近半年广发价值驱动混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发价值驱动混合C011428净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
广发价值驱动混合C |
1.0437 |
-0.88% |
| 2026-09-16 |
广发价值驱动混合C |
1.0529 |
-0.25% |
| 2026-09-15 |
广发价值驱动混合C |
1.0555 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
广发价值驱动混合C |
1.0598 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
广发价值驱动混合C |
1.0582 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
广发价值驱动混合C |
1.0748 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
广发价值驱动混合C |
1.0827 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
广发价值驱动混合C |
1.0789 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
广发价值驱动混合C |
1.0752 |
-1.98% |
| 2026-09-04 |
广发价值驱动混合C |
1.0965 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
广发价值驱动混合C |
1.0959 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
广发价值驱动混合C |
1.0870 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
广发价值驱动混合C |
1.1013 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
广发价值驱动混合C |
1.1000 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
广发价值驱动混合C |
1.0999 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
广发价值驱动混合C |
1.0948 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
广发价值驱动混合C |
1.0846 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
广发价值驱动混合C |
1.0756 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
广发价值驱动混合C |
1.0738 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
广发价值驱动混合C |
1.0754 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
广发价值驱动混合C |
1.0697 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
广发价值驱动混合C |
1.0577 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
广发价值驱动混合C |
1.0675 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
广发价值驱动混合C |
1.0625 |
1.19% |
| 2026-08-14 |
广发价值驱动混合C |
1.0500 |
-0.50% |
| 2026-08-13 |
广发价值驱动混合C |
1.0553 |
-1.88% |
| 2026-08-12 |
广发价值驱动混合C |
1.0751 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
广发价值驱动混合C |
1.0762 |
-1.49% |
| 2026-08-10 |
广发价值驱动混合C |
1.0925 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
广发价值驱动混合C |
1.0760 |
-0.19% |
| 2026-08-06 |
广发价值驱动混合C |
1.0781 |
-0.64% |
| 2026-08-05 |
广发价值驱动混合C |
1.0850 |
1.27% |
| 2026-08-04 |
广发价值驱动混合C |
1.0714 |
-0.70% |
| 2026-08-03 |
广发价值驱动混合C |
1.0789 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
广发价值驱动混合C |
1.0792 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
广发价值驱动混合C |
1.0708 |
1.06% |
| 2026-07-29 |
广发价值驱动混合C |
1.0596 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
广发价值驱动混合C |
1.0431 |
-0.34% |
| 2026-07-27 |
广发价值驱动混合C |
1.0467 |
2.12% |
| 2026-07-24 |
广发价值驱动混合C |
1.0250 |
-2.22% |
| 2026-07-23 |
广发价值驱动混合C |
1.0483 |
1.93% |
| 2026-07-22 |
广发价值驱动混合C |
1.0285 |
1.54% |
| 2026-07-21 |
广发价值驱动混合C |
1.0129 |
1.43% |
| 2026-07-20 |
广发价值驱动混合C |
0.9986 |
2.91% |
| 2026-07-17 |
广发价值驱动混合C |
0.9704 |
-2.06% |
| 2026-07-16 |
广发价值驱动混合C |
0.9908 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
广发价值驱动混合C |
0.9917 |
0.62% |
| 2026-07-14 |
广发价值驱动混合C |
0.9856 |
1.90% |
| 2026-07-13 |
广发价值驱动混合C |
0.9672 |
-0.18% |
| 2026-07-10 |
广发价值驱动混合C |
0.9689 |
-0.41% |
| 2026-07-09 |
广发价值驱动混合C |
0.9729 |
-0.39% |
| 2026-07-08 |
广发价值驱动混合C |
0.9767 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
广发价值驱动混合C |
0.9857 |
-2.08% |
| 2026-07-06 |
广发价值驱动混合C |
1.0066 |
0.97% |
| 2026-07-03 |
广发价值驱动混合C |
0.9969 |
2.46% |
| 2026-07-02 |
广发价值驱动混合C |
0.9730 |
0.86% |
| 2026-07-01 |
广发价值驱动混合C |
0.9647 |
0.74% |
