热搜: 香港外汇基金 诺安先锋混合A 易方达消费行业股票 长城品牌优选混合A

华泰紫金丰和偏债混合发起C基金净值查询(011495)

近一季华泰紫金丰和偏债混合发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华泰紫金丰和偏债混合发起C011495净值及计算阶段收益
近一季011495基金累计收益率-0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9919 0.01%
2026-09-15 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9918 -0.16%
2026-09-14 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9934 0.00%
2026-09-11 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9934 -0.31%
2026-09-10 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9965 -0.26%
2026-09-09 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9991 0.00%
2026-09-08 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9991 -0.07%
2026-09-07 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9998 0.03%
2026-09-04 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9995 -0.20%
2026-09-03 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0015 0.20%
2026-09-02 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9995 -0.22%
2026-09-01 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0017 -0.07%
2026-08-31 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0024 0.06%
2026-08-28 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0018 -0.03%
2026-08-27 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0021 0.09%
2026-08-26 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0012 0.17%
2026-08-25 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9995 0.12%
2026-08-24 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9983 -0.22%
2026-08-21 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0005 0.02%
2026-08-20 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0003 -0.03%
2026-08-19 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0006 -0.51%
2026-08-18 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0057 -0.01%
2026-08-17 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0058 0.43%
2026-08-14 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0015 -0.05%
2026-08-13 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0020 -0.18%
2026-08-12 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0038 0.05%
2026-08-11 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0033 -0.18%
2026-08-10 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0051 0.14%
2026-08-07 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0037 0.11%
2026-08-06 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0026 -0.13%
2026-08-05 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0039 0.32%
2026-08-04 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0007 0.17%
2026-08-03 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9990 -0.13%
2026-07-31 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0003 0.15%
2026-07-30 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9988 -0.03%
2026-07-29 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9991 0.37%
2026-07-28 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9954 -0.39%
2026-07-27 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9993 0.35%
2026-07-24 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9958 -0.25%
2026-07-23 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9983 0.17%
2026-07-22 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9966 0.03%
2026-07-21 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9963 0.31%
2026-07-20 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9932 0.23%
2026-07-17 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9909 -0.30%
2026-07-16 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9939 -0.10%
2026-07-15 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9949 0.02%
2026-07-14 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9947 0.20%
2026-07-13 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9927 -0.20%
2026-07-10 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9947 -0.36%
2026-07-09 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9983 0.19%
2026-07-08 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9964 -0.10%
2026-07-07 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9974 -0.20%
2026-07-06 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9994 0.08%
2026-07-03 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9986 0.16%
2026-07-02 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9970 -0.24%
2026-07-01 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9994 0.11%
2026-06-30 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9983 0.17%
2026-06-29 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9966 0.14%
2026-06-26 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9952 -0.38%
2026-06-25 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9990 0.10%
2026-06-24 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9980 0.06%
2026-06-23 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9974 -0.33%
2026-06-22 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0007 0.18%
2026-06-18 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9989 -0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
标签云