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上银慧兴盈债券基金净值查询(011529)

近一季上银慧兴盈债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银慧兴盈债券011529净值及计算阶段收益
近一季011529基金累计收益率0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银慧兴盈债券 1.0261 0.03%
2026-09-15 上银慧兴盈债券 1.0258 0.04%
2026-09-14 上银慧兴盈债券 1.0254 -0.01%
2026-09-11 上银慧兴盈债券 1.0255 -0.03%
2026-09-10 上银慧兴盈债券 1.0258 -0.02%
2026-09-09 上银慧兴盈债券 1.0260 0.00%
2026-09-08 上银慧兴盈债券 1.0260 -0.01%
2026-09-07 上银慧兴盈债券 1.0261 0.03%
2026-09-04 上银慧兴盈债券 1.0258 0.02%
2026-09-03 上银慧兴盈债券 1.0256 0.06%
2026-09-02 上银慧兴盈债券 1.0250 -0.03%
2026-09-01 上银慧兴盈债券 1.0253 0.07%
2026-08-31 上银慧兴盈债券 1.0246 0.03%
2026-08-28 上银慧兴盈债券 1.0243 0.00%
2026-08-27 上银慧兴盈债券 1.0243 -0.09%
2026-08-26 上银慧兴盈债券 1.0252 -0.05%
2026-08-25 上银慧兴盈债券 1.0257 -0.02%
2026-08-24 上银慧兴盈债券 1.0259 0.07%
2026-08-21 上银慧兴盈债券 1.0252 -0.02%
2026-08-20 上银慧兴盈债券 1.0254 -0.01%
2026-08-19 上银慧兴盈债券 1.0255 -0.09%
2026-08-18 上银慧兴盈债券 1.0264 0.04%
2026-08-17 上银慧兴盈债券 1.0260 0.00%
2026-08-14 上银慧兴盈债券 1.0260 0.01%
2026-08-13 上银慧兴盈债券 1.0259 0.07%
2026-08-12 上银慧兴盈债券 1.0252 0.00%
2026-08-11 上银慧兴盈债券 1.0252 -0.06%
2026-08-10 上银慧兴盈债券 1.0258 0.10%
2026-08-07 上银慧兴盈债券 1.0248 0.06%
2026-08-06 上银慧兴盈债券 1.0242 0.01%
2026-08-05 上银慧兴盈债券 1.0241 -0.02%
2026-08-04 上银慧兴盈债券 1.0243 0.04%
2026-08-03 上银慧兴盈债券 1.0239 0.00%
2026-07-31 上银慧兴盈债券 1.0239 0.06%
2026-07-30 上银慧兴盈债券 1.0233 0.14%
2026-07-29 上银慧兴盈债券 1.0219 0.00%
2026-07-28 上银慧兴盈债券 1.0219 -0.02%
2026-07-27 上银慧兴盈债券 1.0221 -0.01%
2026-07-24 上银慧兴盈债券 1.0222 0.04%
2026-07-23 上银慧兴盈债券 1.0218 0.00%
2026-07-22 上银慧兴盈债券 1.0218 0.13%
2026-07-21 上银慧兴盈债券 1.0205 0.01%
2026-07-20 上银慧兴盈债券 1.0204 -0.03%
2026-07-17 上银慧兴盈债券 1.0207 0.04%
2026-07-16 上银慧兴盈债券 1.0203 -0.03%
2026-07-15 上银慧兴盈债券 1.0206 0.00%
2026-07-14 上银慧兴盈债券 1.0206 0.01%
2026-07-13 上银慧兴盈债券 1.0205 -0.03%
2026-07-10 上银慧兴盈债券 1.0208 0.00%
2026-07-09 上银慧兴盈债券 1.0208 0.01%
2026-07-08 上银慧兴盈债券 1.0207 0.02%
2026-07-07 上银慧兴盈债券 1.0205 0.01%
2026-07-06 上银慧兴盈债券 1.0204 0.06%
2026-07-03 上银慧兴盈债券 1.0198 0.00%
2026-07-02 上银慧兴盈债券 1.0198 0.02%
2026-07-01 上银慧兴盈债券 1.0196 -0.08%
2026-06-30 上银慧兴盈债券 1.0204 -0.09%
2026-06-29 上银慧兴盈债券 1.0213 0.10%
2026-06-26 上银慧兴盈债券 1.0203 0.03%
2026-06-25 上银慧兴盈债券 1.0200 0.10%
2026-06-24 上银慧兴盈债券 1.0190 -0.01%
2026-06-23 上银慧兴盈债券 1.0191 -0.03%
2026-06-22 上银慧兴盈债券 1.0194 -0.01%
2026-06-18 上银慧兴盈债券 1.0195 0.02%
2026-06-17 上银慧兴盈债券 1.0193 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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