近一年鹏华远见回报三年持有混合|鹏华远见回报三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围鹏华远见回报三年持有混合011542净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7394 |
0.87% |
| 2025-12-16 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7330 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7395 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7418 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7379 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7394 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7375 |
-1.43% |
| 2025-12-08 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7482 |
-0.69% |
| 2025-12-05 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7534 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7524 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7527 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7558 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7571 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7526 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7511 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7525 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7508 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7488 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7454 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7591 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7623 |
-0.41% |
| 2025-11-18 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7654 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7727 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7786 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7832 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7804 |
0.62% |
| 2025-11-11 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7756 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7764 |
1.68% |
| 2025-11-07 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7636 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7655 |
0.72% |
| 2025-11-05 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7600 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7602 |
-1.00% |
| 2025-11-03 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7679 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7664 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7695 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7750 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7748 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7796 |
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| 2025-10-24 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7723 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7725 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7711 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7737 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7713 |
0.88% |
| 2025-10-17 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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-1.58% |
| 2025-10-16 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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-0.04% |
| 2025-10-15 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2025-10-14 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7701 |
-0.79% |
| 2025-10-13 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7762 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7799 |
-0.99% |
| 2025-10-09 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2025-09-30 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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0.61% |
| 2025-09-29 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2025-09-26 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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-0.60% |
| 2025-09-25 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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-0.49% |
| 2025-09-24 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7767 |
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| 2025-09-23 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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-0.47% |
| 2025-09-22 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7714 |
-0.48% |
| 2025-09-19 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2025-09-18 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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-1.05% |
| 2025-09-17 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7831 |
0.47% |
| 2025-09-16 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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-0.22% |
| 2025-09-15 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2025-09-12 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2025-09-11 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7778 |
-0.03% |
| 2025-09-10 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7780 |
-0.36% |
| 2025-09-09 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2025-09-08 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2025-09-05 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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| 2025-09-04 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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-1.05% |
| 2025-09-03 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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-0.09% |
| 2025-09-02 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7632 |
-0.35% |
| 2025-09-01 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7659 |
1.32% |
| 2025-08-29 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7559 |
0.33% |
| 2025-08-28 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7534 |
-0.05% |
| 2025-08-27 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7538 |
-2.01% |
| 2025-08-26 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7693 |
-0.16% |
| 2025-08-25 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7705 |
1.35% |
| 2025-08-22 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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0.72% |
| 2025-08-21 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7548 |
0.39% |
| 2025-08-20 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7519 |
0.15% |
| 2025-08-19 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7508 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7509 |
0.44% |
| 2025-08-15 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7476 |
0.70% |
| 2025-08-14 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7424 |
-0.72% |
| 2025-08-13 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7478 |
0.74% |
| 2025-08-12 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7423 |
0.31% |
| 2025-08-11 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7400 |
0.54% |
| 2025-08-08 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7360 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7359 |
-0.15% |
| 2025-08-06 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7370 |
0.35% |
| 2025-08-05 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7344 |
0.74% |
| 2025-08-04 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7290 |
0.84% |
| 2025-08-01 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7229 |
-0.30% |
| 2025-07-31 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7251 |
-1.61% |
| 2025-07-30 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7370 |
-0.03% |
| 2025-07-29 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7372 |
0.07% |
| 2025-07-28 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7367 |
-0.11% |
| 2025-07-25 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7375 |
-0.62% |
| 2025-07-24 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7421 |
0.64% |
| 2025-07-23 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7374 |
0.50% |
| 2025-07-22 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7337 |
1.14% |
| 2025-07-21 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7254 |
0.17% |
| 2025-07-18 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7242 |
0.70% |
| 2025-07-17 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7192 |
0.81% |
| 2025-07-16 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7134 |
0.20% |
| 2025-07-15 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7120 |
0.14% |
| 2025-07-14 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7110 |
0.41% |
| 2025-07-11 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7081 |
0.57% |
| 2025-07-10 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7041 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7031 |
-0.20% |
| 2025-07-08 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7045 |
0.07% |
| 2025-07-07 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7040 |
-0.52% |
| 2025-07-04 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7077 |
-0.18% |
| 2025-07-03 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7090 |
0.51% |
| 2025-07-02 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7054 |
0.36% |
| 2025-07-01 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7029 |
0.30% |
| 2025-06-30 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7008 |
-0.06% |
| 2025-06-27 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7012 |
-0.16% |
| 2025-06-26 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7023 |
-0.21% |
| 2025-06-25 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7038 |
0.41% |
| 2025-06-24 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7009 |
0.30% |
| 2025-06-23 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6988 |
0.29% |
| 2025-06-20 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6968 |
0.49% |
| 2025-06-19 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6934 |
-1.03% |
| 2025-06-18 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7006 |
-0.27% |
| 2025-06-17 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7025 |
-0.48% |
| 2025-06-16 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7059 |
-0.42% |
| 2025-06-13 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7089 |
-0.74% |
| 2025-06-12 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7142 |
0.07% |
| 2025-06-11 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7137 |
0.35% |
| 2025-06-10 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7112 |
-0.18% |
| 2025-06-09 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7125 |
0.72% |
| 2025-06-06 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7074 |
-0.03% |
| 2025-06-05 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7076 |
-0.32% |
| 2025-06-04 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7099 |
0.35% |
| 2025-06-03 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7074 |
0.16% |
| 2025-05-30 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7063 |
-0.51% |
| 2025-05-29 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7099 |
0.35% |
| 2025-05-28 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7074 |
0.40% |
| 2025-05-27 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7046 |
0.38% |
| 2025-05-26 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7019 |
-0.90% |
| 2025-05-23 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7083 |
0.31% |
| 2025-05-22 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7061 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7099 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7052 |
1.00% |
| 2025-05-19 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6982 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6979 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7006 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7029 |
0.50% |
| 2025-05-13 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6994 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7000 |
0.62% |
| 2025-05-09 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6957 |
0.10% |
| 2025-05-08 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6950 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6934 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6922 |
0.68% |
| 2025-04-30 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6875 |
0.20% |
| 2025-04-29 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6861 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6860 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6864 |
-0.55% |
| 2025-04-24 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6902 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6917 |
-0.35% |
| 2025-04-22 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6941 |
0.41% |
| 2025-04-21 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6913 |
0.74% |
| 2025-04-18 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6862 |
-0.28% |
| 2025-04-17 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6881 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6874 |
-0.43% |
| 2025-04-15 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6904 |
0.31% |
| 2025-04-14 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6883 |
0.72% |
| 2025-04-11 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6834 |
0.38% |
| 2025-04-10 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6808 |
1.10% |
| 2025-04-09 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6734 |
0.30% |
| 2025-04-08 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6714 |
1.77% |
| 2025-04-07 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6597 |
-6.78% |
| 2025-04-03 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7077 |
-0.59% |
| 2025-04-02 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7119 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7105 |
1.34% |
| 2025-03-31 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7011 |
-0.81% |
| 2025-03-28 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7068 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7098 |
0.98% |
| 2025-03-26 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
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-0.28% |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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鹏华远见回报三年持有混合 |
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