近一季广发沪港深价值成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发沪港深价值成长混合A011637净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0306 |
3.25% |
| 2025-12-16 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9982 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0157 |
-2.59% |
| 2025-12-12 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0427 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0270 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0400 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0419 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0403 |
3.30% |
| 2025-12-05 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0071 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9973 |
2.25% |
| 2025-12-03 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9754 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9808 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9938 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9939 |
1.68% |
| 2025-11-27 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9775 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9798 |
0.46% |
| 2025-11-25 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9753 |
1.47% |
| 2025-11-24 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9612 |
1.66% |
| 2025-11-21 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9455 |
-3.10% |
| 2025-11-20 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9757 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9869 |
-0.71% |
| 2025-11-18 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9940 |
-1.05% |
| 2025-11-17 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0045 |
0.36% |
| 2025-11-14 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0009 |
-4.07% |
| 2025-11-13 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0416 |
1.48% |
| 2025-11-12 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0264 |
1.79% |
| 2025-11-11 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0084 |
-1.57% |
| 2025-11-10 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0245 |
0.53% |
| 2025-11-07 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0191 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0187 |
4.01% |
| 2025-11-05 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9794 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9794 |
-2.93% |
| 2025-11-03 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0090 |
1.40% |
| 2025-10-31 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9951 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0068 |
-1.78% |
| 2025-10-29 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0250 |
1.07% |
| 2025-10-28 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0141 |
-1.44% |
| 2025-10-27 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0289 |
2.75% |
| 2025-10-24 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0014 |
4.85% |
| 2025-10-23 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9551 |
-0.37% |
| 2025-10-22 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9586 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9662 |
2.07% |
| 2025-10-20 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9466 |
0.93% |
| 2025-10-17 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9379 |
-3.45% |
| 2025-10-16 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9714 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9739 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9512 |
-4.95% |
| 2025-10-13 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0007 |
-1.51% |
| 2025-10-10 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0160 |
-3.57% |
| 2025-10-09 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0536 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0544 |
1.52% |
| 2025-09-29 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0386 |
2.36% |
| 2025-09-26 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0147 |
-2.36% |
| 2025-09-25 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0392 |
0.38% |
| 2025-09-24 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0353 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0212 |
-1.38% |
| 2025-09-22 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0355 |
2.24% |
| 2025-09-19 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0128 |
-1.05% |
| 2025-09-18 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0235 |
0.53% |
