近一年招商瑞和1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞和1年持有期混合A011397净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-11-11 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1574 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1559 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1556 |
0.23% |
| 2025-11-06 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1530 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1509 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1502 |
-0.23% |
| 2025-11-03 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1529 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1533 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1533 |
0.17% |
| 2025-10-29 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1513 |
-0.11% |
| 2025-10-28 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1526 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1526 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1513 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1496 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1499 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1508 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1477 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1477 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1509 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1513 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1504 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1511 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1526 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1533 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1504 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1494 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1484 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1498 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1495 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1486 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1495 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1489 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1498 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1497 |
0.13% |
