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汇添富短债债券E(添富短债债券E)基金净值查询(011622)

近一年汇添富短债债券E|添富短债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富短债债券E011622净值及计算阶段收益
近一年011622基金累计收益率1.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富短债债券E 1.1576 0.01%
2026-09-15 汇添富短债债券E 1.1575 0.00%
2026-09-14 汇添富短债债券E 1.1575 0.01%
2026-09-11 汇添富短债债券E 1.1574 0.00%
2026-09-10 汇添富短债债券E 1.1574 0.01%
2026-09-09 汇添富短债债券E 1.1573 -0.01%
2026-09-08 汇添富短债债券E 1.1574 0.01%
2026-09-07 汇添富短债债券E 1.1573 0.00%
2026-09-04 汇添富短债债券E 1.1573 0.01%
2026-09-03 汇添富短债债券E 1.1572 0.00%
2026-09-02 汇添富短债债券E 1.1572 0.01%
2026-09-01 汇添富短债债券E 1.1571 0.01%
2026-08-31 汇添富短债债券E 1.1570 0.00%
2026-08-28 汇添富短债债券E 1.1570 0.01%
2026-08-27 汇添富短债债券E 1.1569 -0.01%
2026-08-26 汇添富短债债券E 1.1570 0.00%
2026-08-25 汇添富短债债券E 1.1570 0.00%
2026-08-24 汇添富短债债券E 1.1570 0.01%
2026-08-21 汇添富短债债券E 1.1569 0.01%
2026-08-20 汇添富短债债券E 1.1568 0.00%
2026-08-19 汇添富短债债券E 1.1568 -0.01%
2026-08-18 汇添富短债债券E 1.1569 0.02%
2026-08-17 汇添富短债债券E 1.1567 0.01%
2026-08-14 汇添富短债债券E 1.1566 0.01%
2026-08-13 汇添富短债债券E 1.1565 0.00%
2026-08-12 汇添富短债债券E 1.1565 0.01%
2026-08-11 汇添富短债债券E 1.1564 -0.01%
2026-08-10 汇添富短债债券E 1.1565 0.01%
2026-08-07 汇添富短债债券E 1.1564 0.01%
2026-08-06 汇添富短债债券E 1.1563 0.01%
2026-08-05 汇添富短债债券E 1.1562 0.00%
2026-08-04 汇添富短债债券E 1.1562 0.01%
2026-08-03 汇添富短债债券E 1.1561 0.00%
2026-07-31 汇添富短债债券E 1.1561 0.01%
2026-07-30 汇添富短债债券E 1.1560 0.01%
2026-07-29 汇添富短债债券E 1.1559 0.00%
2026-07-28 汇添富短债债券E 1.1559 0.00%
2026-07-27 汇添富短债债券E 1.1559 0.00%
2026-07-24 汇添富短债债券E 1.1559 0.00%
2026-07-23 汇添富短债债券E 1.1559 0.00%
2026-07-22 汇添富短债债券E 1.1559 0.01%
2026-07-21 汇添富短债债券E 1.1558 0.00%
2026-07-20 汇添富短债债券E 1.1558 0.01%
2026-07-17 汇添富短债债券E 1.1557 0.00%
2026-07-16 汇添富短债债券E 1.1557 0.00%
2026-07-15 汇添富短债债券E 1.1557 0.00%
2026-07-14 汇添富短债债券E 1.1557 0.01%
2026-07-13 汇添富短债债券E 1.1556 0.00%
2026-07-10 汇添富短债债券E 1.1556 0.00%
2026-07-09 汇添富短债债券E 1.1556 0.01%
2026-07-08 汇添富短债债券E 1.1555 0.00%
2026-07-07 汇添富短债债券E 1.1555 0.00%
2026-07-06 汇添富短债债券E 1.1555 0.02%
2026-07-03 汇添富短债债券E 1.1553 0.00%
2026-07-02 汇添富短债债券E 1.1553 0.01%
