近一年长江新能源产业混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围长江新能源产业混合发起A011446净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8791 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8632 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8681 |
0.99% |
| 2026-09-11 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8498 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8751 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8954 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8894 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9013 |
3.03% |
| 2026-09-04 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8454 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8665 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8481 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8828 |
-2.40% |
| 2026-08-31 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9280 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9215 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9349 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9193 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9127 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9320 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9572 |
2.62% |
| 2026-08-20 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9072 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9113 |
-5.42% |
| 2026-08-18 |
长江新能源产业混合发起A |
2.0209 |
-1.06% |
| 2026-08-17 |
长江新能源产业混合发起A |
2.0424 |
2.70% |
| 2026-08-14 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9888 |
0.89% |
| 2026-08-13 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9713 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9829 |
1.96% |
| 2026-08-11 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9447 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9480 |
-0.25% |
| 2026-08-07 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9529 |
2.65% |
| 2026-08-06 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9025 |
0.44% |
| 2026-08-05 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8942 |
2.15% |
| 2026-08-04 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8544 |
3.60% |
| 2026-08-03 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7899 |
0.63% |
| 2026-07-31 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7787 |
1.86% |
| 2026-07-30 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7463 |
-3.83% |
| 2026-07-29 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8158 |
1.41% |
| 2026-07-28 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7906 |
-4.62% |
| 2026-07-27 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8773 |
3.58% |
| 2026-07-24 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8124 |
-2.72% |
| 2026-07-23 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8631 |
4.07% |
| 2026-07-22 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7902 |
-1.47% |
| 2026-07-21 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8169 |
3.75% |
| 2026-07-20 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7513 |
-2.98% |
| 2026-07-17 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8050 |
-4.26% |
| 2026-07-16 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8854 |
-2.05% |
| 2026-07-15 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9248 |
-1.53% |
| 2026-07-14 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9548 |
3.49% |
| 2026-07-13 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8889 |
-4.06% |
| 2026-07-10 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9689 |
-3.48% |
| 2026-07-09 |
长江新能源产业混合发起A |
2.0399 |
-0.17% |
| 2026-07-08 |
长江新能源产业混合发起A |
2.0434 |
-5.88% |
| 2026-07-07 |
长江新能源产业混合发起A |
2.1635 |
-1.56% |
| 2026-07-06 |
长江新能源产业混合发起A |
2.1978 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
长江新能源产业混合发起A |
2.2007 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
长江新能源产业混合发起A |
2.1934 |
-1.69% |
| 2026-07-01 |
长江新能源产业混合发起A |
2.2310 |
-0.82% |
| 2026-06-30 |
长江新能源产业混合发起A |
2.2495 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
长江新能源产业混合发起A |
2.1961 |
-0.21% |
| 2026-06-26 |
长江新能源产业混合发起A |
2.2008 |
-5.12% |
| 2026-06-25 |
长江新能源产业混合发起A |
2.3134 |
-0.66% |
| 2026-06-24 |
长江新能源产业混合发起A |
2.3288 |
1.90% |
| 2026-06-23 |
长江新能源产业混合发起A |
2.2853 |
-4.45% |
| 2026-06-22 |
长江新能源产业混合发起A |
2.3869 |
1.25% |
| 2026-06-18 |
长江新能源产业混合发起A |
2.3575 |
-0.60% |
| 2026-06-17 |
长江新能源产业混合发起A |
2.3718 |
0.60% |
| 2026-06-16 |
长江新能源产业混合发起A |
2.3577 |
1.97% |
| 2026-06-15 |
长江新能源产业混合发起A |
2.3122 |
3.82% |
| 2026-06-12 |
长江新能源产业混合发起A |
2.2272 |
0.63% |
| 2026-06-11 |
长江新能源产业混合发起A |
2.2133 |
-0.34% |
| 2026-06-10 |
长江新能源产业混合发起A |
2.2209 |
-2.72% |
| 2026-06-09 |
长江新能源产业混合发起A |
2.2829 |
4.67% |
| 2026-06-08 |
长江新能源产业混合发起A |
2.1810 |
-4.12% |
| 2026-06-05 |
长江新能源产业混合发起A |
2.2709 |
-1.79% |
| 2026-06-04 |
长江新能源产业混合发起A |
2.3123 |
0.42% |
| 2026-06-03 |
长江新能源产业混合发起A |
2.3026 |
-1.41% |
| 2026-06-02 |
长江新能源产业混合发起A |
2.3350 |
-0.18% |
| 2026-06-01 |
长江新能源产业混合发起A |
2.3392 |
-2.13% |
| 2026-05-29 |
长江新能源产业混合发起A |
2.3900 |
-3.38% |
| 2026-05-28 |
长江新能源产业混合发起A |
2.4737 |
0.38% |
| 2026-05-27 |
长江新能源产业混合发起A |
2.4644 |
0.34% |
| 2026-05-26 |
长江新能源产业混合发起A |
2.4561 |
0.20% |
| 2026-05-25 |
长江新能源产业混合发起A |
2.4513 |
1.06% |
| 2026-05-22 |
长江新能源产业混合发起A |
2.4255 |
3.33% |
| 2026-05-21 |
长江新能源产业混合发起A |
2.3474 |
-3.51% |
| 2026-05-20 |
长江新能源产业混合发起A |
2.4327 |
1.35% |
| 2026-05-19 |
长江新能源产业混合发起A |
