025-09-18 中信建投双利3个月债C 1.0639 -0.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.56%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
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