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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 1.1235 | 0.74% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 1.1008 | 0.74% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 1.1698 | 0.71% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 1.1442 | 0.71% |
| 红塔红土30天持有期债券C | 1.0304 | 0.04% |
| 红塔盛世 | 1.5628 | 0.03% |
| 红塔红土30天持有期债券A | 1.0281 | 0.03% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1551 | 0.01% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.1138 | 0.01% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0859 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.1903 | 3.80% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.1603 | 3.80% |
| 德邦高端装备混合发起式A | 0.8948 | 3.76% |
