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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 长江新能源产业混合发起A | 1.6169 | -1.71% |
| 2025-12-15 | 长江新能源产业混合发起A | 1.6450 | -1.52% |
| 2025-12-12 | 长江新能源产业混合发起A | 1.6704 | 0.44% |
| 2025-12-11 | 长江新能源产业混合发起A | 1.6631 | -1.41% |
| 2025-12-10 | 长江新能源产业混合发起A | 1.6869 | 0.95% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长江量化消费精选股票A | 0.6995 | 0.04% |
| 长江量化消费精选股票C | 0.6795 | 0.04% |
| 长江乐丰纯债 | 1.0899 | 0.02% |
| 长江乐盈定开债 | 1.0208 | 0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债发起A | 1.0963 | 0.01% |
| 长江乐鑫定开债 | 1.0233 | 0.00% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1463 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开债A | 1.0051 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开债C | 1.0038 | 0.00% |
| 长江致惠30天滚动持有短债发起C | 1.0893 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |
