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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 招商港股通核心精选股票C | 0.7145 | 0.75% |
| 2026-09-15 | 招商港股通核心精选股票C | 0.7092 | -0.83% |
| 2026-09-14 | 招商港股通核心精选股票C | 0.7151 | -0.29% |
| 2026-09-11 | 招商港股通核心精选股票C | 0.7172 | -0.84% |
| 2026-09-10 | 招商港股通核心精选股票C | 0.7233 | -1.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 芯片设备 | 0.6784 | 4.61% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.5712 | 4.40% |
| 招商科技创新混合A | 1.9420 | 4.36% |
| 招商科技创新混合C | 1.8410 | 4.35% |
| 招商远见成长混合A | 1.2938 | 4.15% |
| 招商远见成长混合C | 1.2521 | 4.15% |
| 招商商业模式优选A | 1.1668 | 4.14% |
| 招商商业模式优选C | 1.1160 | 4.14% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9124 | 4.11% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8230 | 4.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.35% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.88% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.68% |
