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东方鑫享价值成长一年持有混合A(东方鑫享价值成长一年持有期混合A)基金净值查询(011458)

近半年东方鑫享价值成长一年持有混合A|东方鑫享价值成长一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方鑫享价值成长一年持有混合A011458净值及计算阶段收益
近半年011458基金累计收益率7.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7327 -1.72%
2026-09-16 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7453 2.01%
2026-09-15 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7306 -1.40%
2026-09-14 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7408 -0.32%
2026-09-11 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7432 -1.17%
2026-09-10 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7520 -1.76%
2026-09-09 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7652 0.29%
2026-09-08 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7630 0.05%
2026-09-07 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7626 -1.14%
2026-09-04 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7713 0.56%
2026-09-03 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7670 1.21%
2026-09-02 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7578 -0.63%
2026-09-01 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7626 -0.77%
2026-08-31 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7685 -0.83%
2026-08-28 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7749 1.11%
2026-08-27 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7664 1.46%
2026-08-26 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7554 -0.03%
2026-08-25 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7556 -1.57%
2026-08-24 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7675 -0.99%
2026-08-21 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7752 2.80%
2026-08-20 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7541 2.79%
2026-08-19 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7336 -0.96%
2026-08-18 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7407 0.05%
2026-08-17 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7403 1.96%
2026-08-14 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7261 0.32%
2026-08-13 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7238 -3.19%
2026-08-12 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7469 0.74%
2026-08-11 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7414 -3.09%
2026-08-10 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7643 1.80%
2026-08-07 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7508 1.97%
2026-08-06 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7363 1.04%
2026-08-05 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7287 4.14%
2026-08-04 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6997 -0.14%
2026-08-03 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7007 -0.62%
2026-07-31 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7051 0.67%
2026-07-30 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7004 -0.72%
2026-07-29 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7055 1.72%
2026-07-28 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6936 -1.11%
2026-07-27 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7014 0.94%
2026-07-24 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6949 -2.65%
2026-07-23 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7138 1.33%
2026-07-22 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7044 2.61%
2026-07-21 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6865 3.02%
2026-07-20 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6664 0.77%
2026-07-17 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6613 -4.10%
2026-07-16 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6896 -0.33%
2026-07-15 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6919 -0.86%
2026-07-14 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6979 2.18%
2026-07-13 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6830 -2.84%
2026-07-10 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7030 -0.23%
2026-07-09 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7046 0.09%
2026-07-08 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7040 -1.57%
2026-07-07 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7152 -1.80%
2026-07-06 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7283 1.60%
2026-07-03 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7168 2.78%
2026-07-02 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6974 -0.20%
2026-07-01 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6988 1.19%
2026-06-30 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6906 0.58%
2026-06-29 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6866 2.86%
2026-06-26 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6675 -2.00%
2026-06-25 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6811 -0.93%
2026-06-24 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6875 0.35%
2026-06-23 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6851 -1.76%
2026-06-22 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6974 2.15%
2026-06-18 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6827 -1.54%
2026-06-17 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6934 0.06%
2026-06-16 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6930 -0.19%
2026-06-15 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6943 2.04%
2026-06-12 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6804 0.59%
2026-06-11 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6764 -0.22%
2026-06-10 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6779 -0.67%
2026-06-09 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6825 2.32%
2026-06-08 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6670 -0.80%
2026-06-05 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6724 0.39%
2026-06-04 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6698 -0.28%
2026-06-03 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6717 0.15%
2026-06-02 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6707 1.01%
2026-06-01 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6640 0.05%
2026-05-29 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6637 -0.78%
2026-05-28 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6689 -0.34%
2026-05-27 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6712 -1.91%
2026-05-26 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6843 -0.67%
2026-05-25 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6889 0.39%
2026-05-22 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6862 0.91%
2026-05-21 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6800 -3.55%
2026-05-20 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7050 1.12%
2026-05-19 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6972 0.27%
2026-05-18 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6953 -0.54%
2026-05-15 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6991 -0.91%
2026-05-14 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7055 -0.24%
2026-05-13 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7072 0.44%
2026-05-12 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7041 0.38%
2026-05-11 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.7014 1.23%
2026-05-08 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6929 -0.26%
2026-04-30 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6812 -0.39%
2026-04-29 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6839 1.48%
2026-04-28 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6739 -0.40%
2026-04-27 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6766 0.97%
2026-04-24 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6701 -0.45%
2026-04-23 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6731 -1.29%
2026-04-22 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6819 0.90%
2026-04-21 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6758 0.55%
2026-04-20 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6721 0.55%
2026-04-17 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6684 -0.22%
2026-04-16 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6699 1.21%
2026-04-15 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6619 -0.72%
2026-04-14 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6667 -0.01%
2026-04-13 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6668 -0.13%
2026-04-10 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6677 -0.27%
2026-04-09 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6695 -0.07%
2026-04-08 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6700 2.43%
2026-04-07 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6541 1.03%
2026-04-03 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6474 -0.58%
2026-04-02 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6512 -0.34%
2026-04-01 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6534 0.38%
2026-03-31 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6509 -1.75%
2026-03-30 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6625 0.45%
2026-03-27 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6595 1.63%
2026-03-26 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6489 -1.07%
2026-03-25 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6559 1.82%
2026-03-24 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6442 1.29%
2026-03-23 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6360 -2.96%
2026-03-20 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6554 -0.65%
2026-03-19 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6597 -2.90%
2026-03-18 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6794 -0.16%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方高端制造混合A 0.6483 3.51%
东方高端制造混合C 0.6357 3.50%
东方新思路A 1.3058 1.65%
东方新思路C 1.2488 1.65%
东方支柱产业灵活配置混合 1.5096 0.90%
东方创新医疗股票C 0.8153 0.87%
东方创新医疗股票A 0.8301 0.86%
东方中国红利混合 0.8105 0.78%
东方城镇消费主题混合A 0.5691 0.58%
东方人工智能主题混合A 3.3410 0.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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