近一年长江新能源产业混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围长江新能源产业混合发起A011446净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6169 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6450 |
-1.52% |
| 2025-12-12 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6704 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6631 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6869 |
0.95% |
| 2025-12-09 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6711 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6869 |
3.51% |
| 2025-12-05 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6297 |
1.48% |
| 2025-12-04 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6060 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6073 |
-1.88% |
| 2025-12-02 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6375 |
-1.66% |
| 2025-12-01 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6652 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6641 |
2.76% |
| 2025-11-27 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6194 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6265 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6325 |
2.34% |
| 2025-11-24 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5951 |
-1.24% |
| 2025-11-21 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6149 |
-7.40% |
| 2025-11-20 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7344 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7400 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7411 |
-2.92% |
| 2025-11-17 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7935 |
4.17% |
| 2025-11-14 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7217 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7247 |
5.77% |
| 2025-11-12 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6306 |
-1.00% |
| 2025-11-11 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6471 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6599 |
-1.12% |
| 2025-11-07 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6787 |
1.47% |
| 2025-11-06 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6544 |
2.51% |
| 2025-11-05 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6139 |
2.34% |
| 2025-11-04 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5770 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6137 |
-0.78% |
| 2025-10-31 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6264 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6322 |
0.68% |
| 2025-10-29 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6211 |
3.00% |
| 2025-10-28 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5739 |
0.90% |
| 2025-10-27 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5598 |
1.29% |
| 2025-10-24 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5399 |
2.91% |
| 2025-10-23 |
长江新能源产业混合发起A |
1.4964 |
-0.25% |
| 2025-10-22 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5001 |
-1.21% |
| 2025-10-21 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5184 |
1.42% |
| 2025-10-20 |
长江新能源产业混合发起A |
1.4972 |
1.72% |
| 2025-10-17 |
长江新能源产业混合发起A |
1.4719 |
-3.15% |
| 2025-10-16 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5198 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5258 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
长江新能源产业混合发起A |
1.4958 |
-4.40% |
| 2025-10-13 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5646 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5673 |
-4.16% |
| 2025-10-09 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6354 |
1.94% |
| 2025-09-30 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6043 |
1.27% |
| 2025-09-29 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5842 |
2.52% |
| 2025-09-26 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5452 |
-2.85% |
| 2025-09-25 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5906 |
-0.74% |
| 2025-09-24 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6025 |
1.07% |
| 2025-09-23 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5856 |
-0.97% |
| 2025-09-22 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6011 |
1.50% |
| 2025-09-19 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5774 |
-0.59% |
| 2025-09-18 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5868 |
0.08% |
| 2025-09-17 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5855 |
0.88% |
| 2025-09-16 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5716 |
0.47% |
| 2025-09-15 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5643 |
-0.75% |
| 2025-09-12 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5761 |
-1.70% |
| 2025-09-11 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6033 |
4.30% |
| 2025-09-10 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5372 |
0.95% |
| 2025-09-09 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5228 |
-2.05% |
| 2025-09-08 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5547 |
1.85% |
| 2025-09-05 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5265 |
5.44% |
| 2025-09-04 |
长江新能源产业混合发起A |
1.4477 |
-4.11% |
| 2025-09-03 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5097 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5096 |
-3.82% |
| 2025-09-01 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5695 |
1.03% |
| 2025-08-29 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5535 |
1.17% |
| 2025-08-28 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5355 |
4.39% |
| 2025-08-27 |
长江新能源产业混合发起A |
1.4709 |
-0.05% |
| 2025-08-26 |
长江新能源产业混合发起A |
1.4716 |
-0.29% |
| 2025-08-25 |
长江新能源产业混合发起A |
1.4759 |
3.96% |
| 2025-08-22 |
长江新能源产业混合发起A |
1.4197 |
3.86% |
| 2025-08-21 |
长江新能源产业混合发起A |
1.3669 |
-2.08% |
| 2025-08-20 |
长江新能源产业混合发起A |
1.3960 |
-1.20% |
| 2025-08-19 |
长江新能源产业混合发起A |
1.4130 |
0.23% |
