近一年广发沪港深价值成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发沪港深价值成长混合A011637净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2264 |
1.05% |
| 2026-09-15 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2137 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2173 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2230 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2357 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2458 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2467 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2450 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2261 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2376 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2341 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2502 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2677 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2527 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2600 |
2.46% |
| 2026-08-26 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2298 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2221 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2253 |
-2.46% |
| 2026-08-21 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2562 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2522 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2374 |
-4.83% |
| 2026-08-18 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3002 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2985 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2593 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2552 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2660 |
1.54% |
| 2026-08-11 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2468 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2567 |
-0.22% |
| 2026-08-07 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2595 |
2.14% |
| 2026-08-06 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2331 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2363 |
2.79% |
| 2026-08-04 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2028 |
3.18% |
| 2026-08-03 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1657 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1738 |
2.11% |
| 2026-07-30 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1496 |
-3.05% |
| 2026-07-29 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1858 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1786 |
-3.95% |
| 2026-07-27 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2271 |
2.46% |
| 2026-07-24 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1976 |
-1.22% |
| 2026-07-23 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2124 |
-0.55% |
| 2026-07-22 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2191 |
-1.65% |
| 2026-07-21 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2396 |
6.69% |
| 2026-07-20 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1619 |
-0.84% |
| 2026-07-17 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1717 |
-6.50% |
| 2026-07-16 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2532 |
-3.04% |
| 2026-07-15 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2925 |
-1.98% |
| 2026-07-14 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3186 |
2.15% |
| 2026-07-13 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2908 |
-4.24% |
| 2026-07-10 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3479 |
-3.72% |
| 2026-07-09 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.4000 |
3.76% |
| 2026-07-08 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3493 |
-0.57% |
| 2026-07-07 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3570 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3721 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3759 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3745 |
-4.65% |
| 2026-07-01 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.4416 |
-0.52% |
| 2026-06-30 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.4492 |
2.40% |
| 2026-06-29 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.4153 |
2.61% |
| 2026-06-26 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3793 |
-2.43% |
| 2026-06-25 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.4137 |
1.83% |
| 2026-06-24 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3883 |
3.81% |
| 2026-06-23 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3374 |
-1.79% |
| 2026-06-22 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3618 |
1.53% |
| 2026-06-18 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3413 |
1.74% |
| 2026-06-17 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.3184 |
3.01% |
| 2026-06-16 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2799 |
0.23% |
| 2026-06-15 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2770 |
4.47% |
| 2026-06-12 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2224 |
-0.08% |
| 2026-06-11 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2234 |
0.11% |
| 2026-06-10 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2220 |
-1.44% |
| 2026-06-09 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2398 |
2.65% |
| 2026-06-08 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2078 |
-2.46% |
| 2026-06-05 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2383 |
-1.99% |
| 2026-06-04 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2635 |
1.10% |
| 2026-06-03 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2498 |
1.43% |
| 2026-06-02 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2322 |
2.36% |
| 2026-06-01 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2038 |
-2.47% |
| 2026-05-29 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2343 |
-3.07% |
| 2026-05-28 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2734 |
1.48% |
| 2026-05-27 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2548 |
-1.73% |
| 2026-05-26 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2769 |
-0.53% |
| 2026-05-25 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2837 |
2.68% |
| 2026-05-22 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2502 |
2.22% |
| 2026-05-21 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2231 |
-4.03% |
| 2026-05-20 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2744 |
2.73% |
| 2026-05-19 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2405 |
2.01% |
| 2026-05-18 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2161 |
0.85% |
| 2026-05-15 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2058 |
-0.08% |
| 2026-05-14 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2068 |
-1.18% |
| 2026-05-13 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2212 |
1.03% |
| 2026-05-12 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2087 |
0.42% |
| 2026-05-11 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.2037 |
2.78% |
| 2026-05-08 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1711 |
-0.54% |
| 2026-04-30 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1372 |
1.07% |
| 2026-04-29 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1252 |
1.42% |
| 2026-04-28 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1094 |
-0.71% |
| 2026-04-27 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1173 |
0.82% |
| 2026-04-24 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1082 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1086 |
-1.39% |
| 2026-04-22 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1242 |
0.73% |
| 2026-04-21 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1161 |
-0.26% |
| 2026-04-20 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1190 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1127 |
0.51% |
| 2026-04-16 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1070 |
1.62% |
| 2026-04-15 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0893 |
0.14% |
| 2026-04-14 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0878 |
1.22% |
| 2026-04-13 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0747 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0783 |
1.28% |
| 2026-04-09 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0647 |
0.14% |
| 2026-04-08 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0632 |
4.38% |
| 2026-04-07 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0186 |
0.30% |
| 2026-04-03 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0156 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0213 |
-1.67% |
| 2026-04-01 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0386 |
2.06% |
| 2026-03-31 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0176 |
-2.10% |
| 2026-03-30 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0394 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0383 |
1.13% |
| 2026-03-26 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0267 |
-2.12% |
| 2026-03-25 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0489 |
1.84% |
| 2026-03-24 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0299 |
2.14% |
| 2026-03-23 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0083 |
-3.68% |
