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招商港股通核心精选股票A基金净值查询(011651)

近半年招商港股通核心精选股票A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商港股通核心精选股票A011651净值及计算阶段收益
近半年011651基金累计收益率-19.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 招商港股通核心精选股票A 0.7483 -0.09%
2026-09-16 招商港股通核心精选股票A 0.7490 0.77%
2026-09-15 招商港股通核心精选股票A 0.7433 -0.83%
2026-09-14 招商港股通核心精选股票A 0.7495 -0.28%
2026-09-11 招商港股通核心精选股票A 0.7516 -0.84%
2026-09-10 招商港股通核心精选股票A 0.7580 -1.01%
2026-09-09 招商港股通核心精选股票A 0.7657 -0.18%
2026-09-08 招商港股通核心精选股票A 0.7671 -0.40%
2026-09-07 招商港股通核心精选股票A 0.7702 0.63%
2026-09-04 招商港股通核心精选股票A 0.7654 0.51%
2026-09-03 招商港股通核心精选股票A 0.7615 0.24%
2026-09-02 招商港股通核心精选股票A 0.7597 -0.65%
2026-09-01 招商港股通核心精选股票A 0.7647 -1.53%
2026-08-31 招商港股通核心精选股票A 0.7766 0.63%
2026-08-28 招商港股通核心精选股票A 0.7717 -0.81%
2026-08-27 招商港股通核心精选股票A 0.7780 1.21%
2026-08-26 招商港股通核心精选股票A 0.7687 0.35%
2026-08-25 招商港股通核心精选股票A 0.7660 0.26%
2026-08-24 招商港股通核心精选股票A 0.7640 -2.10%
2026-08-21 招商港股通核心精选股票A 0.7804 1.48%
2026-08-20 招商港股通核心精选股票A 0.7690 0.95%
2026-08-19 招商港股通核心精选股票A 0.7618 -2.43%
2026-08-18 招商港股通核心精选股票A 0.7808 -0.19%
2026-08-17 招商港股通核心精选股票A 0.7823 1.95%
2026-08-14 招商港股通核心精选股票A 0.7673 -0.95%
2026-08-13 招商港股通核心精选股票A 0.7746 0.53%
2026-08-12 招商港股通核心精选股票A 0.7705 0.65%
2026-08-11 招商港股通核心精选股票A 0.7655 -1.66%
2026-08-10 招商港股通核心精选股票A 0.7782 0.14%
2026-08-07 招商港股通核心精选股票A 0.7771 2.10%
2026-08-06 招商港股通核心精选股票A 0.7611 -0.85%
2026-08-05 招商港股通核心精选股票A 0.7676 1.59%
2026-08-04 招商港股通核心精选股票A 0.7556 -0.29%
2026-08-03 招商港股通核心精选股票A 0.7578 0.19%
2026-07-31 招商港股通核心精选股票A 0.7564 -0.25%
2026-07-30 招商港股通核心精选股票A 0.7583 -0.88%
2026-07-29 招商港股通核心精选股票A 0.7650 0.37%
2026-07-28 招商港股通核心精选股票A 0.7622 -2.24%
2026-07-27 招商港股通核心精选股票A 0.7797 1.44%
2026-07-24 招商港股通核心精选股票A 0.7686 -1.40%
2026-07-23 招商港股通核心精选股票A 0.7795 0.41%
2026-07-22 招商港股通核心精选股票A 0.7763 -2.28%
2026-07-21 招商港股通核心精选股票A 0.7944 2.00%
2026-07-20 招商港股通核心精选股票A 0.7788 1.59%
2026-07-17 招商港股通核心精选股票A 0.7666 -4.27%
2026-07-16 招商港股通核心精选股票A 0.8008 -0.90%
2026-07-15 招商港股通核心精选股票A 0.8081 0.06%
2026-07-14 招商港股通核心精选股票A 0.8076 1.25%
2026-07-13 招商港股通核心精选股票A 0.7976 -2.47%
2026-07-10 招商港股通核心精选股票A 0.8178 -1.94%
2026-07-09 招商港股通核心精选股票A 0.8340 0.81%
2026-07-08 招商港股通核心精选股票A 0.8273 0.83%
2026-07-07 招商港股通核心精选股票A 0.8205 -1.69%
2026-07-06 招商港股通核心精选股票A 0.8346 -0.95%
2026-07-03 招商港股通核心精选股票A 0.8426 0.79%
2026-07-02 招商港股通核心精选股票A 0.8360 -4.46%
2026-07-01 招商港股通核心精选股票A 0.8750 -0.35%
2026-06-30 招商港股通核心精选股票A 0.8781 0.27%
2026-06-29 招商港股通核心精选股票A 0.8757 1.07%
2026-06-26 招商港股通核心精选股票A 0.8664 -3.51%
2026-06-25 招商港股通核心精选股票A 0.8979 0.25%
2026-06-24 招商港股通核心精选股票A 0.8957 1.56%
2026-06-23 招商港股通核心精选股票A 0.8819 -3.67%
2026-06-22 招商港股通核心精选股票A 0.9155 2.11%
2026-06-18 招商港股通核心精选股票A 0.8966 -0.03%
2026-06-17 招商港股通核心精选股票A 0.8969 2.00%
2026-06-16 招商港股通核心精选股票A 0.8793 -0.75%
2026-06-15 招商港股通核心精选股票A 0.8859 4.52%
2026-06-12 招商港股通核心精选股票A 0.8476 0.38%
2026-06-11 招商港股通核心精选股票A 0.8444 0.13%
