近一年鹏华远见回报三年持有混合|鹏华远见回报三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围鹏华远见回报三年持有混合011542净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7876 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7879 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7909 |
0.64% |
| 2026-09-11 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7859 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7924 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7969 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7938 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7942 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7941 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7942 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7891 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7958 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7983 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7972 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7969 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7934 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7924 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7887 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7949 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7971 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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-0.86% |
| 2026-08-18 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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0.01% |
| 2026-08-17 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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1.20% |
| 2026-08-14 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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-0.11% |
| 2026-08-13 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7923 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7931 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7938 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2026-08-07 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2026-08-06 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7826 |
-0.46% |
| 2026-08-05 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7862 |
0.91% |
| 2026-08-04 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7791 |
0.92% |
| 2026-08-03 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7720 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7758 |
0.62% |
| 2026-07-30 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7710 |
0.19% |
| 2026-07-29 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7695 |
1.77% |
| 2026-07-28 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7561 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7609 |
1.25% |
| 2026-07-24 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7515 |
-1.00% |
| 2026-07-23 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7591 |
0.64% |
| 2026-07-22 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7543 |
-0.24% |
| 2026-07-21 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7561 |
1.15% |
| 2026-07-20 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7475 |
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| 2026-07-17 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2026-07-16 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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-1.07% |
| 2026-07-15 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7689 |
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| 2026-07-14 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2026-07-13 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7560 |
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| 2026-07-10 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7671 |
-1.25% |
| 2026-07-09 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2026-07-08 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2026-07-07 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2026-07-06 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2026-07-03 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7889 |
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| 2026-07-02 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2026-07-01 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2026-06-30 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2026-06-29 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2026-06-26 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7647 |
-1.89% |
| 2026-06-25 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7794 |
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| 2026-06-24 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2026-06-23 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7675 |
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| 2026-06-22 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7751 |
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| 2026-06-18 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7708 |
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| 2026-06-17 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7717 |
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| 2026-06-16 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7681 |
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| 2026-06-15 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2026-06-12 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2026-06-11 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2026-06-10 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2026-06-09 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7691 |
1.10% |
| 2026-06-08 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7607 |
-1.41% |
| 2026-06-05 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7716 |
-0.19% |
| 2026-06-04 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2026-06-03 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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-0.52% |
| 2026-06-02 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7752 |
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| 2026-06-01 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7710 |
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| 2026-05-29 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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-0.22% |
| 2026-05-28 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7761 |
-0.18% |
| 2026-05-27 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7775 |
0.75% |
| 2026-05-26 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7717 |
-0.61% |
| 2026-05-25 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7764 |
-0.46% |
| 2026-05-22 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7800 |
1.15% |
| 2026-05-21 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7711 |
-1.20% |
| 2026-05-20 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7805 |
0.55% |
| 2026-05-19 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7762 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7727 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7749 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7757 |
-0.93% |
| 2026-05-13 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7830 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7822 |
-0.57% |
| 2026-05-11 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7867 |
0.61% |
| 2026-05-08 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7819 |
-0.39% |
| 2026-04-30 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7836 |
-1.14% |
| 2026-04-29 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7925 |
1.62% |
| 2026-04-28 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7799 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7790 |
-0.40% |
| 2026-04-24 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7821 |
0.68% |
| 2026-04-23 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7768 |
0.05% |
| 2026-04-22 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7764 |
0.48% |
| 2026-04-21 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7727 |
0.72% |
| 2026-04-20 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7672 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7646 |
-0.27% |
| 2026-04-16 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7667 |
1.46% |
| 2026-04-15 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7557 |
-0.22% |
| 2026-04-14 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7574 |
0.48% |
| 2026-04-13 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7538 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7541 |
0.65% |
| 2026-04-09 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7492 |
-0.29% |
| 2026-04-08 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7514 |
2.09% |
| 2026-04-07 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7360 |
0.53% |
| 2026-04-03 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7321 |
-0.99% |
| 2026-04-02 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7394 |
-0.69% |
| 2026-04-01 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7445 |
1.26% |
| 2026-03-31 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7352 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7421 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7435 |
1.07% |
| 2026-03-26 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7356 |
-0.51% |
| 2026-03-25 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7394 |
1.01% |
| 2026-03-24 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7320 |
1.33% |
| 2026-03-23 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7224 |
-3.20% |
| 2026-03-20 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7463 |
-0.78% |
| 2026-03-19 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7522 |
-1.60% |
| 2026-03-18 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7644 |
0.18% |
| 2026-03-17 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7630 |
-1.27% |
| 2026-03-16 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7728 |
0.26% |
| 2026-03-13 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7708 |
-0.22% |
| 2026-03-12 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7725 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7730 |
0.51% |
| 2026-03-10 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7691 |
1.40% |
| 2026-03-09 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7585 |
-0.59% |
| 2026-03-06 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7630 |
1.11% |
| 2026-03-05 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7546 |
0.15% |
| 2026-03-04 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7535 |
-0.95% |
| 2026-03-03 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7607 |
-1.74% |
| 2026-03-02 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7742 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7737 |
0.36% |
| 2026-02-26 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7709 |
-0.75% |
| 2026-02-25 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7767 |
0.95% |
| 2026-02-24 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7694 |
0.58% |
| 2026-02-13 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7650 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7719 |
-0.32% |
| 2026-02-11 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7744 |
0.41% |
| 2026-02-10 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7712 |
-0.27% |
| 2026-02-09 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7733 |
0.56% |
| 2026-02-06 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7690 |
-0.50% |
| 2026-02-05 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7729 |
0.16% |
| 2026-02-04 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7717 |
0.89% |
| 2026-02-03 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7649 |
0.72% |
| 2026-02-02 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7594 |
-2.16% |
| 2026-01-30 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7762 |
-1.33% |
| 2026-01-29 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7867 |
0.96% |
| 2026-01-28 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7792 |
0.96% |
| 2026-01-27 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7718 |
-0.25% |
| 2026-01-26 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7737 |
0.83% |
| 2026-01-23 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7673 |
0.43% |
| 2026-01-22 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7640 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7637 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7621 |
0.75% |
| 2026-01-19 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7564 |
0.61% |
| 2026-01-16 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7518 |
-0.38% |
| 2026-01-15 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7547 |
-0.05% |
| 2026-01-14 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7551 |
-0.09% |
| 2026-01-13 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7558 |
0.23% |
| 2026-01-12 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7541 |
0.48% |
| 2026-01-09 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7505 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7486 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7493 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7519 |
1.16% |
| 2026-01-05 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7433 |
1.95% |
| 2025-12-31 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7291 |
-0.36% |
| 2025-12-30 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7317 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7325 |
-0.76% |
| 2025-12-26 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7381 |
-0.28% |
| 2025-12-25 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7402 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7396 |
-0.34% |
| 2025-12-23 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7421 |
-0.22% |
| 2025-12-22 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7437 |
-0.23% |
| 2025-12-19 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7454 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7397 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7394 |
0.87% |
| 2025-12-16 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7330 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7395 |
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| 2025-12-12 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2025-12-11 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2025-12-10 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2025-12-09 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2025-09-17 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7831 |
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