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广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C(广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C)基金净值查询(011422)

近一季广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C|广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C基金净值查询
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查询指定日期范围广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C011422净值及计算阶段收益
近一季011422基金累计收益率5.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3417 -1.07%
2026-09-14 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3561 -0.13%
2026-09-11 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3578 0.24%
2026-09-10 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3546 -0.44%
2026-09-09 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3606 -0.66%
2026-09-08 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3696 -1.17%
2026-09-07 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3856 0.75%
2026-09-04 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3753 -0.09%
2026-09-03 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3766 0.40%
2026-09-02 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3711 0.29%
2026-09-01 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3671 -1.05%
2026-08-31 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3815 -1.21%
2026-08-28 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3982 0.18%
2026-08-27 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3957 0.35%
2026-08-26 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3908 -0.43%
2026-08-25 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3968 0.46%
2026-08-24 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3904 -0.36%
2026-08-21 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3954 0.51%
2026-08-20 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3883 0.27%
2026-08-19 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3845 -0.72%
2026-08-18 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3945 -0.69%
2026-08-17 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.4042 -0.08%
2026-08-14 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.4053 -0.24%
2026-08-13 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.4087 1.36%
2026-08-12 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3896 -0.20%
2026-08-11 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3924 -0.30%
2026-08-10 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3966 0.37%
2026-08-07 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3915 1.18%
2026-08-06 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3751 -0.39%
2026-08-05 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3805 0.43%
2026-08-04 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3746 1.56%
2026-08-03 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3531 0.94%
2026-07-31 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3405 3.23%
2026-07-30 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2972 -0.47%
2026-07-29 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3033 -0.33%
2026-07-28 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3076 -0.21%
2026-07-27 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3103 1.69%
2026-07-24 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2882 -0.81%
2026-07-23 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2987 -2.03%
2026-07-22 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3251 -0.95%
2026-07-21 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3377 1.20%
2026-07-20 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3216 0.49%
2026-07-17 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3151 -2.51%
2026-07-16 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3481 -0.83%
2026-07-15 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3593 1.07%
2026-07-14 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3447 0.04%
2026-07-13 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3441 -1.32%
2026-07-10 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3618 -0.61%
2026-07-09 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3701 1.52%
2026-07-08 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3493 -0.67%
2026-07-07 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3584 -0.75%
2026-07-06 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3687 0.34%
2026-07-03 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3641 0.35%
2026-07-02 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3594 -1.32%
2026-07-01 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3774 -0.09%
2026-06-30 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3787 0.87%
2026-06-29 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3668 2.39%
2026-06-26 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3341 -0.04%
2026-06-25 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3347 -0.06%
2026-06-24 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3355 1.94%
2026-06-23 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3096 -2.34%
2026-06-22 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3402 -0.51%
2026-06-18 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3471 1.43%
2026-06-17 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3279 -0.40%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.6467 2.57%
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