近一月华泰紫金丰和偏债混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金丰和偏债混合发起C011495净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金丰和偏债混合发起C |
0.9919 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金丰和偏债混合发起C |
0.9918 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金丰和偏债混合发起C |
0.9934 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金丰和偏债混合发起C |
0.9934 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金丰和偏债混合发起C |
0.9965 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金丰和偏债混合发起C |
0.9991 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金丰和偏债混合发起C |
0.9991 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金丰和偏债混合发起C |
0.9998 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金丰和偏债混合发起C |
0.9995 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金丰和偏债混合发起C |
1.0015 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金丰和偏债混合发起C |
0.9995 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金丰和偏债混合发起C |
1.0017 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金丰和偏债混合发起C |
1.0024 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金丰和偏债混合发起C |
1.0018 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金丰和偏债混合发起C |
1.0021 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金丰和偏债混合发起C |
1.0012 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金丰和偏债混合发起C |
0.9995 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金丰和偏债混合发起C |
0.9983 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金丰和偏债混合发起C |
1.0005 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金丰和偏债混合发起C |
1.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金丰和偏债混合发起C |
1.0006 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金丰和偏债混合发起C |
1.0057 |
-0.01% |
