热搜: 支付货币 华安策略优选混合A 汇添富移动互联股票A 光大优势配置混合A

汇添富短债债券E(添富短债债券E)基金净值查询(011622)

近一季汇添富短债债券E|添富短债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围汇添富短债债券E011622净值及计算阶段收益
近一季011622基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富短债债券E 1.1576 0.01%
2026-09-15 汇添富短债债券E 1.1575 0.00%
2026-09-14 汇添富短债债券E 1.1575 0.01%
2026-09-11 汇添富短债债券E 1.1574 0.00%
2026-09-10 汇添富短债债券E 1.1574 0.01%
2026-09-09 汇添富短债债券E 1.1573 -0.01%
2026-09-08 汇添富短债债券E 1.1574 0.01%
2026-09-07 汇添富短债债券E 1.1573 0.00%
2026-09-04 汇添富短债债券E 1.1573 0.01%
2026-09-03 汇添富短债债券E 1.1572 0.00%
2026-09-02 汇添富短债债券E 1.1572 0.01%
2026-09-01 汇添富短债债券E 1.1571 0.01%
2026-08-31 汇添富短债债券E 1.1570 0.00%
2026-08-28 汇添富短债债券E 1.1570 0.01%
2026-08-27 汇添富短债债券E 1.1569 -0.01%
2026-08-26 汇添富短债债券E 1.1570 0.00%
2026-08-25 汇添富短债债券E 1.1570 0.00%
2026-08-24 汇添富短债债券E 1.1570 0.01%
2026-08-21 汇添富短债债券E 1.1569 0.01%
2026-08-20 汇添富短债债券E 1.1568 0.00%
2026-08-19 汇添富短债债券E 1.1568 -0.01%
2026-08-18 汇添富短债债券E 1.1569 0.02%
2026-08-17 汇添富短债债券E 1.1567 0.01%
2026-08-14 汇添富短债债券E 1.1566 0.01%
2026-08-13 汇添富短债债券E 1.1565 0.00%
2026-08-12 汇添富短债债券E 1.1565 0.01%
2026-08-11 汇添富短债债券E 1.1564 -0.01%
2026-08-10 汇添富短债债券E 1.1565 0.01%
2026-08-07 汇添富短债债券E 1.1564 0.01%
2026-08-06 汇添富短债债券E 1.1563 0.01%
2026-08-05 汇添富短债债券E 1.1562 0.00%
2026-08-04 汇添富短债债券E 1.1562 0.01%
2026-08-03 汇添富短债债券E 1.1561 0.00%
2026-07-31 汇添富短债债券E 1.1561 0.01%
2026-07-30 汇添富短债债券E 1.1560 0.01%
2026-07-29 汇添富短债债券E 1.1559 0.00%
2026-07-28 汇添富短债债券E 1.1559 0.00%
2026-07-27 汇添富短债债券E 1.1559 0.00%
2026-07-24 汇添富短债债券E 1.1559 0.00%
2026-07-23 汇添富短债债券E 1.1559 0.00%
2026-07-22 汇添富短债债券E 1.1559 0.01%
2026-07-21 汇添富短债债券E 1.1558 0.00%
2026-07-20 汇添富短债债券E 1.1558 0.01%
2026-07-17 汇添富短债债券E 1.1557 0.00%
2026-07-16 汇添富短债债券E 1.1557 0.00%
2026-07-15 汇添富短债债券E 1.1557 0.00%
2026-07-14 汇添富短债债券E 1.1557 0.01%
2026-07-13 汇添富短债债券E 1.1556 0.00%
2026-07-10 汇添富短债债券E 1.1556 0.00%
2026-07-09 汇添富短债债券E 1.1556 0.01%
2026-07-08 汇添富短债债券E 1.1555 0.00%
2026-07-07 汇添富短债债券E 1.1555 0.00%
2026-07-06 汇添富短债债券E 1.1555 0.02%
2026-07-03 汇添富短债债券E 1.1553 0.00%
2026-07-02 汇添富短债债券E 1.1553 0.01%
2026-07-01 汇添富短债债券E 1.1552 -0.01%
2026-06-30 汇添富短债债券E 1.1553 -0.01%
2026-06-29 汇添富短债债券E 1.1554 0.02%
2026-06-26 汇添富短债债券E 1.1552 0.01%
2026-06-25 汇添富短债债券E 1.1551 0.01%
2026-06-24 汇添富短债债券E 1.1550 0.00%
2026-06-23 汇添富短债债券E 1.1550 0.00%
2026-06-22 汇添富短债债券E 1.1550 0.00%
2026-06-18 汇添富短债债券E 1.1550 0.01%
2026-06-17 汇添富短债债券E 1.1549 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
标签云