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兴业医疗保健混合A(兴业医疗保健A)基金净值查询(011466)

近一季兴业医疗保健混合A|兴业医疗保健A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业医疗保健混合A011466净值及计算阶段收益
近一季011466基金累计收益率5.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 兴业医疗保健混合A 0.7533 0.29%
2026-09-16 兴业医疗保健混合A 0.7511 1.90%
2026-09-15 兴业医疗保健混合A 0.7371 -0.22%
2026-09-14 兴业医疗保健混合A 0.7387 1.28%
2026-09-11 兴业医疗保健混合A 0.7294 -1.43%
2026-09-10 兴业医疗保健混合A 0.7400 -1.66%
2026-09-09 兴业医疗保健混合A 0.7523 -0.46%
2026-09-08 兴业医疗保健混合A 0.7558 0.40%
2026-09-07 兴业医疗保健混合A 0.7528 -0.15%
2026-09-04 兴业医疗保健混合A 0.7539 0.08%
2026-09-03 兴业医疗保健混合A 0.7533 -0.05%
2026-09-02 兴业医疗保健混合A 0.7537 -0.92%
2026-09-01 兴业医疗保健混合A 0.7607 -0.12%
2026-08-31 兴业医疗保健混合A 0.7616 -0.48%
2026-08-28 兴业医疗保健混合A 0.7653 -0.66%
2026-08-27 兴业医疗保健混合A 0.7704 1.01%
2026-08-26 兴业医疗保健混合A 0.7627 -0.09%
2026-08-25 兴业医疗保健混合A 0.7634 1.42%
2026-08-24 兴业医疗保健混合A 0.7527 -2.58%
2026-08-21 兴业医疗保健混合A 0.7726 -2.73%
2026-08-20 兴业医疗保健混合A 0.7937 1.77%
2026-08-19 兴业医疗保健混合A 0.7799 -2.77%
2026-08-18 兴业医疗保健混合A 0.8021 -1.08%
2026-08-17 兴业医疗保健混合A 0.8108 1.20%
2026-08-14 兴业医疗保健混合A 0.8012 -0.11%
2026-08-13 兴业医疗保健混合A 0.8021 1.15%
2026-08-12 兴业医疗保健混合A 0.7930 0.66%
2026-08-11 兴业医疗保健混合A 0.7878 -0.45%
2026-08-10 兴业医疗保健混合A 0.7914 1.80%
2026-08-07 兴业医疗保健混合A 0.7774 5.31%
2026-08-06 兴业医疗保健混合A 0.7382 -0.26%
2026-08-05 兴业医疗保健混合A 0.7401 0.76%
2026-08-04 兴业医疗保健混合A 0.7345 3.87%
2026-08-03 兴业医疗保健混合A 0.7071 -0.92%
2026-07-31 兴业医疗保健混合A 0.7137 0.54%
2026-07-30 兴业医疗保健混合A 0.7099 -1.70%
2026-07-29 兴业医疗保健混合A 0.7222 1.06%
2026-07-28 兴业医疗保健混合A 0.7146 -2.03%
2026-07-27 兴业医疗保健混合A 0.7294 2.50%
2026-07-24 兴业医疗保健混合A 0.7116 -3.79%
2026-07-23 兴业医疗保健混合A 0.7386 -0.90%
2026-07-22 兴业医疗保健混合A 0.7453 -0.24%
2026-07-21 兴业医疗保健混合A 0.7471 1.45%
2026-07-20 兴业医疗保健混合A 0.7364 0.77%
2026-07-17 兴业医疗保健混合A 0.7308 -7.46%
2026-07-16 兴业医疗保健混合A 0.7897 -0.38%
2026-07-15 兴业医疗保健混合A 0.7927 2.19%
2026-07-14 兴业医疗保健混合A 0.7757 2.76%
2026-07-13 兴业医疗保健混合A 0.7549 -1.85%
2026-07-10 兴业医疗保健混合A 0.7691 0.56%
2026-07-09 兴业医疗保健混合A 0.7648 1.26%
2026-07-08 兴业医疗保健混合A 0.7553 -2.02%
2026-07-07 兴业医疗保健混合A 0.7709 -1.88%
2026-07-06 兴业医疗保健混合A 0.7857 -0.01%
2026-07-03 兴业医疗保健混合A 0.7858 1.71%
2026-07-02 兴业医疗保健混合A 0.7726 0.34%
2026-07-01 兴业医疗保健混合A 0.7700 2.56%
2026-06-30 兴业医疗保健混合A 0.7508 -1.05%
2026-06-29 兴业医疗保健混合A 0.7588 4.55%
2026-06-26 兴业医疗保健混合A 0.7258 -2.90%
2026-06-25 兴业医疗保健混合A 0.7475 0.01%
2026-06-24 兴业医疗保健混合A 0.7474 0.82%
2026-06-23 兴业医疗保健混合A 0.7413 1.74%
2026-06-22 兴业医疗保健混合A 0.7286 0.33%
2026-06-18 兴业医疗保健混合A 0.7262 1.92%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.39%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.38%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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