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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 长城量化精选股票C | 1.1358 | 0.72% |
| 2024-04-26 | 长城量化精选股票C | 1.1277 | 2.15% |
| 2024-04-25 | 长城量化精选股票C | 1.1040 | -0.21% |
| 2024-04-24 | 长城量化精选股票C | 1.1063 | 0.06% |
| 2024-04-23 | 长城量化精选股票C | 1.1056 | 1.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
| 长城健康消费混合 | 0.5877 | 0.94% |
| 长城久鑫A | 1.3239 | 0.91% |
| 长城行业轮动A | 1.4980 | 0.82% |
| 长城行业轮动C | 1.4744 | 0.81% |
| 长城价值领航混合A | 0.6827 | 0.80% |
| 长城价值领航混合C | 0.6747 | 0.79% |
| 长城安心回报混合A | 1.2197 | 0.78% |
| 长城产业成长混合A | 0.8269 | 0.62% |
| 长城产业成长混合C | 0.8176 | 0.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东证ETF | 1.3659 | 3.26% |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