2026-07-01 汇添富短债债券E 1.1552 -0.01%
2026-06-30 汇添富短债债券E 1.1553 -0.01%
2026-06-29 汇添富短债债券E 1.1554 0.02%
2026-06-26 汇添富短债债券E 1.1552 0.01%
2026-06-25 汇添富短债债券E 1.1551 0.01%
2026-06-24 汇添富短债债券E 1.1550 0.00%
2026-06-23 汇添富短债债券E 1.1550 0.00%
2026-06-22 汇添富短债债券E 1.1550 0.00%
2026-06-18 汇添富短债债券E 1.1550 0.01%
2026-06-17 汇添富短债债券E 1.1549 0.02%
2026-06-16 汇添富短债债券E 1.1547 0.01%
2026-06-15 汇添富短债债券E 1.1546 0.00%
2026-06-12 汇添富短债债券E 1.1546 0.00%
2026-06-11 汇添富短债债券E 1.1546 -0.02%
2026-06-10 汇添富短债债券E 1.1548 0.00%
2026-06-09 汇添富短债债券E 1.1548 -0.01%
2026-06-08 汇添富短债债券E 1.1549 0.00%
2026-06-05 汇添富短债债券E 1.1549 -0.01%
2026-06-04 汇添富短债债券E 1.1550 0.01%
2026-06-03 汇添富短债债券E 1.1549 -0.01%
2026-06-02 汇添富短债债券E 1.1550 0.01%
2026-06-01 汇添富短债债券E 1.1549 0.01%
2026-05-29 汇添富短债债券E 1.1548 0.01%
2026-05-28 汇添富短债债券E 1.1547 0.01%
2026-05-27 汇添富短债债券E 1.1546 0.01%
2026-05-26 汇添富短债债券E 1.1545 0.01%
2026-05-25 汇添富短债债券E 1.1544 0.01%
2026-05-22 汇添富短债债券E 1.1543 0.00%
2026-05-21 汇添富短债债券E 1.1543 0.00%
2026-05-20 汇添富短债债券E 1.1543 0.00%
2026-05-19 汇添富短债债券E 1.1543 0.02%
2026-05-18 汇添富短债债券E 1.1541 0.01%
2026-05-15 汇添富短债债券E 1.1540 0.00%
2026-05-14 汇添富短债债券E 1.1540 0.01%
2026-05-13 汇添富短债债券E 1.1539 0.01%
2026-05-12 汇添富短债债券E 1.1538 0.01%
2026-05-11 汇添富短债债券E 1.1537 0.01%
2026-05-08 汇添富短债债券E 1.1536 0.01%
2026-04-30 汇添富短债债券E 1.1535 0.01%
2026-04-29 汇添富短债债券E 1.1534 0.01%
2026-04-28 汇添富短债债券E 1.1533 0.00%
2026-04-27 汇添富短债债券E 1.1533 0.01%
2026-04-24 汇添富短债债券E 1.1532 0.00%
2026-04-23 汇添富短债债券E 1.1532 -0.01%
2026-04-22 汇添富短债债券E 1.1533 0.02%
2026-04-21 汇添富短债债券E 1.1531 0.00%
2026-04-20 汇添富短债债券E 1.1531 0.02%
2026-04-17 汇添富短债债券E 1.1529 0.01%
2026-04-16 汇添富短债债券E 1.1528 0.01%
2026-04-15 汇添富短债债券E 1.1527 0.00%
2026-04-14 汇添富短债债券E 1.1527 0.01%
2026-04-13 汇添富短债债券E 1.1526 0.02%
2026-04-10 汇添富短债债券E 1.1524 0.01%
2026-04-09 汇添富短债债券E 1.1523 0.00%
2026-04-08 汇添富短债债券E 1.1523 0.01%
2026-04-07 汇添富短债债券E 1.1522 0.02%
2026-04-03 汇添富短债债券E 1.1520 0.02%
2026-04-02 汇添富短债债券E 1.1518 0.01%
2026-04-01 汇添富短债债券E 1.1517 0.00%
2026-03-31 汇添富短债债券E 1.1517 0.01%
2026-03-30 汇添富短债债券E 1.1516 0.02%
2026-03-27 汇添富短债债券E 1.1514 0.00%
2026-03-26 汇添富短债债券E 1.1514 0.01%
