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恒越嘉鑫债券C基金净值查询(011417)

近一月恒越嘉鑫债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒越嘉鑫债券C011417净值及计算阶段收益
近一月011417基金累计收益率-0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 恒越嘉鑫债券C 1.2207 0.49%
2026-09-15 恒越嘉鑫债券C 1.2148 -0.13%
2026-09-14 恒越嘉鑫债券C 1.2164 -0.01%
2026-09-11 恒越嘉鑫债券C 1.2165 -0.41%
2026-09-10 恒越嘉鑫债券C 1.2215 -0.21%
2026-09-09 恒越嘉鑫债券C 1.2241 -0.03%
2026-09-08 恒越嘉鑫债券C 1.2245 -0.07%
2026-09-07 恒越嘉鑫债券C 1.2254 0.54%
2026-09-04 恒越嘉鑫债券C 1.2188 -0.23%
2026-09-03 恒越嘉鑫债券C 1.2216 0.12%
2026-09-02 恒越嘉鑫债券C 1.2201 -0.24%
2026-09-01 恒越嘉鑫债券C 1.2230 -0.33%
2026-08-31 恒越嘉鑫债券C 1.2270 0.25%
2026-08-28 恒越嘉鑫债券C 1.2239 -0.24%
2026-08-27 恒越嘉鑫债券C 1.2268 0.40%
2026-08-26 恒越嘉鑫债券C 1.2219 0.22%
2026-08-25 恒越嘉鑫债券C 1.2192 0.09%
2026-08-24 恒越嘉鑫债券C 1.2181 -0.34%
2026-08-21 恒越嘉鑫债券C 1.2223 0.18%
2026-08-20 恒越嘉鑫债券C 1.2201 0.18%
2026-08-19 恒越嘉鑫债券C 1.2179 -1.40%
2026-08-18 恒越嘉鑫债券C 1.2352 0.12%
2026-08-17 恒越嘉鑫债券C 1.2337 0.87%
恒越基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒越匠心优选一年持有混合A 0.7202 4.43%
恒越匠心优选一年持有混合C 0.7065 4.42%
恒越优势精选混合A 1.7058 4.34%
恒越成长精选混合A 1.5135 3.92%
恒越成长精选混合C 1.4883 3.92%
恒越蓝筹精选混合 1.8012 3.39%
恒越核心精选混合A 2.6959 2.87%
恒越嘉润量化选股混合A 0.9193 1.83%
恒越嘉润量化选股混合C 0.9170 1.82%
恒越嘉鑫债券A 1.2345 0.49%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
国泰民安增利债券F 1.2053 0.53%
国泰可转债债券A 1.9469 0.52%
国泰可转债债券D 1.9469 0.51%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
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