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富国民裕进取沪港深成长C(富国民裕进取沪港深成长精选混合C)基金净值查询(011556)

近一季富国民裕进取沪港深成长C|富国民裕进取沪港深成长精选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国民裕进取沪港深成长C011556净值及计算阶段收益
近一季011556基金累计收益率-4.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国民裕进取沪港深成长C 1.8790 0.22%
2026-09-15 富国民裕进取沪港深成长C 1.8749 -0.75%
2026-09-14 富国民裕进取沪港深成长C 1.8891 -0.95%
2026-09-11 富国民裕进取沪港深成长C 1.9072 0.23%
2026-09-10 富国民裕进取沪港深成长C 1.9029 -2.07%
2026-09-09 富国民裕进取沪港深成长C 1.9423 -0.23%
2026-09-08 富国民裕进取沪港深成长C 1.9468 -0.57%
2026-09-07 富国民裕进取沪港深成长C 1.9580 1.28%
2026-09-04 富国民裕进取沪港深成长C 1.9332 0.30%
2026-09-03 富国民裕进取沪港深成长C 1.9274 -0.26%
2026-09-02 富国民裕进取沪港深成长C 1.9324 -1.03%
2026-09-01 富国民裕进取沪港深成长C 1.9525 -2.15%
2026-08-31 富国民裕进取沪港深成长C 1.9953 0.05%
2026-08-28 富国民裕进取沪港深成长C 1.9943 -0.93%
2026-08-27 富国民裕进取沪港深成长C 2.0130 0.43%
2026-08-26 富国民裕进取沪港深成长C 2.0043 0.36%
2026-08-25 富国民裕进取沪港深成长C 1.9972 1.05%
2026-08-24 富国民裕进取沪港深成长C 1.9764 -3.27%
2026-08-21 富国民裕进取沪港深成长C 2.0433 -0.89%
2026-08-20 富国民裕进取沪港深成长C 2.0616 0.33%
2026-08-19 富国民裕进取沪港深成长C 2.0549 -1.81%
2026-08-18 富国民裕进取沪港深成长C 2.0928 -0.21%
2026-08-17 富国民裕进取沪港深成长C 2.0971 2.34%
2026-08-14 富国民裕进取沪港深成长C 2.0491 -0.40%
2026-08-13 富国民裕进取沪港深成长C 2.0574 -0.40%
2026-08-12 富国民裕进取沪港深成长C 2.0656 0.14%
2026-08-11 富国民裕进取沪港深成长C 2.0627 -0.42%
2026-08-10 富国民裕进取沪港深成长C 2.0714 1.12%
2026-08-07 富国民裕进取沪港深成长C 2.0485 -0.36%
2026-08-06 富国民裕进取沪港深成长C 2.0559 -0.82%
2026-08-05 富国民裕进取沪港深成长C 2.0729 0.70%
2026-08-04 富国民裕进取沪港深成长C 2.0585 0.83%
2026-08-03 富国民裕进取沪港深成长C 2.0415 -0.56%
2026-07-31 富国民裕进取沪港深成长C 2.0531 0.09%
2026-07-30 富国民裕进取沪港深成长C 2.0512 -0.43%
2026-07-29 富国民裕进取沪港深成长C 2.0600 2.36%
2026-07-28 富国民裕进取沪港深成长C 2.0125 -0.52%
2026-07-27 富国民裕进取沪港深成长C 2.0231 2.71%
2026-07-24 富国民裕进取沪港深成长C 1.9697 -1.73%
2026-07-23 富国民裕进取沪港深成长C 2.0044 1.74%
2026-07-22 富国民裕进取沪港深成长C 1.9701 -2.42%
2026-07-21 富国民裕进取沪港深成长C 2.0189 0.37%
2026-07-20 富国民裕进取沪港深成长C 2.0114 2.38%
2026-07-17 富国民裕进取沪港深成长C 1.9646 -3.19%
2026-07-16 富国民裕进取沪港深成长C 2.0294 1.30%
2026-07-15 富国民裕进取沪港深成长C 2.0033 0.02%
2026-07-14 富国民裕进取沪港深成长C 2.0028 0.72%
2026-07-13 富国民裕进取沪港深成长C 1.9885 -0.92%
2026-07-10 富国民裕进取沪港深成长C 2.0069 0.62%
2026-07-09 富国民裕进取沪港深成长C 1.9945 -1.58%
2026-07-08 富国民裕进取沪港深成长C 2.0260 3.58%
2026-07-07 富国民裕进取沪港深成长C 1.9560 -1.01%
2026-07-06 富国民裕进取沪港深成长C 1.9759 1.47%
2026-07-03 富国民裕进取沪港深成长C 1.9472 1.77%
2026-07-02 富国民裕进取沪港深成长C 1.9134 1.67%
2026-07-01 富国民裕进取沪港深成长C 1.8820 -0.59%
2026-06-30 富国民裕进取沪港深成长C 1.8932 -0.73%
2026-06-29 富国民裕进取沪港深成长C 1.9072 2.21%
2026-06-26 富国民裕进取沪港深成长C 1.8660 -2.42%
2026-06-25 富国民裕进取沪港深成长C 1.9123 -0.76%
2026-06-24 富国民裕进取沪港深成长C 1.9270 -0.26%
2026-06-23 富国民裕进取沪港深成长C 1.9320 -3.07%
2026-06-22 富国民裕进取沪港深成长C 1.9931 0.10%
2026-06-18 富国民裕进取沪港深成长C 1.9911 -1.25%
2026-06-17 富国民裕进取沪港深成长C 2.0163 2.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝竞争优势混合A 1.4555 0.68%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
国都聚成 0.5106 0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C 1.0428 0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A 1.0477 0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.1960 0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1666 0.01%
华宝科技先锋混合C 1.5290 -0.02%
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