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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.6024 | 1.38% |
| 2025-12-16 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.5942 | -1.66% |
| 2025-12-15 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.6042 | -1.92% |
| 2025-12-12 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.6160 | 0.57% |
| 2025-12-11 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.6125 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商高端装备混合A | 0.7652 | 5.59% |
| 招商高端装备混合C | 0.7424 | 5.59% |
| 招商安达 | 2.4620 | 5.56% |
| 招商核心装备混合A | 0.7298 | 5.19% |
| 招商核心装备混合C | 0.7102 | 5.18% |
| 招商远见成长混合A | 0.9604 | 4.94% |
| 招商远见成长混合C | 0.9350 | 4.93% |
| 招商企业优选混合A | 0.7315 | 4.63% |
| 招商企业优选混合C | 0.7040 | 4.62% |
| 招商商业模式优选A | 0.9466 | 4.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通产业趋势股票 | 1.3413 | 6.88% |
| 国联安科技 | 2.5569 | 6.42% |
| 华商高端装备制造股票A | 3.8136 | 6.14% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.14% |
| 红土创新新科技股票C | 5.1924 | 6.00% |
| 红土创新新科技股票A | 5.1956 | 6.00% |
| 财通集成电路产业股票A | 3.9822 | 5.86% |
| 财通集成电路产业股票C | 3.7642 | 5.86% |
| 东吴双三角A | 0.6345 | 5.78% |
| 东吴双三角C | 0.6087 | 5.78% |
