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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 1.1568 | 0.06% |
| 2026-09-15 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 1.1561 | -0.03% |
| 2026-09-14 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 1.1565 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 1.1567 | -0.13% |
| 2026-09-10 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 1.1582 | -0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 国泰芯片 | 0.8883 | 4.73% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.5844 | 4.71% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.5811 | 4.71% |
| 通信ETF | 0.6835 | 4.48% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 3.8841 | 4.44% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 3.7994 | 4.44% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.0557 | 4.40% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.0532 | 4.39% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.0347 | 4.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
