近一季中泰开阳价值优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中泰开阳价值优选混合C011437净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2153 |
-0.21% |
| 2026-09-15 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2200 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2272 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2256 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2587 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2865 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2863 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2958 |
-1.06% |
| 2026-09-04 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3202 |
1.20% |
| 2026-09-03 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2928 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2889 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3293 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3227 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3278 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3196 |
1.21% |
| 2026-08-26 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2918 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2751 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2725 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2834 |
-1.12% |
| 2026-08-20 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3089 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2777 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3034 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2987 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2943 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2967 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3168 |
-0.20% |
| 2026-08-11 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3214 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3308 |
1.55% |
| 2026-08-07 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2953 |
-0.16% |
| 2026-08-06 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2990 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3010 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3007 |
-0.77% |
| 2026-08-03 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3186 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3255 |
-0.23% |
| 2026-07-30 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3308 |
0.59% |
| 2026-07-29 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3171 |
1.65% |
| 2026-07-28 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2794 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2796 |
1.10% |
| 2026-07-24 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2548 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2670 |
-0.29% |
| 2026-07-22 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2736 |
0.70% |
| 2026-07-21 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2578 |
0.79% |
| 2026-07-20 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2401 |
2.44% |
| 2026-07-17 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.1868 |
-1.42% |
| 2026-07-16 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2184 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2340 |
1.24% |
| 2026-07-14 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2067 |
1.34% |
| 2026-07-13 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.1776 |
-1.14% |
| 2026-07-10 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2026 |
0.27% |
| 2026-07-09 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.1966 |
-0.52% |
| 2026-07-08 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2081 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2165 |
-1.61% |
| 2026-07-06 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2528 |
1.60% |
| 2026-07-03 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2173 |
-0.27% |
| 2026-07-02 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2232 |
-0.26% |
| 2026-07-01 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2289 |
-0.79% |
| 2026-06-30 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2467 |
0.45% |
| 2026-06-29 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2366 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2170 |
-1.41% |
| 2026-06-25 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2488 |
-0.42% |
| 2026-06-24 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2583 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2539 |
-1.12% |
| 2026-06-22 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2795 |
1.31% |
| 2026-06-18 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2500 |
-1.49% |
