近一月富国民裕进取沪港深成长C|富国民裕进取沪港深成长精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国民裕进取沪港深成长C011556净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8790 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8749 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8891 |
-0.95% |
| 2026-09-11 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9072 |
0.23% |
| 2026-09-10 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9029 |
-2.07% |
| 2026-09-09 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9423 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9468 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9580 |
1.28% |
| 2026-09-04 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9332 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9274 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9324 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9525 |
-2.15% |
| 2026-08-31 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9953 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9943 |
-0.93% |
| 2026-08-27 |
富国民裕进取沪港深成长C |
2.0130 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
富国民裕进取沪港深成长C |
2.0043 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9972 |
1.05% |
| 2026-08-24 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9764 |
-3.27% |
| 2026-08-21 |
富国民裕进取沪港深成长C |
2.0433 |
-0.89% |
| 2026-08-20 |
富国民裕进取沪港深成长C |
2.0616 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
富国民裕进取沪港深成长C |
2.0549 |
-1.81% |
| 2026-08-18 |
富国民裕进取沪港深成长C |
2.0928 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
富国民裕进取沪港深成长C |
2.0971 |
2.34% |