| 2025-08-18 |
长江新能源产业混合发起A |
1.4097 |
3.75% |
| 2025-08-15 |
长江新能源产业混合发起A |
1.3588 |
3.85% |
| 2025-08-14 |
长江新能源产业混合发起A |
1.3084 |
-2.85% |
| 2025-08-13 |
长江新能源产业混合发起A |
1.3468 |
4.15% |
| 2025-08-12 |
长江新能源产业混合发起A |
1.2931 |
1.40% |
| 2025-08-11 |
长江新能源产业混合发起A |
1.2753 |
1.81% |
| 2025-08-08 |
长江新能源产业混合发起A |
1.2526 |
0.13% |
| 2025-08-07 |
长江新能源产业混合发起A |
1.2510 |
-1.07% |
| 2025-08-06 |
长江新能源产业混合发起A |
1.2645 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
长江新能源产业混合发起A |
1.2631 |
0.25% |
| 2025-08-04 |
长江新能源产业混合发起A |
1.2600 |
1.16% |
| 2025-08-01 |
长江新能源产业混合发起A |
1.2455 |
-1.57% |
| 2025-07-31 |
长江新能源产业混合发起A |
1.2654 |
0.17% |
| 2025-07-30 |
长江新能源产业混合发起A |
1.2633 |
-1.52% |
| 2025-07-29 |
长江新能源产业混合发起A |
1.2828 |
1.87% |
| 2025-07-28 |
长江新能源产业混合发起A |
1.2593 |
3.96% |
| 2025-07-25 |
长江新能源产业混合发起A |
1.2113 |
-1.02% |
| 2025-07-24 |
长江新能源产业混合发起A |
1.2238 |
1.72% |
| 2025-07-23 |
长江新能源产业混合发起A |
1.2031 |
-0.96% |
| 2025-07-22 |
长江新能源产业混合发起A |
1.2148 |
0.45% |
| 2025-07-21 |
长江新能源产业混合发起A |
1.2094 |
0.97% |
| 2025-07-18 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1978 |
-0.39% |
| 2025-07-17 |
长江新能源产业混合发起A |
1.2025 |
3.55% |
| 2025-07-16 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1613 |
-0.60% |
| 2025-07-15 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1683 |
2.52% |
| 2025-07-14 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1396 |
0.47% |
| 2025-07-11 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1343 |
-0.21% |
| 2025-07-10 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1367 |
-0.24% |
| 2025-07-09 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1394 |
-0.96% |
| 2025-07-08 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1504 |
2.59% |
| 2025-07-07 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1214 |
-1.10% |
| 2025-07-04 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1339 |
-0.83% |
| 2025-07-03 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1434 |
3.36% |
| 2025-07-02 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1062 |
-1.50% |
| 2025-07-01 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1231 |
0.67% |
| 2025-06-30 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1156 |
1.12% |
| 2025-06-27 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1032 |
0.47% |
| 2025-06-26 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0980 |
-0.61% |
| 2025-06-25 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1047 |
0.89% |
| 2025-06-24 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0950 |
2.74% |
| 2025-06-23 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0658 |
0.65% |
| 2025-06-20 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0589 |
-1.07% |
| 2025-06-19 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0704 |
-0.80% |
| 2025-06-18 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0790 |
2.14% |
| 2025-06-17 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0564 |
0.09% |
| 2025-06-16 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0554 |
1.01% |
| 2025-06-13 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0448 |
-1.42% |
| 2025-06-12 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0598 |
0.26% |
| 2025-06-11 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0570 |
1.45% |
| 2025-06-10 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0419 |
-0.82% |
| 2025-06-09 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0505 |
0.33% |
| 2025-06-06 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0470 |
-0.16% |
| 2025-06-05 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0487 |
2.03% |
| 2025-06-04 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0278 |
1.09% |
| 2025-06-03 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0167 |
-0.43% |
| 2025-05-30 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0211 |
-1.50% |
| 2025-05-29 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0366 |
0.97% |
| 2025-05-28 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0266 |
-0.21% |
| 2025-05-27 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0288 |
-1.21% |
| 2025-05-26 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0414 |
-0.66% |
| 2025-05-23 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0483 |
-1.08% |
| 2025-05-22 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0597 |
-0.92% |
| 2025-05-21 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0695 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0664 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0586 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0556 |
0.82% |
| 2025-05-15 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0470 |
-1.73% |
| 2025-05-14 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0654 |
-0.34% |
| 2025-05-13 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0690 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0733 |
1.99% |
| 2025-05-09 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0524 |
-0.97% |
| 2025-05-08 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0627 |
1.05% |
| 2025-05-07 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0517 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0533 |
1.89% |
| 2025-04-30 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0338 |
1.86% |
| 2025-04-29 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0149 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0116 |
-0.82% |
| 2025-04-25 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0200 |
0.43% |
| 2025-04-24 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0156 |
-0.82% |
| 2025-04-23 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0240 |
2.25% |
| 2025-04-22 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0015 |
-0.90% |
| 2025-04-21 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0106 |
2.32% |
