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上银丰益混合A基金净值查询(011504)

近半年上银丰益混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银丰益混合A011504净值及计算阶段收益
近半年011504基金累计收益率9.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银丰益混合A 1.5075 0.32%
2026-09-15 上银丰益混合A 1.5027 -0.37%
2026-09-14 上银丰益混合A 1.5083 -0.22%
2026-09-11 上银丰益混合A 1.5116 -0.96%
2026-09-10 上银丰益混合A 1.5262 -0.39%
2026-09-09 上银丰益混合A 1.5322 0.17%
2026-09-08 上银丰益混合A 1.5296 0.30%
2026-09-07 上银丰益混合A 1.5250 -0.13%
2026-09-04 上银丰益混合A 1.5270 -0.14%
2026-09-03 上银丰益混合A 1.5292 0.34%
2026-09-02 上银丰益混合A 1.5240 -0.59%
2026-09-01 上银丰益混合A 1.5330 -0.13%
2026-08-31 上银丰益混合A 1.5350 -0.36%
2026-08-28 上银丰益混合A 1.5406 0.28%
2026-08-27 上银丰益混合A 1.5363 -0.02%
2026-08-26 上银丰益混合A 1.5366 0.48%
2026-08-25 上银丰益混合A 1.5293 -0.69%
2026-08-24 上银丰益混合A 1.5399 -0.08%
2026-08-21 上银丰益混合A 1.5411 0.57%
2026-08-20 上银丰益混合A 1.5323 0.32%
2026-08-19 上银丰益混合A 1.5274 -0.72%
2026-08-18 上银丰益混合A 1.5384 -0.06%
2026-08-17 上银丰益混合A 1.5394 0.29%
2026-08-14 上银丰益混合A 1.5350 -0.10%
2026-08-13 上银丰益混合A 1.5365 -0.66%
2026-08-12 上银丰益混合A 1.5467 0.18%
2026-08-11 上银丰益混合A 1.5439 -0.71%
2026-08-10 上银丰益混合A 1.5550 0.32%
2026-08-07 上银丰益混合A 1.5500 0.34%
2026-08-06 上银丰益混合A 1.5448 -0.29%
2026-08-05 上银丰益混合A 1.5493 0.41%
2026-08-04 上银丰益混合A 1.5429 -0.14%
2026-08-03 上银丰益混合A 1.5450 -0.26%
2026-07-31 上银丰益混合A 1.5490 0.12%
2026-07-30 上银丰益混合A 1.5472 0.19%
2026-07-29 上银丰益混合A 1.5443 0.61%
2026-07-28 上银丰益混合A 1.5350 0.03%
2026-07-27 上银丰益混合A 1.5346 0.62%
2026-07-24 上银丰益混合A 1.5251 -1.08%
2026-07-23 上银丰益混合A 1.5418 0.37%
2026-07-22 上银丰益混合A 1.5361 0.30%
2026-07-21 上银丰益混合A 1.5315 0.31%
2026-07-20 上银丰益混合A 1.5268 1.11%
2026-07-17 上银丰益混合A 1.5101 -0.83%
2026-07-16 上银丰益混合A 1.5227 0.02%
2026-07-15 上银丰益混合A 1.5224 1.08%
2026-07-14 上银丰益混合A 1.5062 0.65%
2026-07-13 上银丰益混合A 1.4965 -0.78%
2026-07-10 上银丰益混合A 1.5082 0.35%
2026-07-09 上银丰益混合A 1.5029 -0.24%
2026-07-08 上银丰益混合A 1.5065 -0.55%
2026-07-07 上银丰益混合A 1.5149 -0.64%
2026-07-06 上银丰益混合A 1.5246 0.51%
2026-07-03 上银丰益混合A 1.5169 0.40%
2026-07-02 上银丰益混合A 1.5109 -0.03%
2026-07-01 上银丰益混合A 1.5113 1.02%
2026-06-30 上银丰益混合A 1.4960 -0.33%
2026-06-29 上银丰益混合A 1.5009 1.23%
2026-06-26 上银丰益混合A 1.4826 -0.64%
2026-06-25 上银丰益混合A 1.4921 0.21%
2026-06-24 上银丰益混合A 1.4889 0.08%
