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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0465元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002459 | 晶澳科技 | 5.22% | 1.88% |
| 603596 | 伯特利 | 5.00% | -0.64% |
| 688295 | 中复神鹰 | 4.96% | 2.55% |
| 601012 | 隆基绿能 | 4.86% | 1.40% |
| 688499 | 利元亨 | 4.85% | 1.14% |
| 603713 | 密尔克卫 | 4.83% | 3.01% |
| 688063 | 派能科技 | 4.72% | 1.34% |
| 603416 | 信捷电气 | 4.56% | 0.64% |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.55% | 3.00% |
| 688598 | 金博股份 | 4.54% | 3.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 0.8573 | 1.71% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 0.8713 | 1.70% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 1.0181 | 1.57% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 1.0134 | 1.56% |
| 红塔红土盛隆A | 1.1508 | 0.59% |
| 红塔红土盛隆C | 1.1369 | 0.59% |
| 红塔盛世 | 1.2143 | 0.38% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 0.8927 | 0.30% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 0.8759 | 0.30% |
| 红塔红土长益A | 1.0238 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3808 | 6.13% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3876 | 6.10% |
| 信澳星奕混合C | 0.8587 | 5.60% |
| 信澳星奕混合A | 0.8814 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.5745 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.5668 | 5.57% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.5641 | 5.52% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合C | 0.5579 | 5.52% |
| 嘉实产业先锋混合A | 0.7003 | 5.51% |