| 2025-04-18 |
长江新能源产业混合发起A |
0.9877 |
0.69% |
| 2025-04-17 |
长江新能源产业混合发起A |
0.9809 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
长江新能源产业混合发起A |
0.9810 |
-1.59% |
| 2025-04-15 |
长江新能源产业混合发起A |
0.9968 |
-0.48% |
| 2025-04-14 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0016 |
0.59% |
| 2025-04-11 |
长江新能源产业混合发起A |
0.9957 |
1.74% |
| 2025-04-10 |
长江新能源产业混合发起A |
0.9787 |
2.52% |
| 2025-04-09 |
长江新能源产业混合发起A |
0.9546 |
0.85% |
| 2025-04-08 |
长江新能源产业混合发起A |
0.9466 |
-0.86% |
| 2025-04-07 |
长江新能源产业混合发起A |
0.9548 |
-9.75% |
| 2025-04-03 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0580 |
-3.00% |
| 2025-04-02 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0907 |
0.85% |
| 2025-04-01 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0815 |
-0.95% |
| 2025-03-31 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0919 |
-0.97% |
| 2025-03-28 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1026 |
-0.47% |
| 2025-03-27 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1078 |
-0.09% |
| 2025-03-26 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1088 |
0.18% |
| 2025-03-25 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1068 |
-1.22% |
| 2025-03-24 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1205 |
0.67% |
| 2025-03-21 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1130 |
-3.08% |
| 2025-03-20 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1484 |
-0.41% |
| 2025-03-19 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1531 |
-1.02% |
| 2025-03-18 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1650 |
0.82% |
| 2025-03-17 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1555 |
-0.61% |
| 2025-03-14 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1626 |
2.31% |
| 2025-03-13 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1363 |
-2.65% |
| 2025-03-12 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1672 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1671 |
-0.81% |
| 2025-03-10 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1766 |
0.27% |
| 2025-03-07 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1734 |
0.03% |
| 2025-03-06 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1731 |
1.53% |
| 2025-03-05 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1554 |
0.18% |
| 2025-03-04 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1533 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1536 |
0.44% |
| 2025-02-28 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1486 |
-4.02% |
| 2025-02-27 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1967 |
-0.44% |
| 2025-02-26 |
长江新能源产业混合发起A |
1.2020 |
0.59% |
| 2025-02-25 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1950 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1950 |
-0.71% |
| 2025-02-21 |
长江新能源产业混合发起A |
1.2036 |
2.42% |
| 2025-02-20 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1752 |
0.58% |
| 2025-02-19 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1684 |
3.31% |
| 2025-02-18 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1310 |
-1.15% |
| 2025-02-17 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1441 |
1.11% |
| 2025-02-14 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1315 |
0.86% |
| 2025-02-13 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1218 |
-1.89% |
| 2025-02-12 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1434 |
2.38% |
| 2025-02-11 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1168 |
-0.55% |
| 2025-02-10 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1230 |
-0.43% |
| 2025-02-07 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1279 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1151 |
4.70% |
| 2025-02-05 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0650 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0693 |
-2.44% |
| 2025-01-24 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0960 |
1.87% |
| 2025-01-23 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0759 |
-0.85% |
| 2025-01-22 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0851 |
-0.72% |
| 2025-01-21 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0930 |
0.86% |
| 2025-01-20 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0837 |
2.13% |
| 2025-01-17 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0611 |
1.10% |
| 2025-01-16 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0496 |
0.03% |
| 2025-01-15 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0493 |
-1.60% |
| 2025-01-14 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0664 |
4.35% |
| 2025-01-13 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0219 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0211 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0332 |
1.57% |
| 2025-01-08 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0172 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0179 |
2.09% |
| 2025-01-06 |
长江新能源产业混合发起A |
0.9971 |
0.49% |
| 2025-01-03 |
长江新能源产业混合发起A |
0.9922 |
-2.10% |
| 2025-01-02 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0135 |
-2.36% |
| 2024-12-31 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0380 |
-2.07% |
| 2024-12-26 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0681 |
1.34% |
| 2024-12-25 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0540 |
-0.32% |
| 2024-12-24 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0574 |
1.60% |
| 2024-12-23 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0407 |
-1.36% |
| 2024-12-20 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0550 |
0.56% |
| 2024-12-19 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0491 |
0.24% |
| 2024-12-18 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0466 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0451 |
-0.30% |