2026-06-23 上银丰益混合A 1.4877 -1.04%
2026-06-22 上银丰益混合A 1.5033 0.78%
2026-06-18 上银丰益混合A 1.4917 -0.37%
2026-06-17 上银丰益混合A 1.4973 0.23%
2026-06-16 上银丰益混合A 1.4938 -0.16%
2026-06-15 上银丰益混合A 1.4962 1.13%
2026-06-12 上银丰益混合A 1.4795 0.64%
2026-06-11 上银丰益混合A 1.4701 0.57%
2026-06-10 上银丰益混合A 1.4617 -0.21%
2026-06-09 上银丰益混合A 1.4648 1.27%
2026-06-08 上银丰益混合A 1.4464 -1.20%
2026-06-05 上银丰益混合A 1.4640 -0.87%
2026-06-04 上银丰益混合A 1.4769 -0.12%
2026-06-03 上银丰益混合A 1.4787 -0.03%
2026-06-02 上银丰益混合A 1.4791 0.18%
2026-06-01 上银丰益混合A 1.4765 -0.11%
2026-05-29 上银丰益混合A 1.4781 -0.65%
2026-05-28 上银丰益混合A 1.4877 -0.33%
2026-05-27 上银丰益混合A 1.4927 -0.73%
2026-05-26 上银丰益混合A 1.5037 -0.19%
2026-05-25 上银丰益混合A 1.5065 1.28%
2026-05-22 上银丰益混合A 1.4874 0.43%
2026-05-21 上银丰益混合A 1.4810 -0.64%
2026-05-20 上银丰益混合A 1.4905 0.77%
2026-05-19 上银丰益混合A 1.4791 1.14%
2026-05-18 上银丰益混合A 1.4624 -0.08%
2026-05-15 上银丰益混合A 1.4636 -0.11%
2026-05-14 上银丰益混合A 1.4652 -0.83%
2026-05-13 上银丰益混合A 1.4774 0.38%
2026-05-12 上银丰益混合A 1.4718 -0.59%
2026-05-11 上银丰益混合A 1.4805 1.45%
2026-05-08 上银丰益混合A 1.4594 -0.48%
2026-04-30 上银丰益混合A 1.4362 0.52%
2026-04-29 上银丰益混合A 1.4288 0.37%
2026-04-28 上银丰益混合A 1.4236 -0.97%
2026-04-27 上银丰益混合A 1.4375 0.51%
2026-04-24 上银丰益混合A 1.4302 0.01%
2026-04-23 上银丰益混合A 1.4301 -0.75%
2026-04-22 上银丰益混合A 1.4409 0.71%
2026-04-21 上银丰益混合A 1.4308 -0.09%
2026-04-20 上银丰益混合A 1.4321 0.49%
2026-04-17 上银丰益混合A 1.4251 0.11%
2026-04-16 上银丰益混合A 1.4235 0.83%
2026-04-15 上银丰益混合A 1.4118 -0.51%
2026-04-14 上银丰益混合A 1.4191 1.23%
2026-04-13 上银丰益混合A 1.4018 0.14%
2026-04-10 上银丰益混合A 1.3998 0.84%
2026-04-09 上银丰益混合A 1.3882 0.25%
2026-04-08 上银丰益混合A 1.3848 2.78%
2026-04-07 上银丰益混合A 1.3473 0.11%
2026-04-03 上银丰益混合A 1.3458 -0.31%
2026-04-02 上银丰益混合A 1.3500 -1.01%
2026-04-01 上银丰益混合A 1.3638 1.38%
2026-03-31 上银丰益混合A 1.3452 -1.78%
2026-03-30 上银丰益混合A 1.3696 -0.65%
2026-03-27 上银丰益混合A 1.3786 0.81%
2026-03-26 上银丰益混合A 1.3675 -0.86%
2026-03-25 上银丰益混合A 1.3794 1.15%
2026-03-24 上银丰益混合A 1.3637 1.02%
2026-03-23 上银丰益混合A 1.3499 -1.44%
2026-03-20 上银丰益混合A 1.3696 -0.28%
2026-03-19 上银丰益混合A 1.3735 -1.12%
2026-03-18 上银丰益混合A 1.3891 0.78%
2026-03-17 上银丰益混合A 1.3784 -0.48%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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