今年以来创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C|创金合信群力一年定开混合(MOM)C基金净值查询
查询指定日期范围创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C011368净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9523 |
-0.54% |
| 2026-09-16 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9575 |
1.97% |
| 2026-09-15 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9390 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9378 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9452 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9552 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9604 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9564 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9590 |
2.20% |
| 2026-09-04 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9384 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9479 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9458 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9577 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9722 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9676 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9733 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9500 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9469 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9476 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9671 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9600 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9534 |
-4.36% |
| 2026-08-18 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9969 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9991 |
2.71% |
| 2026-08-14 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9727 |
1.18% |
| 2026-08-13 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9614 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9697 |
1.34% |
| 2026-08-11 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9569 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9628 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9662 |
1.89% |
| 2026-08-06 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9483 |
0.56% |
| 2026-08-05 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9430 |
2.23% |
| 2026-08-04 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9224 |
3.04% |
| 2026-08-03 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.8952 |
-1.80% |
| 2026-07-31 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9116 |
2.23% |
| 2026-07-30 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.8917 |
-3.89% |
| 2026-07-29 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9278 |
0.48% |
| 2026-07-28 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9234 |
-5.00% |
| 2026-07-27 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9720 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9550 |
-1.68% |
| 2026-07-23 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9713 |
-0.54% |
| 2026-07-22 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9766 |
-1.05% |
| 2026-07-21 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9870 |
5.83% |
| 2026-07-20 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9326 |
-1.97% |
| 2026-07-17 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9513 |
-5.98% |
| 2026-07-16 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0118 |
-3.32% |
| 2026-07-15 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0465 |
-1.74% |
| 2026-07-14 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0650 |
3.09% |
| 2026-07-13 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0331 |
-3.80% |
| 2026-07-10 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0739 |
-3.77% |
| 2026-07-09 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1160 |
3.76% |
| 2026-07-08 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0756 |
-0.89% |
| 2026-07-07 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0853 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0959 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0976 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0965 |
-5.11% |
| 2026-07-01 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1556 |
-1.88% |
| 2026-06-30 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1777 |
2.87% |
| 2026-06-29 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1448 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1321 |
-2.66% |
| 2026-06-25 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1630 |
1.96% |
| 2026-06-24 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1406 |
1.85% |
| 2026-06-23 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1199 |
-2.96% |
| 2026-06-22 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1541 |
1.74% |
| 2026-06-18 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1344 |
1.59% |
| 2026-06-17 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1166 |
1.36% |
| 2026-06-16 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1016 |
0.36% |
| 2026-06-15 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0977 |
4.45% |
| 2026-06-12 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0509 |
0.68% |
| 2026-06-11 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0438 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0445 |
-1.32% |
| 2026-06-09 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0585 |
2.72% |
| 2026-06-08 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0305 |
-2.16% |
| 2026-06-05 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0532 |
-2.39% |
| 2026-06-04 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0790 |
-0.36% |
| 2026-06-03 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0829 |
0.81% |
| 2026-06-02 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0742 |
1.93% |
| 2026-06-01 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0539 |
-1.73% |
| 2026-05-29 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0725 |
-0.97% |
| 2026-05-28 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0830 |
0.06% |
| 2026-05-27 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0823 |
-1.39% |
| 2026-05-26 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0976 |
0.21% |
| 2026-05-25 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0953 |
1.55% |
| 2026-05-22 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0786 |
2.18% |
| 2026-05-21 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0556 |
-2.60% |
| 2026-05-20 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0838 |
0.68% |
| 2026-05-19 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0765 |
0.38% |
| 2026-05-18 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0724 |
-0.57% |
| 2026-05-15 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0785 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0952 |
-1.69% |
| 2026-05-13 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1140 |
0.97% |
| 2026-05-12 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1033 |
0.17% |
| 2026-05-11 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1014 |
0.97% |
| 2026-05-08 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0908 |
-0.19% |
| 2026-04-30 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0718 |
-0.32% |
| 2026-04-29 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0752 |
1.67% |
| 2026-04-28 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0575 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0609 |
-0.16% |
| 2026-04-24 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0626 |
0.15% |
| 2026-04-23 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0610 |
-0.58% |
| 2026-04-22 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0672 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0648 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0628 |
-0.61% |
| 2026-04-17 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0693 |
-0.31% |
| 2026-04-16 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0726 |
1.29% |
| 2026-04-15 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0589 |
-0.53% |
| 2026-04-14 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0645 |
0.79% |
| 2026-04-13 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0562 |
-0.52% |
| 2026-04-10 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0617 |
0.41% |
| 2026-04-09 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0574 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0591 |
3.01% |
| 2026-04-07 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0282 |
0.95% |
| 2026-04-03 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0185 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0269 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0370 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0180 |
-1.46% |
| 2026-03-30 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0331 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0331 |
1.02% |
| 2026-03-26 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0227 |
-1.32% |
| 2026-03-25 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0364 |
1.38% |
| 2026-03-24 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0223 |
1.27% |
| 2026-03-23 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0095 |
-2.89% |
| 2026-03-20 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0395 |
-1.33% |
| 2026-03-19 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0535 |
-2.72% |
| 2026-03-18 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0830 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0826 |
-1.37% |
| 2026-03-16 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0976 |
-0.98% |
| 2026-03-13 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1085 |
-1.04% |
| 2026-03-12 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1201 |
-0.60% |
| 2026-03-11 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1269 |
0.74% |
| 2026-03-10 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1186 |
0.77% |
| 2026-03-09 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1101 |
-1.69% |
| 2026-03-06 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1292 |
0.47% |
| 2026-03-05 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1239 |
0.35% |
| 2026-03-04 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1200 |
-1.09% |
| 2026-03-03 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1323 |
-2.79% |
| 2026-03-02 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1648 |
0.33% |
| 2026-02-27 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1610 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1609 |
0.20% |
| 2026-02-25 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1586 |
0.44% |
| 2026-02-24 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1535 |
1.44% |
| 2026-02-13 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1371 |
-1.68% |
| 2026-02-12 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1565 |
0.57% |
| 2026-02-11 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1499 |
0.41% |
| 2026-02-10 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1452 |
0.47% |
| 2026-02-09 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1398 |
2.10% |
| 2026-02-06 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1164 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1198 |
-1.13% |
| 2026-02-04 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1326 |
0.32% |
| 2026-02-03 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1290 |
2.23% |
| 2026-02-02 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1044 |
-3.50% |
| 2026-01-30 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1444 |
-1.21% |
| 2026-01-29 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1584 |
-0.28% |
| 2026-01-28 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1616 |
1.01% |
| 2026-01-27 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1500 |
0.88% |
| 2026-01-26 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1400 |
-0.18% |
| 2026-01-23 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1421 |
0.47% |
| 2026-01-22 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1368 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1348 |
1.29% |
| 2026-01-20 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1204 |
-0.36% |
| 2026-01-19 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1245 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1234 |
0.19% |
| 2026-01-15 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1213 |
0.55% |
| 2026-01-14 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1152 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1126 |
-0.43% |
| 2026-01-12 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1174 |
0.63% |
| 2026-01-09 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1104 |
1.10% |
| 2026-01-08 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0983 |
-0.83% |
| 2026-01-07 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1075 |
0.48% |
| 2026-01-06 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.1022 |
1.02% |
| 2026-01-05 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0911 |
1.47% |
