近半年汇添富中高等级信用债A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中高等级信用债A011658净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1791 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1790 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1788 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1785 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1785 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1787 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1788 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1787 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1788 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1784 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1783 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1776 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1779 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1772 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1769 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1770 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1777 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1780 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1782 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1773 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1775 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1776 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1783 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1778 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1775 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1776 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1769 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1769 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1775 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1764 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1758 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1758 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1760 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1757 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1756 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1754 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1743 |
-0.03% |
| 2026-07-28 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1747 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1747 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1748 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1743 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1740 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1728 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1727 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1728 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1724 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1726 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1725 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1722 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1725 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1725 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1724 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1721 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1721 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1718 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1718 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1718 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1721 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1722 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1717 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1716 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1706 |
-0.03% |
| 2026-06-23 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1709 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1714 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1712 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1711 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1704 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1694 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1693 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1685 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1688 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1696 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1702 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1707 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1714 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1709 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1714 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1716 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1709 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1705 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1706 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1702 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1697 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1692 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1694 |
0.03% |
| 2026-05-20 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1691 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1691 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1683 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1682 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1681 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1680 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1678 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1676 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1675 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1671 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1671 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1669 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1669 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1668 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1663 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1671 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1658 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1657 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1656 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1655 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1655 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1655 |
-0.02% |
| 2026-04-13 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1657 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1647 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1641 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1643 |
0.05% |
| 2026-04-07 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1637 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1634 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1632 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1631 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1631 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1634 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1625 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1624 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1624 |
0.04% |
| 2026-03-24 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1619 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1618 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1617 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1616 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1615 |
0.02% |