2026-03-25 汇添富短债债券E 1.1513 0.00%
2026-03-24 汇添富短债债券E 1.1513 0.01%
2026-03-23 汇添富短债债券E 1.1512 0.00%
2026-03-20 汇添富短债债券E 1.1512 0.01%
2026-03-19 汇添富短债债券E 1.1511 0.00%
2026-03-18 汇添富短债债券E 1.1511 0.01%
2026-03-17 汇添富短债债券E 1.1510 0.01%
2026-03-16 汇添富短债债券E 1.1509 0.01%
2026-03-13 汇添富短债债券E 1.1508 0.00%
2026-03-12 汇添富短债债券E 1.1508 0.01%
2026-03-11 汇添富短债债券E 1.1507 0.00%
2026-03-10 汇添富短债债券E 1.1507 0.01%
2026-03-09 汇添富短债债券E 1.1506 0.00%
2026-03-06 汇添富短债债券E 1.1506 0.01%
2026-03-05 汇添富短债债券E 1.1505 0.00%
2026-03-04 汇添富短债债券E 1.1505 0.02%
2026-03-03 汇添富短债债券E 1.1503 0.00%
2026-03-02 汇添富短债债券E 1.1503 0.03%
2026-02-27 汇添富短债债券E 1.1500 0.00%
2026-02-26 汇添富短债债券E 1.1500 0.00%
2026-02-25 汇添富短债债券E 1.1500 0.00%
2026-02-24 汇添富短债债券E 1.1500 0.03%
2026-02-13 汇添富短债债券E 1.1496 0.00%
2026-02-12 汇添富短债债券E 1.1496 0.01%
2026-02-11 汇添富短债债券E 1.1495 0.01%
2026-02-10 汇添富短债债券E 1.1494 0.00%
2026-02-09 汇添富短债债券E 1.1494 0.02%
2026-02-06 汇添富短债债券E 1.1492 0.01%
2026-02-05 汇添富短债债券E 1.1491 0.01%
2026-02-04 汇添富短债债券E 1.1490 0.00%
2026-02-03 汇添富短债债券E 1.1490 0.01%
2026-02-02 汇添富短债债券E 1.1489 0.01%
2026-01-30 汇添富短债债券E 1.1488 0.00%
2026-01-29 汇添富短债债券E 1.1488 0.00%
2026-01-28 汇添富短债债券E 1.1488 0.01%
2026-01-27 汇添富短债债券E 1.1487 -0.01%
2026-01-26 汇添富短债债券E 1.1488 0.02%
2026-01-23 汇添富短债债券E 1.1486 0.01%
2026-01-22 汇添富短债债券E 1.1485 0.00%
2026-01-21 汇添富短债债券E 1.1485 0.02%
2026-01-20 汇添富短债债券E 1.1483 0.01%
2026-01-19 汇添富短债债券E 1.1482 0.01%
2026-01-16 汇添富短债债券E 1.1481 0.00%
2026-01-15 汇添富短债债券E 1.1481 0.00%
2026-01-14 汇添富短债债券E 1.1481 0.00%
2026-01-13 汇添富短债债券E 1.1481 0.01%
2026-01-12 汇添富短债债券E 1.1480 0.00%
2026-01-09 汇添富短债债券E 1.1480 0.01%
2026-01-08 汇添富短债债券E 1.1479 -0.01%
2026-01-07 汇添富短债债券E 1.1480 0.00%
2026-01-06 汇添富短债债券E 1.1480 0.00%
2026-01-05 汇添富短债债券E 1.1480 0.02%
2025-12-31 汇添富短债债券E 1.1478 0.01%
2025-12-30 汇添富短债债券E 1.1477 0.01%
2025-12-29 汇添富短债债券E 1.1476 0.00%
2025-12-26 汇添富短债债券E 1.1476 0.00%
2025-12-25 汇添富短债债券E 1.1476 0.00%
2025-12-24 汇添富短债债券E 1.1476 0.01%
2025-12-23 汇添富短债债券E 1.1475 0.01%
2025-12-22 汇添富短债债券E 1.1474 0.01%
2025-12-19 汇添富短债债券E 1.1473 0.01%
2025-12-18 汇添富短债债券E 1.1472 0.02%
