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兴业高端制造混合C(兴业高端制造C)基金净值查询(011604)

近一季兴业高端制造混合C|兴业高端制造C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业高端制造混合C011604净值及计算阶段收益
近一季011604基金累计收益率-19.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴业高端制造混合C 1.0559 -0.24%
2026-09-14 兴业高端制造混合C 1.0584 -1.25%
2026-09-11 兴业高端制造混合C 1.0716 -1.13%
2026-09-10 兴业高端制造混合C 1.0839 -0.71%
2026-09-09 兴业高端制造混合C 1.0916 0.42%
2026-09-08 兴业高端制造混合C 1.0870 -1.44%
2026-09-07 兴业高端制造混合C 1.1027 2.69%
2026-09-04 兴业高端制造混合C 1.0738 -1.53%
2026-09-03 兴业高端制造混合C 1.0905 0.03%
2026-09-02 兴业高端制造混合C 1.0902 -1.55%
2026-09-01 兴业高端制造混合C 1.1074 -1.63%
2026-08-31 兴业高端制造混合C 1.1257 0.57%
2026-08-28 兴业高端制造混合C 1.1193 -1.20%
2026-08-27 兴业高端制造混合C 1.1329 2.50%
2026-08-26 兴业高端制造混合C 1.1053 0.53%
2026-08-25 兴业高端制造混合C 1.0995 -0.39%
2026-08-24 兴业高端制造混合C 1.1038 -2.34%
2026-08-21 兴业高端制造混合C 1.1303 0.80%
2026-08-20 兴业高端制造混合C 1.1213 -0.07%
2026-08-19 兴业高端制造混合C 1.1221 -6.37%
2026-08-18 兴业高端制造混合C 1.1985 -0.27%
2026-08-17 兴业高端制造混合C 1.2018 4.25%
2026-08-14 兴业高端制造混合C 1.1528 0.95%
2026-08-13 兴业高端制造混合C 1.1419 -0.72%
2026-08-12 兴业高端制造混合C 1.1502 1.69%
2026-08-11 兴业高端制造混合C 1.1311 -0.44%
2026-08-10 兴业高端制造混合C 1.1361 -0.37%
2026-08-07 兴业高端制造混合C 1.1403 1.50%
2026-08-06 兴业高端制造混合C 1.1234 0.55%
2026-08-05 兴业高端制造混合C 1.1173 2.63%
2026-08-04 兴业高端制造混合C 1.0887 4.57%
2026-08-03 兴业高端制造混合C 1.0411 -2.07%
2026-07-31 兴业高端制造混合C 1.0631 2.88%
2026-07-30 兴业高端制造混合C 1.0333 -5.18%
2026-07-29 兴业高端制造混合C 1.0898 -0.19%
2026-07-28 兴业高端制造混合C 1.0919 -6.34%
2026-07-27 兴业高端制造混合C 1.1658 2.04%
2026-07-24 兴业高端制造混合C 1.1425 -0.83%
2026-07-23 兴业高端制造混合C 1.1521 -0.68%
2026-07-22 兴业高端制造混合C 1.1600 -3.37%
2026-07-21 兴业高端制造混合C 1.1991 8.48%
2026-07-20 兴业高端制造混合C 1.1054 -2.03%
2026-07-17 兴业高端制造混合C 1.1283 -7.24%
2026-07-16 兴业高端制造混合C 1.2164 -4.62%
2026-07-15 兴业高端制造混合C 1.2726 -2.90%
2026-07-14 兴业高端制造混合C 1.3106 2.45%
2026-07-13 兴业高端制造混合C 1.2793 -3.93%
2026-07-10 兴业高端制造混合C 1.3316 -4.43%
2026-07-09 兴业高端制造混合C 1.3933 4.97%
2026-07-08 兴业高端制造混合C 1.3273 -0.58%
2026-07-07 兴业高端制造混合C 1.3351 -0.40%
2026-07-06 兴业高端制造混合C 1.3404 -1.08%
2026-07-03 兴业高端制造混合C 1.3550 1.19%
2026-07-02 兴业高端制造混合C 1.3391 -6.10%
2026-07-01 兴业高端制造混合C 1.4261 -3.25%
2026-06-30 兴业高端制造混合C 1.4725 3.78%
2026-06-29 兴业高端制造混合C 1.4188 0.72%
2026-06-26 兴业高端制造混合C 1.4087 -2.52%
2026-06-25 兴业高端制造混合C 1.4451 2.27%
2026-06-24 兴业高端制造混合C 1.4130 2.41%
2026-06-23 兴业高端制造混合C 1.3798 -2.21%
2026-06-22 兴业高端制造混合C 1.4110 1.58%
2026-06-18 兴业高端制造混合C 1.3890 2.18%
2026-06-17 兴业高端制造混合C 1.3594 2.34%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.21%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.21%
兴业多策略 2.5830 4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.65%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.18%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.16%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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