近一月创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C|创金合信群力一年定开混合(MOM)C基金净值查询
查询指定日期范围创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C011368净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9575 |
1.97% |
| 2026-09-15 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9390 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9378 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9452 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9552 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9604 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9564 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9590 |
2.20% |
| 2026-09-04 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9384 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9479 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9458 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9577 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9722 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9676 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9733 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9500 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9469 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9476 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9671 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9600 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9534 |
-4.36% |
| 2026-08-18 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9969 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
0.9991 |
2.71% |