2.4003 |
0.64% |
| 2026-05-18 |
长江新能源产业混合发起A |
2.3850 |
2.26% |
| 2026-05-15 |
长江新能源产业混合发起A |
2.3324 |
-1.71% |
| 2026-05-14 |
长江新能源产业混合发起A |
2.3729 |
-2.36% |
| 2026-05-13 |
长江新能源产业混合发起A |
2.4302 |
2.23% |
| 2026-05-12 |
长江新能源产业混合发起A |
2.3771 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
长江新能源产业混合发起A |
2.3813 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
长江新能源产业混合发起A |
2.3787 |
-1.89% |
| 2026-04-30 |
长江新能源产业混合发起A |
2.3624 |
1.60% |
| 2026-04-29 |
长江新能源产业混合发起A |
2.3251 |
4.87% |
| 2026-04-28 |
长江新能源产业混合发起A |
2.2172 |
-0.48% |
| 2026-04-27 |
长江新能源产业混合发起A |
2.2279 |
0.56% |
| 2026-04-24 |
长江新能源产业混合发起A |
2.2155 |
1.75% |
| 2026-04-23 |
长江新能源产业混合发起A |
2.1775 |
-2.52% |
| 2026-04-22 |
长江新能源产业混合发起A |
2.2323 |
0.88% |
| 2026-04-21 |
长江新能源产业混合发起A |
2.2129 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
长江新能源产业混合发起A |
2.2019 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
长江新能源产业混合发起A |
2.1935 |
2.38% |
| 2026-04-16 |
长江新能源产业混合发起A |
2.1426 |
2.40% |
| 2026-04-15 |
长江新能源产业混合发起A |
2.0923 |
-0.99% |
| 2026-04-14 |
长江新能源产业混合发起A |
2.1133 |
2.44% |
| 2026-04-13 |
长江新能源产业混合发起A |
2.0629 |
2.70% |
| 2026-04-10 |
长江新能源产业混合发起A |
2.0086 |
2.26% |
| 2026-04-09 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9643 |
0.64% |
| 2026-04-08 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9518 |
3.17% |
| 2026-04-07 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8919 |
0.91% |
| 2026-04-03 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8749 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8898 |
-2.20% |
| 2026-04-01 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9323 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9231 |
-3.49% |
| 2026-03-30 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9903 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9995 |
3.88% |
| 2026-03-26 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9248 |
-0.47% |
| 2026-03-25 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9338 |
2.19% |
| 2026-03-24 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8923 |
2.44% |
| 2026-03-23 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8472 |
-2.65% |
| 2026-03-20 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8974 |
0.37% |
| 2026-03-19 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8904 |
-3.33% |
| 2026-03-18 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9555 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9546 |
-2.93% |
| 2026-03-16 |
长江新能源产业混合发起A |
2.0136 |
-0.74% |
| 2026-03-13 |
长江新能源产业混合发起A |
2.0286 |
-1.31% |
| 2026-03-12 |
长江新能源产业混合发起A |
2.0556 |
-1.58% |
| 2026-03-11 |
长江新能源产业混合发起A |
2.0886 |
2.80% |
| 2026-03-10 |
长江新能源产业混合发起A |
2.0317 |
1.12% |
| 2026-03-09 |
长江新能源产业混合发起A |
2.0091 |
0.34% |
| 2026-03-06 |
长江新能源产业混合发起A |
2.0022 |
0.21% |
| 2026-03-05 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9980 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9796 |
-0.66% |
| 2026-03-03 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9927 |
-2.86% |
| 2026-03-02 |
长江新能源产业混合发起A |
2.0514 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
长江新能源产业混合发起A |
2.0515 |
0.94% |
| 2026-02-26 |
长江新能源产业混合发起A |
2.0323 |
0.97% |
| 2026-02-25 |
长江新能源产业混合发起A |
2.0128 |
3.04% |
| 2026-02-24 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9535 |
2.58% |
| 2026-02-13 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9043 |
-1.26% |
| 2026-02-12 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9286 |
2.37% |
| 2026-02-11 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8840 |
1.33% |
| 2026-02-10 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8593 |
-1.19% |
| 2026-02-09 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8814 |
1.41% |
| 2026-02-06 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8553 |
0.91% |
| 2026-02-05 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8386 |
-4.17% |
| 2026-02-04 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9152 |
0.23% |
| 2026-02-03 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9109 |
4.83% |
| 2026-02-02 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8229 |
-2.20% |
| 2026-01-30 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8639 |
-1.68% |
| 2026-01-29 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8958 |
-2.29% |
| 2026-01-28 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9403 |
-0.71% |
| 2026-01-27 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9542 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9528 |
-2.67% |
| 2026-01-23 |
长江新能源产业混合发起A |
2.0049 |
3.44% |
| 2026-01-22 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9383 |
0.31% |
| 2026-01-21 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9324 |
3.12% |
| 2026-01-20 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8740 |
-2.22% |
| 2026-01-19 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9165 |
1.11% |
| 2026-01-16 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8955 |
-0.76% |
| 2026-01-15 |
长江新能源产业混合发起A |
1.9100 |
1.99% |
| 2026-01-14 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8728 |
-0.29% |
| 2026-01-13 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8782 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8819 |
1.43% |
| 2026-01-09 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8553 |
1.56% |
| 2026-01-08 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8268 |
-1.51% |
