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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0724 | 0.02% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0656 | 0.02% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1354 | 0.01% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0966 | 0.01% |
| 红塔红土30天持有期债券A | 1.0250 | 0.01% |
| 红塔红土30天持有期债券C | 1.0228 | 0.01% |
| 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0320 | 0.00% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 1.0880 | -0.15% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 1.0692 | -0.15% |
| 红塔盛世 | 1.5534 | -0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |
