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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 银河核心优势混合A | 0.6484 | 1.74% |
| 2024-05-08 | 银河核心优势混合A | 0.6373 | -0.87% |
| 2024-05-07 | 银河核心优势混合A | 0.6429 | -0.94% |
| 2024-05-06 | 银河核心优势混合A | 0.6490 | 1.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银河高C | 1.0125 | 2.11% |
| 银河高股 | 1.0276 | 2.10% |
| 300价值A | 1.6570 | 0.98% |
| 银河量化优选混合A | 1.6582 | 0.65% |
| 银河价值成长混合A | 0.8021 | 0.58% |
| 银河价值成长混合C | 0.7948 | 0.58% |
| 银河量化稳进混合 | 1.0842 | 0.55% |
| 银河君荣混合A | 1.7309 | 0.30% |
| 银河君荣混合C | 1.6681 | 0.29% |
| 银河君荣混合I | 1.5930 | 0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6431 | 4.26% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8603 | 4.06% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.0661 | 3.86% |