| 2026-01-07 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8548 |
1.27% |
| 2026-01-06 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8315 |
1.25% |
| 2026-01-05 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8088 |
2.33% |
| 2025-12-31 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7676 |
-0.92% |
| 2025-12-30 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7840 |
0.96% |
| 2025-12-29 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7671 |
-2.68% |
| 2025-12-26 |
长江新能源产业混合发起A |
1.8145 |
1.70% |
| 2025-12-25 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7841 |
-0.59% |
| 2025-12-24 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7946 |
2.11% |
| 2025-12-23 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7575 |
2.31% |
| 2025-12-22 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7179 |
3.05% |
| 2025-12-19 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6671 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6554 |
-2.13% |
| 2025-12-17 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6915 |
4.61% |
| 2025-12-16 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6169 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6450 |
-1.52% |
| 2025-12-12 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6704 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6631 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6869 |
0.95% |
| 2025-12-09 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6711 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6869 |
3.51% |
| 2025-12-05 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6297 |
1.48% |
| 2025-12-04 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6060 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6073 |
-1.88% |
| 2025-12-02 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6375 |
-1.66% |
| 2025-12-01 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6652 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6641 |
2.76% |
| 2025-11-27 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6194 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6265 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6325 |
2.34% |
| 2025-11-24 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5951 |
-1.24% |
| 2025-11-21 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6149 |
-7.40% |
| 2025-11-20 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7344 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7400 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7411 |
-2.92% |
| 2025-11-17 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7935 |
4.17% |
| 2025-11-14 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7217 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7247 |
5.77% |
| 2025-11-12 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6306 |
-1.00% |
| 2025-11-11 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6471 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6599 |
-1.12% |
| 2025-11-07 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6787 |
1.47% |
| 2025-11-06 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6544 |
2.51% |
| 2025-11-05 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6139 |
2.34% |
| 2025-11-04 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5770 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6137 |
-0.78% |
| 2025-10-31 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6264 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6322 |
0.68% |
| 2025-10-29 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6211 |
3.00% |
| 2025-10-28 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5739 |
0.90% |
| 2025-10-27 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5598 |
1.29% |
| 2025-10-24 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5399 |
2.91% |
| 2025-10-23 |
长江新能源产业混合发起A |
1.4964 |
-0.25% |
| 2025-10-22 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5001 |
-1.21% |
| 2025-10-21 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5184 |
1.42% |
| 2025-10-20 |
长江新能源产业混合发起A |
1.4972 |
1.72% |
| 2025-10-17 |
长江新能源产业混合发起A |
1.4719 |
-3.15% |
| 2025-10-16 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5198 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5258 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
长江新能源产业混合发起A |
1.4958 |
-4.40% |
| 2025-10-13 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5646 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5673 |
-4.16% |
| 2025-10-09 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6354 |
1.94% |
| 2025-09-30 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6043 |
1.27% |
| 2025-09-29 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5842 |
2.52% |
| 2025-09-26 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5452 |
-2.85% |
| 2025-09-25 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5906 |
-0.74% |
| 2025-09-24 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6025 |
1.07% |
| 2025-09-23 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5856 |
-0.97% |
| 2025-09-22 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6011 |
1.50% |
| 2025-09-19 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5774 |
-0.59% |
| 2025-09-18 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5868 |
0.08% |
| 2025-09-17 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5855 |
0.88% |