| 2026-06-30 |
广发价值驱动混合C |
0.9576 |
-0.22% |
| 2026-06-29 |
广发价值驱动混合C |
0.9597 |
1.82% |
| 2026-06-26 |
广发价值驱动混合C |
0.9425 |
-1.65% |
| 2026-06-25 |
广发价值驱动混合C |
0.9583 |
-1.39% |
| 2026-06-24 |
广发价值驱动混合C |
0.9716 |
-0.32% |
| 2026-06-23 |
广发价值驱动混合C |
0.9747 |
-3.06% |
| 2026-06-22 |
广发价值驱动混合C |
1.0055 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
广发价值驱动混合C |
0.9984 |
-0.49% |
| 2026-06-17 |
广发价值驱动混合C |
1.0033 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
广发价值驱动混合C |
1.0029 |
-1.14% |
| 2026-06-15 |
广发价值驱动混合C |
1.0145 |
1.21% |
| 2026-06-12 |
广发价值驱动混合C |
1.0024 |
1.52% |
| 2026-06-11 |
广发价值驱动混合C |
0.9874 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
广发价值驱动混合C |
0.9869 |
-1.13% |
| 2026-06-09 |
广发价值驱动混合C |
0.9982 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
广发价值驱动混合C |
0.9945 |
-1.71% |
| 2026-06-05 |
广发价值驱动混合C |
1.0118 |
-1.24% |
| 2026-06-04 |
广发价值驱动混合C |
1.0245 |
-1.66% |
| 2026-06-03 |
广发价值驱动混合C |
1.0415 |
-0.50% |
| 2026-06-02 |
广发价值驱动混合C |
1.0467 |
0.95% |
| 2026-06-01 |
广发价值驱动混合C |
1.0369 |
0.77% |
| 2026-05-29 |
广发价值驱动混合C |
1.0290 |
-0.74% |
| 2026-05-28 |
广发价值驱动混合C |
1.0367 |
-1.17% |
| 2026-05-27 |
广发价值驱动混合C |
1.0490 |
-1.01% |
| 2026-05-26 |
广发价值驱动混合C |
1.0597 |
0.86% |
| 2026-05-25 |
广发价值驱动混合C |
1.0507 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
广发价值驱动混合C |
1.0497 |
0.79% |
| 2026-05-21 |
广发价值驱动混合C |
1.0415 |
-1.27% |
| 2026-05-20 |
广发价值驱动混合C |
1.0549 |
0.19% |
| 2026-05-19 |
广发价值驱动混合C |
1.0529 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
广发价值驱动混合C |
1.0519 |
-0.85% |
| 2026-05-15 |
广发价值驱动混合C |
1.0609 |
-1.18% |
| 2026-05-14 |
广发价值驱动混合C |
1.0736 |
-1.50% |
| 2026-05-13 |
广发价值驱动混合C |
1.0899 |
-0.09% |
| 2026-05-12 |
广发价值驱动混合C |
1.0909 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
广发价值驱动混合C |
1.0947 |
-0.72% |
| 2026-05-08 |
广发价值驱动混合C |
1.1026 |
0.20% |
| 2026-04-30 |
广发价值驱动混合C |
1.0868 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
广发价值驱动混合C |
1.0898 |
1.64% |
| 2026-04-28 |
广发价值驱动混合C |
1.0722 |
-0.63% |
| 2026-04-27 |
广发价值驱动混合C |
1.0790 |
-0.65% |
| 2026-04-24 |
广发价值驱动混合C |
1.0861 |
-0.36% |
| 2026-04-23 |
广发价值驱动混合C |
1.0900 |
-0.86% |
| 2026-04-22 |
广发价值驱动混合C |
1.0995 |
0.40% |
| 2026-04-21 |
广发价值驱动混合C |
1.0951 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
广发价值驱动混合C |
1.0896 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
广发价值驱动混合C |
1.0833 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
广发价值驱动混合C |
1.0842 |
0.97% |
| 2026-04-15 |
广发价值驱动混合C |
1.0738 |
0.08% |
| 2026-04-14 |
广发价值驱动混合C |
1.0729 |
0.70% |
| 2026-04-13 |
广发价值驱动混合C |
1.0654 |
-0.95% |
| 2026-04-10 |
广发价值驱动混合C |
1.0756 |
0.17% |
| 2026-04-09 |
广发价值驱动混合C |
1.0738 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
广发价值驱动混合C |
1.0768 |
3.12% |
| 2026-04-07 |
广发价值驱动混合C |
1.0442 |
-0.41% |
| 2026-04-03 |
广发价值驱动混合C |
1.0485 |
-1.04% |
| 2026-04-02 |
广发价值驱动混合C |
1.0595 |
-0.94% |
| 2026-04-01 |
广发价值驱动混合C |
1.0696 |
1.55% |
| 2026-03-31 |
广发价值驱动混合C |
1.0533 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
广发价值驱动混合C |
1.0554 |
0.68% |
| 2026-03-27 |
广发价值驱动混合C |
1.0483 |
0.94% |
| 2026-03-26 |
广发价值驱动混合C |
1.0385 |
-1.22% |
| 2026-03-25 |
广发价值驱动混合C |
1.0513 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
广发价值驱动混合C |
1.0371 |
1.18% |
| 2026-03-23 |
广发价值驱动混合C |
1.0250 |
-3.55% |
| 2026-03-20 |
广发价值驱动混合C |
1.0627 |
-1.29% |
| 2026-03-19 |
广发价值驱动混合C |
1.0766 |
-2.36% |
| 2026-03-18 |
广发价值驱动混合C |
1.1026 |
0.15% |
