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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.4910 | -1.33% |
2024-05-09 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.4976 | 0.77% |
2024-05-08 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.4938 | -0.60% |
2024-05-07 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.4968 | 0.38% |
2024-05-06 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.4949 | 3.41% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
地产基金 | 0.3788 | 4.55% |
招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.1132 | 2.87% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.1086 | 2.87% |
港股通综 | 0.8335 | 2.19% |
招商匠心优选混合A | 1.1756 | 2.16% |
招商匠心优选混合C | 1.1684 | 2.16% |
招商领先 | 1.7400 | 1.69% |
招商优选LOF | 0.9965 | 1.49% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |
银华港股通精选股票发起式A | 0.8576 | 2.56% |