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上银丰益混合A基金净值查询(011504)

近一季上银丰益混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银丰益混合A011504净值及计算阶段收益
近一季011504基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银丰益混合A 1.5075 0.32%
2026-09-15 上银丰益混合A 1.5027 -0.37%
2026-09-14 上银丰益混合A 1.5083 -0.22%
2026-09-11 上银丰益混合A 1.5116 -0.96%
2026-09-10 上银丰益混合A 1.5262 -0.39%
2026-09-09 上银丰益混合A 1.5322 0.17%
2026-09-08 上银丰益混合A 1.5296 0.30%
2026-09-07 上银丰益混合A 1.5250 -0.13%
2026-09-04 上银丰益混合A 1.5270 -0.14%
2026-09-03 上银丰益混合A 1.5292 0.34%
2026-09-02 上银丰益混合A 1.5240 -0.59%
2026-09-01 上银丰益混合A 1.5330 -0.13%
2026-08-31 上银丰益混合A 1.5350 -0.36%
2026-08-28 上银丰益混合A 1.5406 0.28%
2026-08-27 上银丰益混合A 1.5363 -0.02%
2026-08-26 上银丰益混合A 1.5366 0.48%
2026-08-25 上银丰益混合A 1.5293 -0.69%
2026-08-24 上银丰益混合A 1.5399 -0.08%
2026-08-21 上银丰益混合A 1.5411 0.57%
2026-08-20 上银丰益混合A 1.5323 0.32%
2026-08-19 上银丰益混合A 1.5274 -0.72%
2026-08-18 上银丰益混合A 1.5384 -0.06%
2026-08-17 上银丰益混合A 1.5394 0.29%
2026-08-14 上银丰益混合A 1.5350 -0.10%
2026-08-13 上银丰益混合A 1.5365 -0.66%
2026-08-12 上银丰益混合A 1.5467 0.18%
2026-08-11 上银丰益混合A 1.5439 -0.71%
2026-08-10 上银丰益混合A 1.5550 0.32%
2026-08-07 上银丰益混合A 1.5500 0.34%
2026-08-06 上银丰益混合A 1.5448 -0.29%
2026-08-05 上银丰益混合A 1.5493 0.41%
2026-08-04 上银丰益混合A 1.5429 -0.14%
2026-08-03 上银丰益混合A 1.5450 -0.26%
2026-07-31 上银丰益混合A 1.5490 0.12%
2026-07-30 上银丰益混合A 1.5472 0.19%
2026-07-29 上银丰益混合A 1.5443 0.61%
2026-07-28 上银丰益混合A 1.5350 0.03%
2026-07-27 上银丰益混合A 1.5346 0.62%
2026-07-24 上银丰益混合A 1.5251 -1.08%
2026-07-23 上银丰益混合A 1.5418 0.37%
2026-07-22 上银丰益混合A 1.5361 0.30%
2026-07-21 上银丰益混合A 1.5315 0.31%
2026-07-20 上银丰益混合A 1.5268 1.11%
2026-07-17 上银丰益混合A 1.5101 -0.83%
2026-07-16 上银丰益混合A 1.5227 0.02%
2026-07-15 上银丰益混合A 1.5224 1.08%
2026-07-14 上银丰益混合A 1.5062 0.65%
2026-07-13 上银丰益混合A 1.4965 -0.78%
2026-07-10 上银丰益混合A 1.5082 0.35%
2026-07-09 上银丰益混合A 1.5029 -0.24%
2026-07-08 上银丰益混合A 1.5065 -0.55%
2026-07-07 上银丰益混合A 1.5149 -0.64%
2026-07-06 上银丰益混合A 1.5246 0.51%
2026-07-03 上银丰益混合A 1.5169 0.40%
2026-07-02 上银丰益混合A 1.5109 -0.03%
2026-07-01 上银丰益混合A 1.5113 1.02%
2026-06-30 上银丰益混合A 1.4960 -0.33%
2026-06-29 上银丰益混合A 1.5009 1.23%
2026-06-26 上银丰益混合A 1.4826 -0.64%
2026-06-25 上银丰益混合A 1.4921 0.21%
2026-06-24 上银丰益混合A 1.4889 0.08%
2026-06-23 上银丰益混合A 1.4877 -1.04%
2026-06-22 上银丰益混合A 1.5033 0.78%
2026-06-18 上银丰益混合A 1.4917 -0.37%
2026-06-17 上银丰益混合A 1.4973 0.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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