2025-12-17 汇添富短债债券E 1.1470 0.00%
2025-12-16 汇添富短债债券E 1.1470 0.00%
2025-12-15 汇添富短债债券E 1.1470 0.01%
2025-12-12 汇添富短债债券E 1.1469 0.00%
2025-12-11 汇添富短债债券E 1.1469 0.01%
2025-12-10 汇添富短债债券E 1.1468 0.01%
2025-12-09 汇添富短债债券E 1.1467 0.00%
2025-12-08 汇添富短债债券E 1.1467 0.01%
2025-12-05 汇添富短债债券E 1.1466 0.00%
2025-12-04 汇添富短债债券E 1.1466 -0.01%
2025-12-03 汇添富短债债券E 1.1467 0.00%
2025-12-02 汇添富短债债券E 1.1467 0.00%
2025-12-01 汇添富短债债券E 1.1467 0.01%
2025-11-28 汇添富短债债券E 1.1466 0.00%
2025-11-27 汇添富短债债券E 1.1466 0.00%
2025-11-26 汇添富短债债券E 1.1466 0.00%
2025-11-25 汇添富短债债券E 1.1466 0.00%
2025-11-24 汇添富短债债券E 1.1466 0.01%
2025-11-21 汇添富短债债券E 1.1465 0.00%
2025-11-20 汇添富短债债券E 1.1465 0.00%
2025-11-19 汇添富短债债券E 1.1465 0.00%
2025-11-18 汇添富短债债券E 1.1465 0.01%
2025-11-17 汇添富短债债券E 1.1464 0.01%
2025-11-14 汇添富短债债券E 1.1463 0.00%
2025-11-13 汇添富短债债券E 1.1463 0.00%
2025-11-12 汇添富短债债券E 1.1463 0.01%
2025-11-11 汇添富短债债券E 1.1462 0.00%
2025-11-10 汇添富短债债券E 1.1462 0.01%
2025-11-07 汇添富短债债券E 1.1461 0.00%
2025-11-06 汇添富短债债券E 1.1461 0.00%
2025-11-05 汇添富短债债券E 1.1461 0.01%
2025-11-04 汇添富短债债券E 1.1460 0.00%
2025-11-03 汇添富短债债券E 1.1460 0.02%
2025-10-31 汇添富短债债券E 1.1458 0.02%
2025-10-30 汇添富短债债券E 1.1456 0.01%
2025-10-29 汇添富短债债券E 1.1455 0.01%
2025-10-28 汇添富短债债券E 1.1454 0.02%
2025-10-27 汇添富短债债券E 1.1452 0.01%
2025-10-24 汇添富短债债券E 1.1451 0.00%
2025-10-23 汇添富短债债券E 1.1451 0.00%
2025-10-22 汇添富短债债券E 1.1451 0.00%
2025-10-21 汇添富短债债券E 1.1451 0.01%
2025-10-20 汇添富短债债券E 1.1450 0.01%
2025-10-17 汇添富短债债券E 1.1449 0.01%
2025-10-16 汇添富短债债券E 1.1448 0.00%
2025-10-15 汇添富短债债券E 1.1448 0.01%
2025-10-14 汇添富短债债券E 1.1447 0.00%
2025-10-13 汇添富短债债券E 1.1447 0.02%
2025-10-10 汇添富短债债券E 1.1445 0.00%
2025-10-09 汇添富短债债券E 1.1445 0.03%
2025-09-30 汇添富短债债券E 1.1441 0.02%
2025-09-29 汇添富短债债券E 1.1439 0.01%
2025-09-26 汇添富短债债券E 1.1438 0.00%
2025-09-25 汇添富短债债券E 1.1438 0.00%
2025-09-24 汇添富短债债券E 1.1438 -0.01%
2025-09-23 汇添富短债债券E 1.1439 0.00%
2025-09-22 汇添富短债债券E 1.1439 0.01%
2025-09-19 汇添富短债债券E 1.1438 -0.01%
2025-09-18 汇添富短债债券E 1.1439 0.00%
2025-09-17 汇添富短债债券E 1.1439 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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