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鹏华安诚混合A基金净值查询(011576)

近一季鹏华安诚混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华安诚混合A011576净值及计算阶段收益
近一季011576基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华安诚混合A 1.0520 0.02%
2026-09-15 鹏华安诚混合A 1.0518 0.02%
2026-09-14 鹏华安诚混合A 1.0516 0.00%
2026-09-11 鹏华安诚混合A 1.0516 0.00%
2026-09-10 鹏华安诚混合A 1.0516 0.01%
2026-09-09 鹏华安诚混合A 1.0515 0.00%
2026-09-08 鹏华安诚混合A 1.0515 0.00%
2026-09-07 鹏华安诚混合A 1.0515 0.02%
2026-09-04 鹏华安诚混合A 1.0513 0.01%
2026-09-03 鹏华安诚混合A 1.0512 0.02%
2026-09-02 鹏华安诚混合A 1.0510 0.01%
2026-09-01 鹏华安诚混合A 1.0509 0.02%
2026-08-31 鹏华安诚混合A 1.0507 0.00%
2026-08-28 鹏华安诚混合A 1.0507 0.01%
2026-08-27 鹏华安诚混合A 1.0506 -0.03%
2026-08-26 鹏华安诚混合A 1.0509 -0.01%
2026-08-25 鹏华安诚混合A 1.0510 0.01%
2026-08-24 鹏华安诚混合A 1.0509 0.01%
2026-08-21 鹏华安诚混合A 1.0508 -0.02%
2026-08-20 鹏华安诚混合A 1.0510 -0.02%
2026-08-19 鹏华安诚混合A 1.0512 -0.03%
2026-08-18 鹏华安诚混合A 1.0515 0.07%
2026-08-17 鹏华安诚混合A 1.0508 0.01%
2026-08-14 鹏华安诚混合A 1.0507 0.02%
2026-08-13 鹏华安诚混合A 1.0505 0.04%
2026-08-12 鹏华安诚混合A 1.0501 0.00%
2026-08-11 鹏华安诚混合A 1.0501 0.01%
2026-08-10 鹏华安诚混合A 1.0500 0.02%
2026-08-07 鹏华安诚混合A 1.0498 0.02%
2026-08-06 鹏华安诚混合A 1.0496 -0.01%
2026-08-05 鹏华安诚混合A 1.0497 0.00%
2026-08-04 鹏华安诚混合A 1.0497 0.00%
2026-08-03 鹏华安诚混合A 1.0497 0.01%
2026-07-31 鹏华安诚混合A 1.0496 0.02%
2026-07-30 鹏华安诚混合A 1.0494 0.03%
2026-07-29 鹏华安诚混合A 1.0491 -0.02%
2026-07-28 鹏华安诚混合A 1.0493 -0.02%
2026-07-27 鹏华安诚混合A 1.0495 0.01%
2026-07-24 鹏华安诚混合A 1.0494 0.00%
2026-07-23 鹏华安诚混合A 1.0494 0.00%
2026-07-22 鹏华安诚混合A 1.0494 0.03%
2026-07-21 鹏华安诚混合A 1.0491 -0.01%
2026-07-20 鹏华安诚混合A 1.0492 -0.01%
2026-07-17 鹏华安诚混合A 1.0493 0.01%
2026-07-16 鹏华安诚混合A 1.0492 0.01%
2026-07-15 鹏华安诚混合A 1.0491 0.02%
2026-07-14 鹏华安诚混合A 1.0489 -0.02%
2026-07-13 鹏华安诚混合A 1.0491 -0.03%
2026-07-10 鹏华安诚混合A 1.0494 0.01%
2026-07-09 鹏华安诚混合A 1.0493 0.00%
2026-07-08 鹏华安诚混合A 1.0493 0.01%
2026-07-07 鹏华安诚混合A 1.0492 0.00%
2026-07-06 鹏华安诚混合A 1.0492 0.04%
2026-07-03 鹏华安诚混合A 1.0488 0.01%
2026-07-02 鹏华安诚混合A 1.0487 0.03%
2026-07-01 鹏华安诚混合A 1.0484 -0.06%
2026-06-30 鹏华安诚混合A 1.0490 0.00%
2026-06-29 鹏华安诚混合A 1.0490 0.03%
2026-06-26 鹏华安诚混合A 1.0487 0.01%
2026-06-25 鹏华安诚混合A 1.0486 0.05%
2026-06-24 鹏华安诚混合A 1.0481 0.03%
2026-06-23 鹏华安诚混合A 1.0478 -0.05%
2026-06-22 鹏华安诚混合A 1.0483 -0.01%
2026-06-18 鹏华安诚混合A 1.0484 0.03%
2026-06-17 鹏华安诚混合A 1.0481 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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