2026-06-10 招商港股通核心精选股票A 0.8433 -2.12%
2026-06-09 招商港股通核心精选股票A 0.8616 0.98%
2026-06-08 招商港股通核心精选股票A 0.8532 -3.07%
2026-06-05 招商港股通核心精选股票A 0.8802 -2.52%
2026-06-04 招商港股通核心精选股票A 0.9030 -0.81%
2026-06-03 招商港股通核心精选股票A 0.9104 0.18%
2026-06-02 招商港股通核心精选股票A 0.9088 0.71%
2026-06-01 招商港股通核心精选股票A 0.9024 -0.97%
2026-05-29 招商港股通核心精选股票A 0.9112 -2.23%
2026-05-28 招商港股通核心精选股票A 0.9320 -0.70%
2026-05-27 招商港股通核心精选股票A 0.9386 0.10%
2026-05-26 招商港股通核心精选股票A 0.9377 -1.16%
2026-05-25 招商港股通核心精选股票A 0.9487 0.43%
2026-05-22 招商港股通核心精选股票A 0.9446 3.11%
2026-05-21 招商港股通核心精选股票A 0.9161 -2.46%
2026-05-20 招商港股通核心精选股票A 0.9392 0.82%
2026-05-19 招商港股通核心精选股票A 0.9316 -0.86%
2026-05-18 招商港股通核心精选股票A 0.9397 -1.43%
2026-05-15 招商港股通核心精选股票A 0.9533 -2.41%
2026-05-14 招商港股通核心精选股票A 0.9763 -0.67%
2026-05-13 招商港股通核心精选股票A 0.9829 2.48%
2026-05-12 招商港股通核心精选股票A 0.9591 -0.42%
2026-05-11 招商港股通核心精选股票A 0.9631 2.63%
2026-05-08 招商港股通核心精选股票A 0.9384 0.33%
2026-04-30 招商港股通核心精选股票A 0.8799 -1.19%
2026-04-29 招商港股通核心精选股票A 0.8904 1.59%
2026-04-28 招商港股通核心精选股票A 0.8765 -1.35%
2026-04-27 招商港股通核心精选股票A 0.8885 0.40%
2026-04-24 招商港股通核心精选股票A 0.8850 -0.51%
2026-04-23 招商港股通核心精选股票A 0.8895 -1.36%
2026-04-22 招商港股通核心精选股票A 0.9018 -0.01%
2026-04-21 招商港股通核心精选股票A 0.9019 0.00%
2026-04-20 招商港股通核心精选股票A 0.9019 0.34%
2026-04-17 招商港股通核心精选股票A 0.8988 -0.48%
2026-04-16 招商港股通核心精选股票A 0.9031 1.20%
2026-04-15 招商港股通核心精选股票A 0.8924 -0.31%
2026-04-14 招商港股通核心精选股票A 0.8952 0.43%
2026-04-13 招商港股通核心精选股票A 0.8914 -0.67%
2026-04-10 招商港股通核心精选股票A 0.8974 0.18%
2026-04-09 招商港股通核心精选股票A 0.8958 -0.16%
2026-04-08 招商港股通核心精选股票A 0.8972 2.67%
2026-04-07 招商港股通核心精选股票A 0.8739 -0.24%
2026-04-03 招商港股通核心精选股票A 0.8760 0.30%
2026-04-02 招商港股通核心精选股票A 0.8734 -0.15%
2026-04-01 招商港股通核心精选股票A 0.8747 1.78%
2026-03-31 招商港股通核心精选股票A 0.8594 -1.34%
2026-03-30 招商港股通核心精选股票A 0.8711 -1.15%
2026-03-27 招商港股通核心精选股票A 0.8811 -0.08%
2026-03-26 招商港股通核心精选股票A 0.8818 -2.33%
2026-03-25 招商港股通核心精选股票A 0.9028 0.96%
2026-03-24 招商港股通核心精选股票A 0.8942 2.38%
2026-03-23 招商港股通核心精选股票A 0.8734 -3.31%
2026-03-20 招商港股通核心精选股票A 0.9033 -1.01%
2026-03-19 招商港股通核心精选股票A 0.9125 -2.95%
2026-03-18 招商港股通核心精选股票A 0.9402 1.61%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.04%
招商品质成长混合A 1.0640 1.93%
招商品质成长混合C 1.0224 1.93%
招商创新增长混合A 1.0959 1.82%
招商创新增长混合C 1.0424 1.81%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.78%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝品质生活 1.1770 -0.17%
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.08%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.08%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.01%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 2.99%
招商医药健康 2.7000 2.04%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.01%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.01%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 1.98%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 1.98%
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