近一季汇添富中高等级信用债C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中高等级信用债C011659净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1386 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1378 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1388 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1377 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1375 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1374 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1374 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1375 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1377 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1376 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1377 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1376 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1375 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1377 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1379 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1380 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1377 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1378 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1377 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1376 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1378 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1375 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1372 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1374 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1372 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1370 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1369 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1369 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1378 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1377 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1380 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1376 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1363 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1361 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1358 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1343 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1342 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1341 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1340 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1339 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1338 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1337 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1336 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1335 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1334 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1330 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1323 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1322 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1318 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1316 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1314 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1314 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1317 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1320 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1322 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1321 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1320 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1321 |
0.01% |
| 2025-09-16 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1320 |
0.04% |