| 2026-03-20 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0468 |
-1.30% |
| 2026-03-19 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0606 |
-3.10% |
| 2026-03-18 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0945 |
0.95% |
| 2026-03-17 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0842 |
-2.38% |
| 2026-03-16 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1106 |
0.61% |
| 2026-03-13 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1039 |
-0.90% |
| 2026-03-12 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1139 |
-1.60% |
| 2026-03-11 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1320 |
-1.05% |
| 2026-03-10 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1440 |
2.22% |
| 2026-03-09 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1192 |
-1.51% |
| 2026-03-06 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1364 |
2.07% |
| 2026-03-05 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1133 |
1.19% |
| 2026-03-04 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1002 |
-0.47% |
| 2026-03-03 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1054 |
-4.24% |
| 2026-03-02 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1543 |
-0.54% |
| 2026-02-27 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1606 |
-0.60% |
| 2026-02-26 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1676 |
0.24% |
| 2026-02-25 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1648 |
1.25% |
| 2026-02-24 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1504 |
0.30% |
| 2026-02-13 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1470 |
0.40% |
| 2026-02-12 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1424 |
1.29% |
| 2026-02-11 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1279 |
-1.51% |
| 2026-02-10 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1449 |
0.62% |
| 2026-02-09 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1379 |
2.26% |
| 2026-02-06 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1127 |
-0.79% |
| 2026-02-05 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1216 |
-0.73% |
| 2026-02-04 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1298 |
-0.53% |
| 2026-02-03 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1358 |
1.91% |
| 2026-02-02 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1145 |
-4.03% |
| 2026-01-30 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1613 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1718 |
-2.11% |
| 2026-01-28 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1970 |
1.18% |
| 2026-01-27 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1830 |
2.57% |
| 2026-01-26 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1534 |
-1.44% |
| 2026-01-23 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1702 |
0.74% |
| 2026-01-22 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1616 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1582 |
1.57% |
| 2026-01-20 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1403 |
-2.31% |
| 2026-01-19 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1673 |
-0.48% |
| 2026-01-16 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1729 |
2.34% |
| 2026-01-15 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1461 |
0.38% |
| 2026-01-14 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1418 |
0.71% |
| 2026-01-13 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1338 |
-2.28% |
| 2026-01-12 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1602 |
1.24% |
| 2026-01-09 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1460 |
0.77% |
| 2026-01-08 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1372 |
-0.32% |
| 2026-01-07 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1408 |
1.72% |
| 2026-01-06 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1215 |
-0.40% |
| 2026-01-05 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1260 |
2.21% |
| 2025-12-31 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1016 |
-1.01% |
| 2025-12-30 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1128 |
0.46% |
| 2025-12-29 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1077 |
0.73% |
| 2025-12-26 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0997 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.1004 |
0.65% |
| 2025-12-24 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0933 |
1.49% |
| 2025-12-23 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0773 |
1.26% |
| 2025-12-22 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0639 |
4.12% |
| 2025-12-19 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0218 |
-0.30% |
| 2025-12-18 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0249 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0306 |
3.25% |
| 2025-12-16 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9982 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0157 |
-2.59% |
| 2025-12-12 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0427 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0270 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0400 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0419 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0403 |
3.30% |
| 2025-12-05 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0071 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9973 |
2.25% |
| 2025-12-03 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9754 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9808 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9938 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9939 |
1.68% |
| 2025-11-27 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9775 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9798 |
0.46% |
| 2025-11-25 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9753 |
1.47% |
| 2025-11-24 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9612 |
1.66% |
| 2025-11-21 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9455 |
-3.10% |
| 2025-11-20 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9757 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9869 |
-0.71% |
| 2025-11-18 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9940 |
-1.05% |
| 2025-11-17 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0045 |
0.36% |
| 2025-11-14 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0009 |
-4.07% |
| 2025-11-13 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0416 |
1.48% |
| 2025-11-12 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0264 |
1.79% |
| 2025-11-11 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0084 |
-1.57% |
| 2025-11-10 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0245 |
0.53% |
| 2025-11-07 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0191 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0187 |
4.01% |
| 2025-11-05 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9794 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9794 |
-2.93% |
| 2025-11-03 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0090 |
1.40% |
| 2025-10-31 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9951 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0068 |
-1.78% |
| 2025-10-29 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0250 |
1.07% |
| 2025-10-28 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0141 |
-1.44% |
| 2025-10-27 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0289 |
2.75% |
| 2025-10-24 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0014 |
4.85% |
| 2025-10-23 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9551 |
-0.37% |
| 2025-10-22 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9586 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9662 |
2.07% |
| 2025-10-20 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9466 |
0.93% |
| 2025-10-17 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9379 |
-3.45% |
| 2025-10-16 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9714 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9739 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9512 |
-4.95% |
| 2025-10-13 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0007 |
-1.51% |
| 2025-10-10 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0160 |
-3.57% |
| 2025-10-09 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0536 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0544 |
1.52% |
| 2025-09-29 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0386 |
2.36% |
| 2025-09-26 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0147 |
-2.36% |
| 2025-09-25 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0392 |
0.38% |
| 2025-09-24 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0353 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0212 |
-1.38% |
| 2025-09-22 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0355 |
2.24% |
| 2025-09-19 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0128 |
-1.05% |
| 2025-09-18 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0235 |
0.53% |
| 2025-09-17 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0181 |
1.99% |
