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中信建投双利3个月债C基金净值查询(011672)

近一季中信建投双利3个月债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投双利3个月债C011672净值及计算阶段收益
近一季011672基金累计收益率-0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信建投双利3个月债C 1.1604 0.22%
2026-09-15 中信建投双利3个月债C 1.1578 0.04%
2026-09-14 中信建投双利3个月债C 1.1573 -0.03%
2026-09-11 中信建投双利3个月债C 1.1577 -0.21%
2026-09-10 中信建投双利3个月债C 1.1601 -0.06%
2026-09-09 中信建投双利3个月债C 1.1608 0.08%
2026-09-08 中信建投双利3个月债C 1.1599 -0.03%
2026-09-07 中信建投双利3个月债C 1.1603 0.16%
2026-09-04 中信建投双利3个月债C 1.1585 -0.09%
2026-09-03 中信建投双利3个月债C 1.1595 0.08%
2026-09-02 中信建投双利3个月债C 1.1586 -0.17%
2026-09-01 中信建投双利3个月债C 1.1606 -0.21%
2026-08-31 中信建投双利3个月债C 1.1631 -0.02%
2026-08-28 中信建投双利3个月债C 1.1633 -0.05%
2026-08-27 中信建投双利3个月债C 1.1639 0.32%
2026-08-26 中信建投双利3个月债C 1.1602 0.03%
2026-08-25 中信建投双利3个月债C 1.1599 -0.13%
2026-08-24 中信建投双利3个月债C 1.1614 -0.19%
2026-08-21 中信建投双利3个月债C 1.1636 0.12%
2026-08-20 中信建投双利3个月债C 1.1622 -0.09%
2026-08-19 中信建投双利3个月债C 1.1633 -0.62%
2026-08-18 中信建投双利3个月债C 1.1705 0.07%
2026-08-17 中信建投双利3个月债C 1.1697 0.31%
2026-08-14 中信建投双利3个月债C 1.1661 0.16%
2026-08-13 中信建投双利3个月债C 1.1642 -0.26%
2026-08-12 中信建投双利3个月债C 1.1672 0.17%
2026-08-11 中信建投双利3个月债C 1.1652 -0.31%
2026-08-10 中信建投双利3个月债C 1.1688 0.21%
2026-08-07 中信建投双利3个月债C 1.1664 0.18%
2026-08-06 中信建投双利3个月债C 1.1643 0.22%
2026-08-05 中信建投双利3个月债C 1.1617 0.31%
2026-08-04 中信建投双利3个月债C 1.1581 0.11%
2026-08-03 中信建投双利3个月债C 1.1568 -0.14%
2026-07-31 中信建投双利3个月债C 1.1584 0.08%
2026-07-30 中信建投双利3个月债C 1.1575 -0.16%
2026-07-29 中信建投双利3个月债C 1.1594 0.03%
2026-07-28 中信建投双利3个月债C 1.1591 -0.34%
2026-07-27 中信建投双利3个月债C 1.1631 0.22%
2026-07-24 中信建投双利3个月债C 1.1606 -0.14%
2026-07-23 中信建投双利3个月债C 1.1622 0.03%
2026-07-22 中信建投双利3个月债C 1.1618 0.16%
2026-07-21 中信建投双利3个月债C 1.1600 0.21%
2026-07-20 中信建投双利3个月债C 1.1576 0.03%
2026-07-17 中信建投双利3个月债C 1.1572 -0.22%
2026-07-16 中信建投双利3个月债C 1.1598 -0.20%
2026-07-15 中信建投双利3个月债C 1.1621 -0.24%
2026-07-14 中信建投双利3个月债C 1.1649 0.15%
2026-07-13 中信建投双利3个月债C 1.1631 -0.24%
2026-07-10 中信建投双利3个月债C 1.1659 -0.16%
2026-07-09 中信建投双利3个月债C 1.1678 0.18%
2026-07-08 中信建投双利3个月债C 1.1657 -0.11%
2026-07-07 中信建投双利3个月债C 1.1670 -0.05%
2026-07-06 中信建投双利3个月债C 1.1676 -0.04%
2026-07-03 中信建投双利3个月债C 1.1681 -0.21%
2026-07-02 中信建投双利3个月债C 1.1705 -0.43%
2026-07-01 中信建投双利3个月债C 1.1755 -0.24%
2026-06-30 中信建投双利3个月债C 1.1783 0.14%
2026-06-29 中信建投双利3个月债C 1.1766 0.01%
2026-06-26 中信建投双利3个月债C 1.1765 -0.14%
2026-06-25 中信建投双利3个月债C 1.1781 0.31%
2026-06-24 中信建投双利3个月债C 1.1745 0.35%
2026-06-23 中信建投双利3个月债C 1.1704 -0.32%
2026-06-22 中信建投双利3个月债C 1.1742 0.19%
2026-06-18 中信建投双利3个月债C 1.1720 0.26%
2026-06-17 中信建投双利3个月债C 1.1690 0.35%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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