近半年汇添富中高等级信用债A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中高等级信用债A011658净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1099 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1099 |
-0.02% |
| 2024-05-08 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1101 |
0.04% |
| 2024-05-07 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1097 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1091 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1084 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1080 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1092 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1099 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1097 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1112 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1102 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1094 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1091 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1083 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1078 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1074 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1068 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1060 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1056 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1053 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1049 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1044 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1041 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1038 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1036 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1033 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1032 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1031 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1031 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1030 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1030 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1028 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1030 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1023 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1021 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1005 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1000 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1002 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1021 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1032 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1031 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1025 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1016 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1016 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1009 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1017 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1009 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1000 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0996 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0982 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0978 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0975 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0971 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0969 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0960 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0958 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0953 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0955 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0949 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0947 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0944 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0939 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0934 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0931 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0929 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0928 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0927 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0926 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0922 |
0.02% |
| 2024-01-18 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0920 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0916 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0914 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0913 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0912 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0910 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0909 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0908 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0904 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0901 |
0.03% |
| 2024-01-04 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0898 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0897 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0898 |
0.03% |
| 2023-12-29 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0895 |
0.06% |
| 2023-12-28 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0889 |
0.06% |
| 2023-12-27 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0883 |
0.07% |
| 2023-12-26 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0875 |
0.03% |
| 2023-12-25 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0872 |
0.01% |
| 2023-12-22 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0871 |
0.06% |
| 2023-12-21 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0865 |
0.00% |
| 2023-12-20 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0865 |
0.01% |
| 2023-12-19 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0864 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0863 |
0.06% |
| 2023-12-15 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0857 |
0.05% |
| 2023-12-14 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0852 |
0.04% |
| 2023-12-13 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0848 |
0.02% |
| 2023-12-12 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0846 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0845 |
0.02% |
| 2023-12-08 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0843 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0843 |
-0.01% |
| 2023-12-06 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0844 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0845 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0846 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0846 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0846 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0844 |
-0.02% |
| 2023-11-28 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0846 |
-0.01% |
| 2023-11-27 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0847 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0847 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0848 |
-0.02% |
| 2023-11-22 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0850 |
-0.01% |
| 2023-11-20 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0851 |
0.02% |
| 2023-11-17 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0849 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0847 |
0.02% |
| 2023-11-15 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0845 |
0.01% |
| 2023-11-14 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0844 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0844 |
0.03% |
