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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 长城量化精选股票C | 0.6589 | 1.03% |
| 2026-09-15 | 长城量化精选股票C | 0.6522 | -0.41% |
| 2026-09-14 | 长城量化精选股票C | 0.6549 | -0.32% |
| 2026-09-11 | 长城量化精选股票C | 0.6570 | -1.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久鑫A | 2.1577 | 2.21% |
| 长城优化C | 7.2794 | 0.80% |
| 长城优化A | 7.5064 | 0.80% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 1.6445 | 0.56% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 1.6269 | 0.56% |
| 长城大健康混合C | 0.8071 | 0.24% |
| 长城大健康混合A | 0.8381 | 0.23% |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0013 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.6950 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.6769 | 0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.06% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.05% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 2.02% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 2.02% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
